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2026-03-30 23:30本頁面

　　

【正文】申請，經總經理辦公室審核批準備案方可報銷。③ 以上未注明的崗位人員出差，亦可享受出差期間移動通訊費用補貼，標準額度為：業務人員20元/天，技術人員15元/天，其他非業務人員、非技術人員10元/天。第十條辦公費。1. 定義辦公費是指因日常工作的需要而購買的辦公用品及其他辦公性質的消耗，如購買紙筆、印制名片、郵寄費、快遞費、因工作需要公司統一訂購的報紙及書刊、辦公室清潔衛生所需的用品等。2. 辦公用品分類辦公用品按會計核算項目分為專用辦公品、快遞費、其他辦公品具體如下：專用辦公品：打印機、傳真機專用的硒鼓、墨盒、色帶等耗材和銷售業務專用的單據。快遞費：是指郵局的郵寄費、市內快遞費。其他辦公品：包括① 消耗品：購增值稅票，帳本、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、便條紙、橡皮、夾子、印泥、圓珠筆、訂書釘、復印紙、信紙、信封、訂報刊等。② 管制消耗品：簽字筆、修正液、電池、筆記本等。③ 管制品：剪刀、美工刀、訂書機、鋼筆、計算器、各類書籍資料等。其他辦公用品按使用可分為個人領用與部門領用2種。個人領用：由個人使用保管的物品，如鉛筆、膠水、橡皮等。部門領用：是指打孔機等管制品，由部門指定人員領用、保管、集體使用3. 其他辦公用品的日常管理消耗品的使用根據實際工作需要和以往使用記錄進行數量控制，并根據不同的部門和人員的工作性質作相應調整。管制消費品根據工作需要嚴格發放、限定總數，自第二次領用起以舊換新。管制品主要供部門領用。領用辦公用品須作領用登記，辦公室管理員建立辦公用品領用臺帳和領用卡以控制辦公品消耗。辦公用品系為公共活動提供，嚴禁帶出公司私用。新進人員到職時由各部門向行政部門提出文具申請單領文具，并列入領用卡。人員離職時，應將剩余文具交還行政部門。（除財務部門專業用品外）由行政部門統一負責購買、保管和發放，各部門不得任意購買。特殊活動支付的費用可提出申請計劃，報請批準后購買。4. 額度扣除專用辦公品、快遞費，各部門的辦公費最高額度為每人每月30元，各部門的人數以總經辦的批準人數為準。第十一條運輸費。公司對運輸費采用預算管理和額度管理相結合的的方法，如運輸費超額度需向總部物流部、財務部、總經辦提出書面報告，說明原因及改進的方法。1. 額度 %。業務部、拓展部、南京分公司、%。 %。2. 支付的規定根據“預算管理”和“額度管理”的規定，進行審批、支付。運輸費支付應填寫《請款單》并附①貨運合同（有跨期間的合同，第一次作要求）②正規的運輸發票（帶抵扣聯）③貨運清單（要求每筆清單必須有托運經辦人簽字，同時注明托運內容和相關部門）④相應權限的審批。對①②③④四項附件不全的請款，財務部門作退回處理。對≥1,000元的運輸費以支票形式支付。3. 注意事項業務單位在比較貨運公司的信譽及價格后，集中貨運公司，定點路線，統籌安排發貨，快件應與貨運一起發運，力求降低運輸費，盡量減少無效運輸。不論何種情況，都必須與貨運公司簽有貨運合同或協議，作為報銷運輸費的附件之一。第十二條員工餐費和加班餐費。1. 員工加班應根據《員工考勤休假管理規定》執行，總部的部門助理、部門主管、業務經理及以上職務人員和業務單位的業務員、業務經理及以上職務人員，不計加班工資不發放加班餐費，其他人員若加班可享受加班餐費，加班餐費不予單獨報支，于月終根據考勤記錄同員工正常工作餐費一起核發。2. 公司按地區級差和實際出勤天數，不分職務級別，制定員工餐費和加班餐費的標準。地區員工餐費加班餐費（中、晚餐）京滬穗深8 元/天15 元/餐其他城市6 元/天12 元/餐 3. 對員工餐費各業務單位可以采用發放現金或統一訂餐的形式，在標準內解決。4. 若外埠出差、工作外派已包含出差生活補貼，則期間不發工作餐費。第十三條附則。1. 本制度由公司財務部、總經理辦公室修正制定，經總經理核準簽發，自2004年1月1日起實施執行，原相關費用制度作廢，未盡事宜以財務部發文為準。2. 本制度由財務部、總經理辦公室負責解釋、監察。附件：費用報銷流程表及相關財務核銷單據12 / 12

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