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財務管理制度與具體實施細則(正式版)-資料下載頁

2026-04-03 04:26本頁面

　　

【正文】批后做相關處理。（三）維修基金管理計提標準：按月度銷售額3%計提維修費用。使用范圍：電教產品、LED大屏幕產品等因維修發生的材料消耗、維修計獎、維修發生的差旅費、維修突發事件處理等費用。（四）專項廣告基金計提標準：按月度銷售額1%計提專項廣告基金。使用范圍：會展費、會展場地制作費、宣傳頁制作費、會員費、廣告宣傳費、條幅、KT板、網站維護費等。在額度內申請，由營銷總監批準執行。（五）互助基金計提標準：員工自愿固定每月在工資表扣除金額，公司按每月員工扣除金額的同等比例計提。使用范圍：用于公司員工生活困難補貼、重大疾病補貼等。醫藥互助基金由于公司承擔了部分，受益人必須提供50%的醫療費發票報銷，才能支付款項。（六）資產界定固定資產：是為生產產品、提供勞務、出租或經營管理持有，使用時間超過一年，單位價值2000元以上（含）有形資產，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。低值易耗品：低值易耗品是單位價值在500元（含）至2000元（不含）之間，在使用過程中基本保持其原有實物形態不變的各種用具物品。十、ERP系統管理（一）編碼規則客戶編碼（1）由商務部負責維護。（2）編碼規則為：客戶編碼按“XX客戶漢字拼音的前四字母+4位阿拉伯數字”，數字按流水號依次類推。如GDKH000GDKH0002（3）ERP平臺檔案中，客戶名稱與客戶簡稱要求一律使用全稱，與客戶要求開具銷售發票的抬頭保持一致。（4）具有增值稅一般納稅人資格的客戶，必須絕對保證客戶基礎檔案資料初次錄入的準確性。（5）營銷分公司采購XX產品操作辦法，貨物全部開具發票給創維RGB，而貨發給RGB分公司，因此，客戶立戶時，客戶名稱及簡稱都是“深圳XX電子有限公司**分公司”，由于統一到XX本部結算，而開發票資料中則要選擇“XX電子有限公司”。供應商編碼（1）由采購部負責維護。（2）編碼規則：“XX供應漢字拼音的前四個字母+4位阿拉伯數字”，數字按流水號依次類推。如某供應商GDGY000GDGY0002。（3）日常合作的各供應商（主要包括廣告、物流），一律設為供應商檔案，供應商名稱要求一律使用全稱。供應商不得與客戶混淆。如果是臨時性采購的供應商，可以全部歸集到“其他”供應商中核算。存貨檔案（1）電教成品檔案：由商務部負責維護。規則：按X加數字，依次類推。如：X..（2）原材料編碼：由XX開發部與LED開發部按編碼規則負責維護。（3）大屏幕工程存貨編碼：由LED開發部負責維護。每一個項目設置一個存貨編碼，規則如：周杰倫演唱會大屏幕工程，編號為：XXPDYJ101214A00，第一組前二個字母是光電字母開頭，第三個字母是P系列的，后三個字母為供應商，大眼界字母開頭，第二組為合同年月日，第三組備用欄。（4）便于銷售折扣與折讓的處理增加“銷售折扣”存貨檔案，專門核算售產品的返利。在ERP“銷售訂單”模塊中處理，作為“主營業務收入銷售收入”的減項，即單獨在“主營業務收入銷售折扣與折讓”中體現。（二）LED大屏幕項目按項目在ERP基礎設置的“項目目錄LED大屏幕項目”下，按合同的項目名稱增加“項目目錄”，同時，ERP基礎設置“存貨檔案LED大屏幕”設置存貨名稱，存貨名稱與工程項目一致。注意一般情況下，工程項目都是在“工地庫”，即實物在大屏幕工程所在地。（三）出庫類別（1）維修售后領料：根據此出庫類別記入銷售費用維修費。（2）銷售材料出庫：根據此出庫類別記入其他業務收入。（3）非生產領料：各部門用于非生產的領料，直接記入相關成本與費用。如：生產部領用記入“制造費用機物料”，其他成本中心以外的部門領用直接記入當期費用。（四）銷售類型銷售的類型根據不同的客戶銷售出庫（如：集團內部公司銷售），將銷售類型分為以下類別：（1）大屏幕銷售：ERP銷售管理模塊中，集團以外客戶銷售大屏幕產品，其銷售訂單、發貨單中的銷售類型一定要選擇“大屏幕銷售出庫”，其客戶往來在“應收賬款大屏幕”科目中體現。（2）電教銷售：ERP銷售管理模塊中，集團以外客戶銷售電教產品，其銷售訂單、發貨單中的銷售類型一定要選擇“電教銷售出庫”，其客戶往來在“應收賬款其他產品”科目中體現。（3）集團內部大屏幕銷售：ERP銷售管理模塊中，集團內部客戶銷售大屏幕產品，其銷售訂單、發貨單中的銷售類型一定要選擇“集團內部大屏幕銷售”，其客戶往來在“內部往來銷售業務大屏幕”科目中體現。（4）集團內部電教銷售：ERP銷售管理模塊中，集團內部客戶銷售電教產品，其銷售訂單、發貨單中的銷售類型一定要選擇“集團內部電教銷售”，其客戶往來在“內部往來銷售業務其他產品”科目中體現。(五) 用戶申請與權限增加員工申請ERP用戶或增加權限，需要填寫《ERP開戶及增加權限申請表》，部門負責人審核后方可增加用戶及增加權限。附件十七：ERP開戶及增加權限申請表寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人. 學習好幫

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