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財(cái)務(wù)管理制度與具體實(shí)施細(xì)則(正式版)(編輯修改稿)

2026-05-09 04:26 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】過銀行轉(zhuǎn)帳或轉(zhuǎn)帳支票直付供應(yīng)商。（借款手續(xù)同上）。（4）辦事處因工作原因借款一般應(yīng)控制在借款人基本工資的2倍內(nèi)。首先借款人先在OA申請(qǐng)借款,待總經(jīng)理批復(fù)后,由員工本人填寫創(chuàng)維統(tǒng)一格式的要素齊全的“XX公司借款單”，辦事處將OA批復(fù)與“XX公司借款單”一起寄公司營(yíng)銷中心，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查、財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審、總經(jīng)理簽批執(zhí)行。（5）公司員工因特殊情況需要借款，且金額大于規(guī)定的金額，必須有請(qǐng)示報(bào)告說明借款原因，報(bào)總經(jīng)理批示后，填寫借款單到財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。借款單要素及事項(xiàng)（1）日常費(fèi)用借款時(shí)需要在“借款審批單”中將下列要素用正楷字清晰完整的填好。（2）借款日期、借款部門、借款人、借款事由、借款金額（大小寫要一致，不得涂改）、預(yù)計(jì)還款日期。（3）由于公司借款以網(wǎng)銀匯劃，在“借款審批單”右上角注明收款帳、收款人、詳細(xì)開戶（4）特別強(qiáng)調(diào)：借款時(shí)必須注明還款時(shí)間，沒有明確還款時(shí)間，出納不得辦理借款支付手續(xù)。（5）員工因公急借款，公司總經(jīng)理出差時(shí)，授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，出納可以付款，事后由總經(jīng)理補(bǔ)簽手續(xù)。員工借款的清收及還款規(guī)定（1）凡因公出差或其它工作原因借款的員工，應(yīng)在出差結(jié)束返總部（或工作任務(wù)結(jié)束）后的一個(gè)星期之內(nèi)報(bào)賬還款，否則，財(cái)務(wù)人員應(yīng)停止其下單借款手續(xù)的辦理，直至報(bào)賬清欠或還款清欠為止。（2）在審核員工費(fèi)用單據(jù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真查詢用友賬中員工借款科目，并扣回賬面借款。（3）財(cái)務(wù)部每月將員工欠款清單（辦理周轉(zhuǎn)金借款且在批準(zhǔn)的額度以內(nèi)的例外），從欠款人當(dāng)月的工資獎(jiǎng)金中扣回。（4）員工離職時(shí)，其個(gè)人賬戶如有欠款，由財(cái)務(wù)部從其清算收入中予以全額扣回。員工離職時(shí)，要在財(cái)務(wù)部辦理個(gè)人往來是否結(jié)平手續(xù)。（二）預(yù)付款制度預(yù)付款申請(qǐng)員工因推廣活動(dòng)及采購(gòu)等原因需要預(yù)付款的，經(jīng)辦人通過“請(qǐng)示報(bào)告”申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)，同時(shí)，經(jīng)辦人根據(jù)批示及合同填寫“用款申請(qǐng)表”，付款時(shí)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審、經(jīng)總經(jīng)理在“用款申請(qǐng)表”中批準(zhǔn)后，出納辦理付款手續(xù)。預(yù)付款要素及事項(xiàng)（1）供應(yīng)商預(yù)付款支付需要的原始資料：合同（明確規(guī)定預(yù)付金額）、請(qǐng)示報(bào)告申請(qǐng)批準(zhǔn)單、用款申請(qǐng)表。（2）合同沒有明確規(guī)定預(yù)付款的，不允許預(yù)付款。（3）付款供應(yīng)商貨款的開戶行必須與合同名稱及開發(fā)票名稱一致。（4）用款申請(qǐng)表填寫要素：銀行開戶名全稱（與合同完全一致）、賬號(hào)、開戶行全稱、付款事項(xiàng)詳細(xì)描述。（5）預(yù)付款經(jīng)辦人要提前做好計(jì)劃，保證財(cái)務(wù)部足夠時(shí)間辦理支付手續(xù)，同時(shí)保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)審批，網(wǎng)銀及時(shí)到賬。（6）因急付款，公司總經(jīng)理出差時(shí)，授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批，在手續(xù)完備的前提下出納可以付款，事后由總經(jīng)理補(bǔ)簽手續(xù)。預(yù)付款有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任（1）預(yù)付款如發(fā)生預(yù)付損失，申請(qǐng)預(yù)付經(jīng)辦人100%承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）預(yù)付款支付后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)跟蹤發(fā)票開具，在一個(gè)星期內(nèi)貼好單據(jù)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖賬手續(xù)。否則，造成發(fā)票不能收回，發(fā)生的稅收損失由申請(qǐng)預(yù)付人全額承擔(dān)。（3）預(yù)付款必須提供合同，按合同明確規(guī)定預(yù)付的比例支付。七、應(yīng)收帳款管理制度（一）客戶資信調(diào)查客戶辦理授信擔(dān)保時(shí),首先要了解客戶資信情況,是否有足夠的償還債務(wù)能力,客戶經(jīng)營(yíng)過程中是否發(fā)現(xiàn)異常的行為等等,如果發(fā)現(xiàn)異常辦事處應(yīng)立即停止申請(qǐng)授信擔(dān)保?？蛻糍Y信調(diào)查是對(duì)客戶檔案的細(xì)化、確證和審核主要包括：（1）要深入了解客戶資信情況,了解其硬件設(shè)施，人員士氣，繁忙程度，與客戶談話以印證自己的判斷；（2）外部信息獲得：工商局、稅務(wù)局、銀行、委托中介機(jī)構(gòu)調(diào)查等和客戶構(gòu)成了外部信息的來源；（3）是否有風(fēng)險(xiǎn)性經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：在客戶的信用等級(jí)中,應(yīng)針對(duì)不同信用等級(jí)的客戶采取不同的銷售管理政策。（4）企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)狀況，主要包括市場(chǎng)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營(yíng)觀念、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)政策、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、銷售實(shí)績(jī)、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位、與競(jìng)爭(zhēng)者的關(guān)系等；（5）企業(yè)財(cái)務(wù)狀況及其他需調(diào)查的事項(xiàng)。（二）賒銷申請(qǐng)賒銷規(guī)定：所有賒銷都必須簽訂銷售合同（公司統(tǒng)一的合同版本），銷售合同簽訂后，銷售合同原件交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部憑銷售合同開單出庫(kù)。附件十一：銷售合同（電教類）附件十二：銷售合同（大屏幕類）客戶授信擔(dān)保必須取得集團(tuán)規(guī)定的授權(quán)審批同意后，才能辦理銷售合同簽訂事宜，財(cái)務(wù)部憑簽訂銷售合同及總經(jīng)理批準(zhǔn)的OA出庫(kù)報(bào)告，辦理開單出庫(kù)。銷售出庫(kù)后，計(jì)劃物流人員要及時(shí)跟蹤送貨回執(zhí)以及大屏幕《工程項(xiàng)目驗(yàn)收單》的收回。對(duì)不及時(shí)提供者，應(yīng)將名單及時(shí)向總經(jīng)理通報(bào)。附件十三：工程項(xiàng)目驗(yàn)收單（三）銷售合同要求辦事處與客戶書面簽訂銷售合同時(shí)，填寫內(nèi)容完整，不能涂改。銷售合同簽訂完畢后，銷售合同原件交一份到財(cái)務(wù)部存檔保管，賒銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部在沒有取得銷售合同原件及批示情況下，不得開單出庫(kù)。營(yíng)銷中心對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，如發(fā)現(xiàn)客戶運(yùn)作異常（被兼并、重組、破產(chǎn)、資金鏈斷裂、客戶存在虧損嚴(yán)重、逃避債務(wù)等現(xiàn)象），應(yīng)盡快向公司反映，應(yīng)立即停止辦理賒銷，并采取措施及時(shí)收回前期欠款。八、存貨管理制度（一）倉(cāng)庫(kù)與設(shè)置原材料庫(kù)：用于收發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)的原材料及輔助材料、服務(wù)維修用料。貨運(yùn)成品庫(kù)：用于收發(fā)采購(gòu)或生產(chǎn)的產(chǎn)成品。XX成品庫(kù)：用于收發(fā)采購(gòu)或生產(chǎn)的產(chǎn)成品。委托加工庫(kù)：將成品庫(kù)中的貨物調(diào)到其他公司去加工，加工完后，重新辦理入庫(kù)。服務(wù)庫(kù)：管理需要返修的產(chǎn)品及需要研發(fā)用的產(chǎn)品。展示機(jī)庫(kù)：用于管理客戶招

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