行政管理制度體系-資料下載頁

　　

【正文】 指導 督辦步驟：接受任務→計劃→指導→督辦→總結 通俗地講，部門領導的工作是五角星（見圖）也就是說，各部門領導在公司整體全年計劃下達、公司工作中心明確后，部門對照公司下達的工作任務，詳細制定本部門的具體實施計劃。部門計劃制定需將主客觀因素、人員配置和責任人、計劃完成時間及推行進度、保證措施等進行詳述。指導和督辦是在部門計劃制定后進一步分解落實到責任人，對責任人實施完成工作任務過程中的進度、質量、速度、執行力度、效果和問題的解決進行指導、監督，并對每個工作任務幫助協同實行全過程的推進和掌控。總結分完成任務過程中的階段性總結和完成任務后的工作總結。接受任務不分大小、五個步驟自成體系，缺一不可。二、六個環節： 任務 公司工作中心 適用范圍：適用于全體員工（包括領導） 計劃 總結文字和圖表詮釋 六個環節：任務→計劃→步驟→時間→效果→總結 步驟 時間 效果通俗地講，員工工作是三角形。員工從接受公司和部門任務之時起，即刻操作實施。實施行動中，務必是有計劃和步驟，而不是不經考慮，盲從、盲目的實施。在追求效果和結果的同時，務必要體現速度和時間觀念，體現高速高效，在完成任務和部分完成任務以及推行過程中，務必不忘時時總結，以圖最佳效果的實現。只有善于總結，員工的業務素才能自我提高。六個環節始終圍繞公司工作中心開展，環環相扣、相輔相成，追逐效果是最終目的。三、執行“五個步驟、六個環節”注意的三大事項：決心第一、成效第二； 講究速度、完美第二；結果第一、理由第二。四、適應“五個步驟、六個環節”的六大要求：要對職業充滿熱愛； 個人品行要端正；對工作要有愛心； 對工作、事業要盡心；工作干勁狀態要體現激情； 個人能力要適應工作。附件五《關于專人使用公司電動摩托車事宜的約定》公司為提高和改善員工對外辦事工作速度和效率，特購買電動摩托車交專人使用，并作約定如下：一、車輛交專人使用和保管，并實行“誰使用，誰負責”的用車原則，丟失賠償。二、使用人對車輛進行維護、維修和保養，費用自負。三、車輛使用人可將車開回住處。公司員工使用由使用人視情況決定，并按上述兩條處置。四、特此約定，雙方各執壹份。桂林市鑫隆房產公司(章) 專屬使用人（簽印） 年 月 日 年 月 日附件六《2011年度基本工資與績效報酬的實施規定》2011年度工作計劃已下達，工作目標已確定，經濟指標已提出。為實施計劃，完成工作任務，確保經濟指標的實現，公司在2010年度工資發放的額度上有些調整，并增加了“績效”的激勵報酬，目的是提高工作績效，強增工作能度，從而體現勞動報酬與勞有所得的機制，為全面推進工作，發揮全員的自動力，促進快速和強力推進發展規定如下：一、基本工資部份基本工資的結構：本年度基本工資由區市規定的標準工資、五險、補貼及崗位職務等級而組成本年度本月基本工資。基本工資確定形式：公司根據本年度的工作量及工作范疇，以人配崗、以崗定酬、以職帶崗、以崗定級的原則，推行基本工資待遇制。基本工資的發放原則：實施以人配崗、以崗定酬、以職帶崗，以及掛崗的辦法，將人員的業務熟悉程度和業務能力，以及特長進行時段的工作分配，通過實踐與工作效率，體現崗位勞酬的實際性。基本工資的目的：根據以崗帶酬、以職帶酬、以級帶酬原則，突出崗、職、級的作用，體現結果相適應，職業道德與工作情操相適應，領導管理水平與履行職責相適應，發展需求與整體推進相適應，個人利益得失與整體利益相適應，個人行為與全局觀念相適應，凸顯基本工資性質上的作用。基本工資的要求：依照本年度公司需要，以工作性質確定上崗人員，并以工作的實際情況，確立崗、級、職，進入工作試期，發揮和體現稱職性和崗位的適應性，從而產生工作實效，反之，在崗、職、級人員2個月的試期出現違紀違規和“績效”無法體現，任務無法完成，采取方法如下：（1）降職、級處理，并更換崗位。（2）勸退和自動離職。（3）視情況予以扣罰職、崗、級的薪貼300~500元，使之全員把壓力變動力，把動力變效益，把被動變主動，把消極變積極，全面促進熱愛工作、愛崗敬業、無私奉獻的局面，為回報企業盡職盡責。二、績效工資部份實施規定和要求：根據公司年度工作計劃，以每月下發給部門的工作任務提示為依據，完成一項，核計一項，不計過程，只記完成結果。部門和員工工作任務由部門每月28日前報出，經公司總經理審批后列入月度重點工作提示。部門領導須主動承擔艱難的工作任務，并且要妥善安排和鍛煉部屬員工協調工作。對公司未列入工作重點提示且為部門應做的事務性工作，屬主觀故意不安排或安排不當且影響公司整體工作計劃的，將列入提示、督辦、告誡程序，辦公室視情節按相關行政管理予以處置。各組根據員工本月工作結果情況以予初評上報總經理批示實施。考核辦法按各級別績效工資基數進行考核。公司對員工的考核采用百分制的辦法，具體考核到員工個人，同時按相應級別的績效報酬計核計發。副總級考核：①除承擔本職工作任務“績效”體現完成之外，對部組員工2個月試期未能體現“績效”，承擔連帶責任，薪貼扣罰600~1000元。②本職2個月試期出現管理能力低下，績效無法體現，按“基本工資要求”第五條（1）、（2）款處置。績效工資計取公式：績效工資=完成任務量（項）/總任務量（項）100%分檔績效報酬發放辦法各組績效工資考核結果報總經理簽批后，辦公室予以公示。以月為時間，次月10日前發放。特別事項試用期員工不參加績效工資考核。中途離職員工，本月不予計發。本辦法從3月1日起予以實施。附件七桂林市鑫隆房地產開發有限責任公司財務管理制度（草案）為了加強公司的財務管理工作，規范公司的財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據國家相關法律法規及公司章程的規定，結合本公司實際情況，特制定本財務管理制度。一、公司財務部門的職能及組成認真貫徹執行國家有關的財務管理制度；建立健全財務管理的各項規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行；積極為公司經營管理服務，促進公司取得可觀的經濟效益；厲行節約，合理使用資金；合理分配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；完成公司交給的其他工作任務。公司財務部由財務經理、會計、出納人員組成.公司各部門和職員辦理財會業務，必須遵守本規定。二、財務工作崗位職責（一）財務經理主要工作職責：組織制定各項財務制度辦法，并督促貫徹執行。制定要符合國家規定，適應本單位具體情況的會計制度，便于員工參加管理和核算，以利于提高經濟效益。組織編制本單位的財務成本預算。根據市場材料價格情況，市場銷售量、商品房價格、開發量大小、費用開支情況、材料消耗、技術措施計劃等編制單位成本計劃和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。負責組織檢查財務成本計劃完成情況。按照經濟核算原則，定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執行情況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節支潛力，提出經營管理的建議和措施、寫出分析報告。組織編制本單位的會計報表和有關報告，并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規定管理好本單位會計帳，按上級規定的時間報出會計報表，報表數字要求準確、完整，并認真審查，保持真實可靠。及時歸集會計資料做好檔案管理工作。負責電算化會計系統的全面使用管理和日常維護工作。根據會計電算化工作的要求以及財務準則的規定擬定會計電算化管理制度和核算方式。負責會計軟件數據等有關資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉借他人使用，認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護，對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。負責會計人員政治思想工作，組織財會人員進行業務技術學習。（二）會計的主要工作職責是：按照國家會計制度的規定記帳、復核、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚、按期報帳；對每筆財務業務在收付之前要根據計劃及會計制度的規定，審核是否符合制度及規定。辦理報銷業務要按規定認真審核原始單據是否合法，內容是否真實，印簽是否齊全，數字是否正確，附件是否齊全等。負責辦理其他應收應付款項的往來結算工作及明細核算；對于各種往來項目要隨時清理結算，應收的各款項要抓緊催收，應付的款項及時清償，避免發生呆帳損失。負責會同有關部門制定資產管理與核算辦法、并對固定資產進行的明細核算。①辦理購置、調撥內部轉移、盤盈盤虧、報廢等會計手續。協助有關部門對固定資產進行分類編號，建立固定資產管理制度和核算辦法。對調入調出的的固定資產，應及時協助辦理驗收和交付使用手續。②按照報稅務局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證，不得任意改變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費。③固定資產增加，減少應按規定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關部門核對，做到帳實相符。負責及協同有關部門參與固定資產的清查盤點工作。①年終會同管理部門對固定資產進行全面清點，對多余閑置使用不當的固定資產及時向領導反映，并提出改進意見，提高固定資產的利用率。②對盤盈盤虧、報廢的固定資產要深入現場查對實物，查明原因，經審批后辦理相關處置手續。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產應作出真實的會計賬務處理。每月終了應及時各項會計業務進行處理，準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。憑證取得要合規范，憑證內容要齊全，填制憑證要規范，正確登記所有帳簿。根據財務核算要求逐筆登記各種明細帳，正確歸集和提供各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當月的會計報表及各種財務所需的資料，并確保會計電算化系統數據安全、可靠真實，做好數據備份工作。 每月及時核算各項應繳稅費，及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務風險及時作出風險提示并提出合理建議。（三）出納的主要工作職責是：認真執行現金管理制度和銀行結算制度，負責辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票管理制度，編制支票使用手續。要以審核后的收付款憑證為據辦理收付業務。收付款前，出納人員要對憑證認真進行復核，發現問題要及時提出更正或拒絕辦理。現金必須做到日清月結，庫存與帳面額必須相符。收付后要在收付款憑證上簽字，并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。辦理銀行結算業務，要正確填制支票和其他結算憑證，不得簽發空頭支票。如因特殊情況，必須報請財務經理并經總經理批示認可方能辦理。對開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記。如出現支票遺失應及時向銀行辦理掛失手續。妥善保管各種支票及有價證券，對保險柜密碼必須保密，錢鑰匙必須管好，不得隨意轉交他人，臨時離開工作崗位時，必須鎖好錢柜，不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業務時，必須經財務經理批準并辦交接手續。庫存現金不得超過規定的限額，收后的現金當天存入銀行，不得坐支和留用，不得以白條借據等抵充庫存現金，更不得挪用庫存現金，不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結算、套取現金。保管好有關印章。簽發支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前，必須將印章放入保險柜。保管好尚未使用的空白支票和收據，如票據丟失應立即向有關部門和單位辦理掛失手續。1積極配合銀行做對帳、報帳工作，以及配合會計做好各種帳務處理。1根據已經收訖、付訖的收付款憑證，逐筆登記現金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了，必須結出余額。1發生長短款時，要立即報告主管人員，不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現金日記帳面余額必須與庫存現金相符。每月末3日后，必須結出最后一扎傳票，并與銀行對好帳，編制“銀行存款余額調節表”，做到帳帳、帳表相符。1完成總經理或主管領導交付的其他工作，負責公司各項業務的報銷，負責公司工資、獎金的領取、發放及工資、獎金等發放名單的存檔裝訂工作。三、財務工作管理會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿，會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。財務工作人員應保證帳薄記錄與實物，款項相符；應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須經財務經理和會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準確，不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員發現帳簿記錄與實物不符時應及時向總經理或主管領導書面報告，并請求查明原因，作出處理。出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和會計賬務帳目的登記工作。財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、財務主管領導領導監交。四、支票、現金管理支票由出納員專人保管，支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據，經財務經理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼。支票付款后支票存根、發票由經手人簽字，會計核對、總經理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納人員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿注銷。公司在發放員工工