中建五局項目管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 組長，財務資金部、商務合約部和綜合辦成員任組員，監督辦公室設在綜合辦公室。八、勞務工發現勞務隊或項目部未按約定支付工資或拖欠、克扣工資的，由勞務工代表及本人向監督組匯報，由監督組查明原因，核實解決，不得在情況還沒有弄清楚前就阻工或報告新聞媒體。九、本辦法自頒發之日起執行。十、項目材料管理辦法為加強項目材料管理，滿足質量、環境、職業健康安全管理體系的相關要求，在保證材料管理滿足工程質量、進度要求的前提下，盡可能降低采購材料價格和采購成本，堵塞利潤流失漏洞，提高項目盈利水平，根據我項目實際情況，特制定本辦法?？倓t材料管理實行項目部分材料集中管理，執行“統一采購、統一管理、分級供應”的模式。職責與權限（1）、項目材料管理的主管部門是江西公司采購中心。由公司機關采購中心配合項目商務合約部負責對物資供方的考察、選擇，組織通過招標方式選擇供方。（2）、每季度至少對各工區材料管理工作進行一次監督檢查，總結、分析材料管理取得的成績和存在的問題，掌握項目材料消耗與庫存動態，負責組織項目材料成本的核算與分析工作，每月按時向項目提供各種統計報表。物資采購實施一、物資采購流程：(1)、大宗材料采購流程：材料計劃→市場調查→詢價→招標→選擇分供方→談判→簽訂采購合同。（2）、零星材料采購流程：材料計劃→市場詢價→選擇分供方→談判簽約→定點采購。（3）、其它：項目工程急需的材料而且金額在200元以下的可以由項目現場材料員采購。二、物資計劃項目物資總計劃：項目經理部成立后一個月內應將物資需用總計劃及發包人提供的物資需用計劃提交分公司采購中心。項目物資月（分批）計劃：項目經理部每月25日前提交次月（分批）物資需用計劃至分公司采購中心，計劃的內容應包括：項目名稱、結構部位、編制時間、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、質量要求、預算價格、需用時間等，同時必須有編制人、審核人及項目經理簽名，確保計劃的準確性，并按順序進行編號、登記。如遇特殊情況，月計劃需增補的，原則上每月不超過2次，并要說明原因。項目材料計劃審核流程:工長算量→生產經理復核→商務部經理審核→項目經理審批→分公司采購中心主任審批→分公司主管領導審批（5萬元以上的材料計劃需報分公司經理審批）。物資采購總計劃表、物資采購計劃表詳見附表。三、 物資采購 采購權限的劃分：大宗物資或合同額在10萬元（含10萬元）以上的物資需由分公司組織招標、議標。同類物資合同額在100萬元（含100萬元）以上的應報公司進行評審（條件許可下由公司組織招標采購）。分公司采購中心應組織相關部門對投標單位進行資格審查，根據《合格物資供方名錄》確定投標單位，編制招標文件及采購合同，制訂招標、評標、定標、開標程序和準則，并將電子版在采購招標前2周內報公司主管部門。 物資采購執行“三比一算”、“四查一落實”的原則；“三比一算”：比質量、比價格、比運距、算成本；“四查一落實”：查計劃、查圖紙、查需要、查庫存、落實采購資金。所有采購必須憑物資需用計劃實施，嚴禁無計劃采購。大宗物資或批量10萬元以上的物資要求在《合格物資供方名錄》中選擇供方進行采購，否則需進行供方評價，供方評價工作由分公司和項目部共同完成（供方的選擇與更新按公司《物資采購與管理工作程序》的規定進行）。合同評審內容:物資采購（或租賃）價格、質量、供貨能力、社會信譽、履約風險、付款條件等。合同由分公司商務合約部負責組織，參與合同評審部門:分公司和項目：物資部門、商務合約部、財務資金部、工程技術部。超過合同價款100萬元的需傳土木公司評審。　驗收與檢驗/試驗物資進場時，項目部應確定專人驗收（驗收人員由保管員、施工員、一名項目班子23人共同簽收，如果與勞務簽訂損耗的必須要勞務方簽收，并及時辦理調撥手續）。物資驗收流程：材料計劃→驗收人員→合同約定要求→選擇驗收方式→實物驗收→簽字確認物資數量→不合格物資處理。物資進場驗收時，應根據檢驗計劃的規定進行數量、質量、品種、規格、型號、等級的驗收，及可能產生的環境和安全影響，實物與質量證明書核對是否一致，若需進行檢驗和試驗的物資，應通知項目部物資檢驗、試驗人員進行取樣、試驗。需要送外檢驗的物資由項目試驗人員負責按照有關規定取樣送檢，由專業試驗室出具試驗單據。對于需見證取樣的試驗，取樣時還應邀請業主或監理進行見證，并履行相應手續。 物資進場驗收必須以實物驗收，嚴禁憑單據驗收。大宗型物資驗收必須根據采購合同約定的驗收方式進行驗收。對于沙、碎石、水泥、混凝土等驗收最好采用過磅的方式確定物資數量，實行抽查方式的必須經常進行抽查，控制材料數量在進貨時少量。凡是在物資檢驗和試驗過程中出現下列情況之一者，視為不合格物資：a、 物資質量證明文件與實物不相符；b、 規格、品種、型號、花色、數量等與采購合同或采購計劃嚴重不符；c、 物資外觀不合格（如包裝破損嚴重，物資損壞嚴重，外型尺寸超標，被水浸泡等）；d、 有使用期要求的產品，其有效期已過期或即將到期；e、經復試，物資性能指標不滿足規范要求；f、存在其他經檢驗和試驗不合格的情況。 發現不合格物資后，項目倉庫管理人員負責對不合格物資進行隔離，清點數量，做好標識，防止不合格物資被使用。物資采購部門負責按照以下要求對不合格物資進行評審和處置：a、質量證明文件缺少或不符的，由物資供應商補齊后重新驗證；b、實物存在不合格的，根據數量情況進行調換或退貨；c、當因工期等原因需要讓步接收時，項目總工負責對技術和質量指標進行審批。 物資的標識與可追溯性管理標識分類與可追溯性管理要求物資的標識包括產品的標識和物資狀態標識兩種。（1）、產品的標識物資進場后應分類碼放，保管員負責掛標牌或貼標簽標識，標明物資的名稱、規格、型號、數量、廠家等內容。露天堆放的物資應按照類別、品種、規格分別堆放，保管員負責用標牌標注物資名稱、規格、型號、產地等。金屬物資的標牌應標出鋼號或牌號、規格、生產廠家等。對時效性較強的水泥、附加劑、摻合料等物資，還應按照不同品種、標號、出廠進場的時間按區域分類堆放碼齊，標牌明顯，防止混用、錯用?，F場加工好的鋼筋半成品，由鋼筋加工人員按照不同的結構編號配套分別堆放，并將標牌綁扎在鋼筋半成品上，標牌應標明名稱、鋼筋簡圖、直徑、下料尺寸、應用部位等?，F場預制的混凝土構件，應按不同型號規格分別堆放碼齊，由加工預制人員在構件的顯著部位直接書寫代號、規格、型號等。（2）、物資狀態標識（一）未檢或待檢； （二）已檢驗待判定；（三）檢驗合格； （四）檢驗不合格。物資狀態標識與產品標識同步進行，在進行物資標識的同時，應明確物資的檢驗/試驗，當檢驗/試驗發生變化時，應及時對物資狀態標識進行變更，以保證只有經檢驗/試驗合格的物資才能投入使用。項目應在庫房內或露天堆料場設置（或劃出）待驗區或不合格區,并注明“待檢區”或“不合格區”，防止未經驗證的物資或不合格物資投入使用。　　物資從驗證入庫到發放使用應具有唯一性標識，且標牌應清晰，牢固耐久。在多處存放、加工使用、分批發放及有退庫物資等情況發生時，應做好標識的移置并作記錄更新，確保物資在需要追回或進行檢驗時能夠進行識別。 物資的搬運、貯存、保管與防護一、 物資的搬運、儲存、保管與保護的要求： 　　物資搬運應根據物資的特點和/或使用說明書的要求，采用適宜的搬運設備、工具及方法，防止物資的損壞、腐蝕、污染和人員安全等。搬運前，物資的接收或發放人員必須對所搬運物資的品種、型號、數量及狀態進行確認后方可搬運。對特殊物資，如：易燃易爆、有毒有害的危險品以及超限（長、寬、高）的物資，大型工程設備、大型構件、精密儀器等物資的搬運，必須編制搬運方案，必要時按有關規定到地方主管部門辦理相關手續。 　 如需委外搬運，應簽訂搬運合同或協議，并明確搬運的物資規格、數量、質量和時間等要求。物資搬運到指定地點后要對搬運物資的質量進行確認并辦理交接手續。如發現丟失、損壞、變質等情況，搬運人員應填寫“物資搬運丟失、損壞、變質報告單”，由搬運和接收雙方責任人簽字后交業務主管部門處理。物資貯存時，倉儲設施及其檢驗、保管裝卸設備必須符合所管物資的技術要求，倉庫要具有防銹、防潮、防火、防腐、防洪、防盜等措施。物資的貯存場所應有平面布置圖，料場劃分區域，危險品庫房要有明顯的安全、防火警示標志。所有物資的存放場所應配足專用器具，按防火的要求配置消防器材。進場物資驗收合格的物資應按物資的品種、規格、型號、等級、批次等分開合理貯存。性能相互影響或滅火方式不同的物資不能存放在一起；易燃、易爆、有毒物資要存放在專門倉庫，并有有效的防護措施和應急措施；受自然條件影響較小或使用較快的物資，如鋼筋、砂、石等可以庫外貯存；受自然條件影響較大的物資，如水泥、焊接材料等應在庫內貯存，若受現場條件限制需庫外存放時，應作好防護措施，保證物資在貯存過程中不受損壞及二次污染。保管員應定期（每月）對貯存物資的質量，保管方法和環境及應急實施進行檢查。對檢查中發現的問題應及時改正，如有變質、過期、失效和損壞的物資應立即組織清理，設立明顯標識，并上報主管領導，過期物資或對質量有懷疑的物資應通知試驗人員取樣送檢。變質、損壞物資由項目經理部按不合格品進行降級使用或報廢處理。 物資發放及調撥管理一、 物資的發放與使用的管理要求：物資的發放和使用應實行限額領料和定額領料。物資發放的流程：勞務分包方計劃→施工員開具領料單→保管員核實發放→辦理出庫手續。限額領料管理的要求：（1）、項目材料領用必須實行限額領料，杜絕物資的隨意發放與使用。（2）、項目材料不允許實行零庫存管理，材料的發放必須依據工程進度與實際消耗。（3）、限額領料要實行核實管理。鋼材、混凝土、水泥等大宗物資要根據工程實際需要進行核算、節超分析，掌握物資的實際消耗數量，查找超額的原因。（4）、限額領料與消耗分析表詳見附件。材料調撥管理的要求：（1）、甲供材料調撥流程：工長算量→生產經理、商務經理審核→監理審核→業主審批→供應商供貨→項目收料驗收。（2）、分包方物資調撥流程：分包方報計劃→項目生產經理審核→項目商務部經理復核→物資部門辦理調撥手續（屬于分包方承包范圍內的物資，在結算時必須依據調撥單辦理扣款）。a、工程分包方領用物資應以單項工程物資預算用量為上限做為總量控制，不得超用；b、工程分包方領用物資時，應有分包方負責人或授權委托人簽字，管理人員應及時將有關資料匯總到項目合約部門，以便及時作好結算工作。（3）項目之間物資調撥流程：項目部需求計劃→采購中心確定價格→物資調撥→辦理調撥手續→賬務處理（分公司采購中心根據調撥物資的實際價值確定調撥價格，尤其是舊物資的調撥一定要先估價，分公司可以制定廢舊物資的調撥規定）。（4）、甲供物資調撥必須及時與業主、供應商辦理物資調撥收貨手續。（5）、基礎設施和高速公路項目由項目部采購的材料發放時必須先辦理調撥手續。（6）、項目部必須嚴格審核分包方的需用計劃，禁止無計劃無審核調撥。物資發放時，保管員應根據施工負責人開具的領料單,核對無誤后辦理出庫手續,領料單應注明發放物資的名稱、規格、型號、批號、數量、發放時間等，同時應有發放人與接收人的簽字，辦理物資出庫手續。需要產品說明書或質量證明書等技術資料的物資，保管員發放時應將技術資料交使用人或項目資料員，應根據規定及時簽發鋼材、水泥等物資的材質證明資料，并做好移交記錄。 物資賬務處理物資賬務處理流程：保管員依據采購計劃單對材料實物驗收→料帳員依據材料進料單據及發票，辦理物資入庫匯總手續→采購員負責辦理簽證程序→財務記賬→月底辦理出庫手續。各項目應建立真實、準確的物資明細帳，物資明細帳應記錄項目所有物資的收、支、存詳細動態情況，每月25日保管員應對當月領用的材料按類別進行匯總，填寫材料耗用出庫表；項目材料管理部門依此對當月材料收、支、結存的金額進行統計分析并盤點實物，確保帳物相符。同時將各種材料報表及時報分公司,分公司匯總各項目報表后報公司。各分公司及項目材料管理部門應建立各物資分供商往來帳，并每月與財務核對支付情況，確保材料帳與財務帳吻合。每月25日項目材料人員應將各分項工程、施工機械消耗材料及分包方領用材料進行統計盤點，會同項目商務人員根據材料數量、單價、金額進行對比分析、核算，找出節超原因，為后續施工提供依據和經驗。各項目應在半年、年終或節點或有特殊要求的時間對項目各類物資進行盤點，確保物資帳物相符。年終盤點由分公司統一組織安排，盤點參與人員除倉庫保管員外還應有其他人員參與，如：相應的采購主管、成本會計或項目其他部門人員參與盤點或監盤。實物盤點后項目物資管理部門應編制物資收、發、結存盤存報表，參與盤點人員、采購部主管和項目經理審核簽字，并對本次盤點進行總結分析；盤存報表交成本會計審核簽字后報分公司審批并簽字，最后報分公司采購中心。各單位應按照規定的報表制度真實、及時、準確地填報物資統計報表。物資賬務處理要求：（1）、公司統一使用用友存貨管理軟件實行電腦記賬，保證軟件物資分類編號一致，確保整個公司物資賬務的統一。（2）、按月與財務對賬；（3）、項目部根據實際進料登帳。按月結算物資的必須及時按月辦理結算，沒有按月結算的必須先根據進料做賬，發票到后進行調整處理。（4）、項目部必須做好物資帳本和電腦同步實物帳，分公司采購中心每月組織與項目核對實物與消耗賬務。物資統計報表制度和時間節點要求：序號報 表 名 稱報告期別要求上報時間1材料進庫、消耗及庫存明細情況表月報次月5日前2月份材料收、支、存情況月報次月5日前3主要材料消耗情況季報年報季末次年1月5日前4主要能源消費情況基層表季報年報季末次年1月5日前