某投資管理有限公司制度匯編[001]-資料下載頁

　　

【正文】 印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章；③辦理公司相關金融業務。八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。九、各類票據管理：① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬。 ②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯。④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼?！妒論酚猛旰蠼回攧詹框炁f領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。十、公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。十一、本制度自2013年07月01日起執行。十二、本制度解釋權歸財務部。第十九章 財務報銷管理制度一、 總則為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規定報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 按規定的審批程序報批。 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月15日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險5等信息）轉交財務部；總經理提供職工年度獎金分配表；財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序審批；每月15日由財務部支付上月工資；每月末之前員工到財務部領工資條并卡內資金進行核實。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 結賬報銷： 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規定審批程序審批； 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）； 按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批； 財務部根據審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。七、 附則本制度解釋權歸公司財務部。本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。第二十章 員工工資發放管理制度一. 總則 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。二. 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、餐飲補貼、交通補貼。3 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費等。四. 工資計算方法 工資計算公式：應發工資=固定工資+績效工資實發工資=應發工資－扣除項目 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。；部門考核由其主管負責；《考勤表》每月15號前上報至財務部作為計算工資之用。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。四、 為總經理起草有關文字材料及各種報告。五、 保管公司行政印鑒。六、 協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。七、 負責安排落實領導值班和節假日的值班。八、負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。十、負責公司公務車輛管理。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。，十二、 負責公司辦公用品采購及管理。十三、負責公司內的清潔衛生管理。十四、 分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十五、 負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十七、員工績效考核，薪酬管理。十八、員工社會保險的各項管理。十九、 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。二十、 人員檔案管理及人事背景調查。二十一、 檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。二十二、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二十四、負責公司員工工傷事故的處理。二十五、完成總經理交辦的各項工作。第二章 財務部職責一、 公司財務預算、決算、預測。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。三、 負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。五、 對各種單據進行審核。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。七、 處理應收、應付等有關業務工作。八、 負責公司稅務處理工作。九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。十、 監督公司不合理費用開支。十一、 公司全盤賬務業務處理。十二、核算、發放公司員工的工資。五、 負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。六、 負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。七、負責建立公司營銷資料庫。第三章 客服部門了維護公司形象，提高服務標準，增長公司效益，特制定此制度：一、 具有良好的職業道德和正確的服務思想，樹立把困難留給自己，把方便讓給客戶的服務宗旨，維護公司形象，全心全意為客戶服務。 精通本崗位的業務及業務流程。熟練掌握客戶申請會員、認證等處理程序。充分熟悉愛貸網的網站規則和提現，每個月的活動（包括利率的高低、管理費的計算、手續費的計算等）。投資的流程，客戶充值提現時的一些問題，包括后臺要及時處理后臺客戶提交的實名認證，手機認證及其他。三、回復留言。在你登錄到你的以后，會看到顧客和潛在顧客給你的留言，那么你就要認真地回復這些留言。當然，如果你在線的話，就是直接答復了?；貜偷臅r候要及時，還要爭取全部回復，避免有所遺漏。四、給顧客發送網站公告，讓客戶進一步的了解我們平臺，活動期間了解下其他網貸活動，做到知己知彼百戰不殆。五、重視客戶提出的任何一個問題，并去及時的解決，自行解決不了上報上級領導。同時做好工作日記。六、加群，第三方及其他網貸群，尋找潛在的客戶，及時了解當下各平臺的動態，要揚長避短開會時作為討論點七、每天給自己定好標準，維護老客戶開發新的客戶。八、客服在受理客戶咨詢、投訴時，必須嚴格執行規范的服務用語，態度和藹、親切，熱情處理客戶的咨詢或投訴。九、客服在工作中，應嚴格按照“三要、三不、四個一樣”的要求去做。即：三要：要“請”字當頭，“您”字不離口，“再見”結尾。三不：不使用生硬語言，不說推卸責任的話，不責備、埋怨客戶。四個一樣：生人熟人一個樣，有無檢查一個樣，工作閑忙一個樣，情緒好壞一個樣。 十、客服人員必須服從公司的管理及調配。通過績效考核的方式考核其在工作中的表現。 十一、客戶資料為公司的重要無形資產，嚴格保密客戶信息，不得擅自將客戶資料透漏給任何人或私自挪作他用；不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。禁止非客服工作人員使用本部門電腦，以免重要客戶資料流失。做好自身客服密碼的保管，造成密碼泄露后果自負 十二、應自覺遵守公司規定的作息時間，任何類別的請假都需由部門經理事前批準，如有緊急情況，應在一小時內電話通知部門經理?？头藴视谜Z服務用語是服務過程中的基本工具，基本服務用語必須講究語言的藝術性，根據工作崗位的服務要求和特點，靈活地掌握并運用。問候是說：“您好,”、“早上好”、“xx節日好”、說話的時機應是早上上班時。當跟客戶交談時：您好，有什么能幫到您的嗎？不能立刻解決客戶相關問題：“對不起！請稍等?！睂υ诘群蚪鉀Q問題的客戶說“對不起，讓您久等了”。接受客戶吩咐時說：“聽明白了”、“清楚了”、“請您放心”等。當未清楚客戶的問話時說：“很對不起，我沒聽明白，您的意思是？”介紹平臺時應說：“我們對自己有信心，隨時歡迎您來考察。”詢問客戶用戶名時應說：“對不起！請問您的用戶名？”（客服要熟悉客戶信息，盡量不詢問客戶信息）當發現顧客掌握的商品知識比自己多時，應報市贊揚和肯定，如“您說得對！”等當顧客向你致歉時說：“請別客氣”、“很高興為您服務”等1向顧客致歉時應說：“實在對不起！這是我工作上的失誤！”、“給您添了許多麻煩，實在抱歉，請多多原諒！”等1對顧客表示感謝時說：“謝謝您”、“謝謝您的幫助”等 服務口號： 愛貸網——讓每一分錢都創造價值！服務只有更好，沒有最好；滿意只有起點，沒有終點。為你，我們盡責；為你，我們盡心用我們的真心，換取你們的放心 53 / 54