x電廣傳媒股份公司經營管理計劃和預算管理制度-資料下載頁

【導讀】第一條為貫徹湖南電廣傳媒股份有限公司發展戰略，合電廣傳媒及下屬各責任中心的實際情況，特制定本計劃和預算管理制度。管理，遵循“統一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行總量調控和管理，是考核各級管理者的重要依據。傳達董事會確定的公司總體經營管理方針、總體目標；管理計劃和預算方案》修訂稿，聽取董事會的指示；制的《總體年度經營管理決算報告》和相關分析報告；其他需計劃和預算管理委員會負責的事項。負責籌備計劃和預算管理委員會會議，準備相關會議文件；小組之間工作上傳下達；指導和督促計劃和預算編制的進度；第十一條計劃和預算管理委員會下設經營管理計劃和預算編制工作小組，主要責任部門，財務部和審計部起輔助支持作用。的起草、修訂、下發；

　　

【正文】 、人才開發舉措等 （各部門不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費用控制舉措 3. 其他管理舉措 第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措 一、管理和支持服務方針 二、主要管理和支持服務目標 1. 財務目標 2. 內部管理目標 3. 客戶目標 4. 學習成長目標 5. 主要管理服務支持目標選擇和目標確定的依據 和過程說明 三、管理計劃及主要舉措 （對項目性工作計劃的參考格式見附表十一） 第三部分 下年度計劃和預算 一、主要管理和支持服務財務指標計劃和預算 1. 部門年度管理費用計劃和預算 —— 年度部門管理費用計劃和預算表 （針對所有部門，參考格式見附表十二） 2. 年度財務費用計劃和預算 （針對財務部，參考格式見附表十三） 3. 年度平均現金存量預算 （針對財務部，參考格式見附表十四） 31 4. 年度薪酬福利計劃和預算 （針對人力資源部，參考格式見附表十五） 5. 年度投資計劃預算及說明 （針對企業管理部，參考格式見附表十六） 二、內部管理指標、學習成長指標、 客戶指標和其他指標計劃和預算表（各職能部門指標內容選擇不同，參考格式見附表十七） 第四部分 附表 32 附表十一： 《項目性工作計劃參考表》 填報單位： 工作任務名稱 日期： 工作任務一 工作內容說明 起止日期： 月 日到 月 日 工作進程 工期：總計 n個工作日 5天 10天 15天 20天 25天 30天 35天 40天 45天 50天 55天 60天 第一階段： ******** ******** a個工作日 ******** ******** b個工作日 ******** ******** c個工作日 第二階段 ******** ******** d個工作日 ******** ******** e個工作日 ******** ******** e個工作日 第三階段 ******** ******** e個工作日 ******** ******** f個工作日 ******** ******** g個工作日 33 附表十二： 《各部門年度管理費用計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 費用 類型 費用項目 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 考核 部分 辦公費 1 差旅費 2 業務招待費 3 咨詢費 4 培訓費 5 ┅┅ 6 預備費 7 考核部分小計 8 非考核部分 工資 9 福利費 10 社會保險 11 折舊 12 ┅┅ 13 非考核部分小計 14 各項合計 15 34 附表十三： 《財務部年度財務費用計劃和預算參考表》 填報單位： 日期 ： 金額單位： 項目 類型 項目明細 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 收入支出合計 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 金額 利率 利息收入支出 利息支出 福建興業銀行 省中行 工行興沙 ┅┅ 利息支出合計 利息收入 影視會展 東方報業 韻洪廣告 ┅┅ 利息收入合計 其它 匯兌凈損失 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 各季度凈額 35 附表十四： 《財務部年度平均現金存量預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年平均 平均現金存量 備注說明 36 附表十五： 《人力資源部年度薪酬福利計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年 同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年預計 變化比率 上年 同期 本年預計 變化比率 上年同期 本年 預計 變化比率 總部人數 1 總部薪酬福利總額 2 其中：基本工資 年功工資 績效工資 勞動保險類 職工福利費 其它 總部管理費用 3 工資薪酬福利總額占總部管理費用比例 4 股份公司總收入 5 總部薪酬福利總額占股份公司總收入比例 6 股份公司稅前利潤 7 股份公司人均利潤 8 37 附表十六： 《企業管理部年度投資計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 預計投資額 預計投資收益 預計持股比例 經營性投資 媒體領域 頻道 1 頻道 2 節目領域 節目 1 節目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經營性投資小計 資本性投資 網絡領域 網絡 1 網絡 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計 各項目合計 38 附表十七： 《內部管理、學習成長、客戶指標和其它指標計劃和預算參考表》 填報單位： 日期： 指標 類型 指標名稱 行次 半年情況 全年情況 備注 上年完 成數（單位） 本年計劃完成數（單位） 增長比例 上年完成數（單位） 本年計劃完成數（單位） 增長比例 內部管 理指標 1 2 3 4 5 6 客戶 指標 7 學習成長指標 8 9 注：各職能部門指標內容的選擇不同