玻璃熔化窯爐節(jié)能技術改造項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 》（2004年）（6）《江西省建筑工程計價辦法》（實行）其他費用的取費標準：（1）本項目為節(jié)能減排改造項目，不需新增土地，費用不列入本項目。（2）建設單位管理費按財政部財建（2002）394號文計取。（3）勘測設計費按工程勘測設計收費標準（2002修訂本）計取。（4）工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設部（發(fā)改價格【2007】670號）文計取。（5）基本預備費按工程費用和其它費用之和的5%計算。（6）建設期投資貸款利率按5年以上期的計算，%。 投資估算，其中：固定資產(chǎn)投資2251萬元，鋪底流動資金49萬元（取整至萬元）。固定資產(chǎn)投資2251萬元，其中：工程費用1848萬元，其他費用205萬元，基本預備費103萬元。詳見表101。投資估算總表表101 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計一、第一部分 工程費用　　　　　1節(jié)能玻璃燈管窯爐改造430 157 8 　595 2玻璃燈飾制品窯爐改造430 191 9　630 3玻璃制品窯爐改造560 60 3 　623 　第一部分費用合計1420 408 20 　1848 二第二部分 其他費用　　1土地租賃費　　　　　2建設單位管理費累進制　　25 25 3工程勘察設計費（一）％　　65 65 4工程建設監(jiān)理費（一）％　　46 46 5環(huán)評投資估算　　10 10 6招標代理費（一）3‰　　6 6 7施工圖審核費（一）2‰　　4 4 8竣工圖編制費（二3)8%　　5 5 9決算審核費　　　9 9 10前期工作費　　　10 10 11員工培訓費（司爐工等）24人　　13 13 12聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　　　12 12 　第二部分費用合計　　　205 205 　第一、二部分費用合計　　　205 2053 三基本預備費（一+二）％　　103 　靜態(tài)投資142040420308 2156 四建設期利息%　　95 95 　建設投資（固定資產(chǎn)投資）142040420403 2251 五鋪底流動資金　　　49 49 　項目總投資142040420452 2300 分項投資估算表表102 單位：萬元序號設備名稱單位數(shù)量單 價金 額一節(jié)能玻璃燈管　　　　1玻璃熔化窯爐座13303302煤氣發(fā)生爐座11001003煤氣輸送管道及除塵凈化設備套150504料道溫度自動控制系統(tǒng)套215305激光測徑儀套26126旋流板塔脫硫除塵器臺135357配電柜個2368供料式拉管機臺21224　小計　11　587二玻璃燈飾廠　　　　1玻璃熔化窯爐座13303302煤氣發(fā)生爐（216。2400cm）座11001003煤氣輸送管道及除塵凈化設備套150504溫度自動控制系統(tǒng)套215305旋流板塔脫硫除塵器臺135356配電柜個3397精切圓口機套58玻璃燈飾制品壓模套60　　9加工拋光設備套20　　　小計　13　三玻璃制品廠　　　　1玻璃熔化窯爐座14004002兩段式煤氣發(fā)生爐（配旋風除塵）座11601603攪拌機臺110104水泵臺1225風機臺1226旋流板塔脫硫除塵器臺140407配電柜個236　小計　8　620 資金籌措本項目總投資2300萬元，資金來源：企業(yè)自籌1500萬元，申請銀行固定資產(chǎn)貸款800萬元。第十一章 財務評價 財務評價說明本項目設計生產(chǎn)能力本項目雖然不增加設計生產(chǎn)能力，總產(chǎn)量保持82000噸，其中：節(jié)能玻璃燈管21000噸，玻璃燈飾制品21000噸，玻璃制品40000噸。新老工藝比較，改造后年節(jié)能折合標準煤34303噸。財務評價依據(jù)按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》）（第三版）的有關規(guī)定進行財務評價。融資前稅前財務基準收益率取12%。 項目計算期和生產(chǎn)負荷項目計算期17年，其中：建設期2年，生產(chǎn)期15年。投產(chǎn)即達設計生產(chǎn)能力100%。 項目成本與費用估算說明本項目為節(jié)能減排改造項目，應反映的是節(jié)能的效益。改造前后，由于增加了水煤氣發(fā)生的裝置，根據(jù)設備裝機容量預計需要增加15%耗電。本項目增加煤氣發(fā)生裝置的生產(chǎn)人員18人，能源管理6人，合計24人。固定資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限20年，殘值率5%，%；機器設備折舊年限15年，殘值率5%，%；基本預備費和貸款利息形成的固定資產(chǎn)平均按10年折舊，不計殘值，年折舊率10%。新增固定資產(chǎn)折舊見附表5。修理費按折舊費的15%估算。無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷。無形資產(chǎn)為土地使用權，按50年攤銷，其他資產(chǎn)按10年攤銷，見附表6。財務費用包括新增固定資產(chǎn)投資貸款生產(chǎn)期利息和流動資金貸款利息。固定資產(chǎn)貸款、%計算。財務費用見附表7。其他費用按60萬元估算。見附表7。 項目生產(chǎn)成本和總成本費用生產(chǎn)成本。具體詳見附表4。總成本費用，其中：；；。分年總成本費用見附表7。 項目效益估算估算單價本項目為節(jié)能減排改造項目，應反映的是節(jié)能的效益。為計算方便，等同銷售產(chǎn)品，價格按755元/噸（按原煤550元/噸、）。減排的經(jīng)濟效益本項目暫不計算。總效益達產(chǎn)年節(jié)約原煤消耗增加收益2590萬元，分年效益情況見附表8。增值稅、銷售稅金及附加本項目效益是節(jié)能減排改造，估算的是效益，不存在直接產(chǎn)品銷售，因此，不計算增值稅、銷售稅金及附加。 項目利潤及分配利潤總額項目生產(chǎn)期年平均利潤總額2276萬元。分年利潤總額見附表9。所得稅根據(jù)有關規(guī)定，本項目可以免交所得稅。凈利潤（稅后利潤）及分配項目生產(chǎn)期年平均凈利潤2276萬元。分年凈利潤見附表9。法定盈余公積金按可分配利潤的10%提取。項目生產(chǎn)期未累計分配利潤20487萬元。利潤及分配見附表9。 項目盈利能力分析總投資收益率項目按生產(chǎn)期年平均總投資收益率為：%。 資本金凈利潤率項目按生產(chǎn)期年平均資本金凈利潤率為：%。項目投資現(xiàn)金流量分析項目投資現(xiàn)金流量分析見附表10。融資前稅前財務內(nèi)部收益率：%；財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）：8719萬元；項目投資回收期：；從以上分析可看出，項目的財務盈利能力較強。項目資本金現(xiàn)金流量分析項目資本金現(xiàn)金流量分析見附表11。資本金財務內(nèi)部收益率：%； 項目清償能力分析節(jié)能技術改造項目貸款800萬元，%計算。償還貸款的資金來源為未分配利潤、折舊費和攤銷費。按5年等額（不含建設期1年）還本利隨本清的方式還貸，＞＞1。貸款償還見附表14。項目投產(chǎn)后申請流動資金總額70%的流動資金貸款。流動資金貸款在計算期末歸還。分年借款還本付息見附表14。 項目不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)年平均表示的盈虧平衡點為： 項目生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。%即可盈虧平衡，故項目的抗風險能力強。敏感性分析敏感性分析主要分析了項目銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資的變化177。10%對項目稅前和稅后全部投資財務內(nèi)部收益率和投資回收期的影響，見附表12。銷售收入的變化最敏感，銷售收入降低10%，%%，；經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的變化也有一定的影響。以上可以看出，項目財務內(nèi)部收益率仍較高，經(jīng)濟效益較好，風險性較小。 經(jīng)濟評價結(jié)論項目經(jīng)濟評價指標匯總見附表13。項目建設條件好、市場前景廣闊、生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量有保障。，生產(chǎn)期年平均節(jié)能效益2590萬元，年平均凈利潤2276萬元。%，%，%、財務凈現(xiàn)值8719萬元、貸款期限6年，，%。項目經(jīng)濟效益較好，抗風險能力較強。綜上所述，從經(jīng)濟評價來看，項目是可行的。第十二章 社會效益分析某縣恒生玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術改造項目完成后，為某縣實現(xiàn)“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右的約束性指標任務，創(chuàng)造了有利條件和良好基礎。項目對改變某縣玻璃生產(chǎn)工藝，推動產(chǎn)業(yè)技術進步和產(chǎn)品升級，具有積極帶動和示范作用。項目對保護某縣生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，改善城市空氣質(zhì)量，提升城市形象、提高城市品味具有十分重要的意義。節(jié)能技術改造項目不僅為公司節(jié)省了燃料費用，降低了生產(chǎn)成本，以盡可能少的資源消耗取得最大的經(jīng)濟產(chǎn)出，最大限度地減輕經(jīng)濟增長對資源供給壓力，也為國家節(jié)約了寶貴的能源資源。同時也促進了企業(yè)推廣使用先進的節(jié)能技術和環(huán)保技術，努力開發(fā)低消耗、無污染、附加值高的玻璃產(chǎn)品，也將大大增強企業(yè)的經(jīng)濟效益和可持續(xù)發(fā)展的能力。項目建設有利于推動企業(yè)節(jié)能降耗。大力推行清潔生產(chǎn)，推進節(jié)能降耗減排，是從根本上解決經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護之間的矛盾，減輕環(huán)境污染，提高企業(yè)競爭力的有效途徑。本項目對全縣生產(chǎn)總值有一定貢獻，對某縣玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響作用明顯，而且對國家和地方財政收入貢獻明顯，體現(xiàn)了項目勞動者、企業(yè)、國家共贏的良好效益。項目建設對改善當?shù)丨h(huán)境，提高當?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量有很好的促進作用。可帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)崗位。第十三章 結(jié)論與建議 結(jié)論某縣恒生玻璃制品有限公司玻璃熔化窯爐節(jié)能技術改造項目完成后，將改變公司以煤直接為燃料的原傳統(tǒng)玻璃生產(chǎn)方式，引領全縣玻璃生產(chǎn)企業(yè)加快節(jié)能技術和環(huán)保技術進步，推進行業(yè)節(jié)能減排。符合國家主導產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，符合《“十一五”十大重點節(jié)能工程實施意見》中確定的燃煤工業(yè)鍋爐（窯爐）改造工程。屬于國家重點支持的節(jié)能、減排、環(huán)保、利廢產(chǎn)業(yè)之一。實施玻璃熔化窯爐節(jié)能技術改造項目對節(jié)約能源，減少了環(huán)境污染，堅持落實科學發(fā)展觀，建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構、轉(zhuǎn)變增長方式是十分必要的。本項目技術上可行，燃料來源供應有保障，工藝設備先進可靠，節(jié)能技術先進，勞動生產(chǎn)率高，本項目具有良好的銷售網(wǎng)絡和營銷業(yè)績，本項目的建設成功，將為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展注入新的活力，使企業(yè)達到降低能耗、降低成本、減污、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高競爭力的目的，產(chǎn)生良好的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益和社會效益，貸款償還能力較強，投資回收期較短，抗風險能力較強。綜上所述，該項目建設是必要也是可行的。 建 議優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境是某縣最大的優(yōu)勢所在，保護好當?shù)氐纳缴剿槐晃廴荆捅仨毥鉀Q好經(jīng)濟發(fā)展與保護環(huán)境的協(xié)調(diào)關系。因此，某縣玻璃工業(yè)要發(fā)展，堅定走節(jié)能減排之路，也是玻璃工業(yè)向前發(fā)展的必然選擇。政府應從保護環(huán)境、建設環(huán)境友好型社會的高度，在市場、技術、政策、稅收、相關產(chǎn)業(yè)等各方面出臺優(yōu)惠政策措施給予支持。建議有關部門盡快批準立項，使該節(jié)能技術改造項目能夠早日實施。