自然保護區樟子松育苗基地項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 本項目的建設視為公司發展強盛的標志。公司專門成立了以總經理***為組長的項目建設領導小組，下設項目部，具體負責本項目的建設實施。 項目啟動后的組織機構設置 項目公司實行現代企業制度，實行董事會領導下的總經理負責制。項目啟動后，公司將設立育苗生產一部、育苗生產二部、工程部、技術部、機務部、供銷部、財務部、辦公室。6．2勞動定員 本公司采取每周5日工作制，每天工作8小時，一年工作日為251天。固定員工按月計發工資，臨時聘用員工按工作日或完成工作量計發工資。 本項目需新增固定員工41名，其中高級營林工程師2人，工程師10人，管理人員19人，后勤人員10人。6．3經營管理措施 工程管理 項目建設工程管理由總經理焦殿學全面負責，項目部負責具體實施，確保工程建設早日達產。 生產管理 項目建成后，設立**育苗基地生產部、**育苗基地生產部、造林綠化工程部負責日常具體生產管理。公司聘請工程、林業方面的專家教授進行播種、栽植、撫育等技術指導，確保苗木生產質量。 財務管理 基地財務由公司統一管理，實行報帳制。公司建立備用金制度，撥付基地一定金額的備用金，日常支出在備用金中支付，定期憑有關票據到公司報銷。 營銷管理 基地苗木銷售由公司負責。公司成立銷售部，通過公司自銷與合作的退耕還林項目，確保“十二五”、“十三五”期間，**林業建設目標所需苗木的供應。6．4技術培訓 建立健全公司的“內訓’’制度。由營林育種專家和管理人員定期對員工進行技術培訓，每年撥出部分資金作為員工培訓基金，鼓勵員工學習技術和操作技能，對送入研究所、大學學習的短期培訓技術人員，所有費用由公司實行統一報銷；對有突出貢獻者增加一級工資，對經兩次培訓不合格者予以辭退。 對基地合作社農戶的技術培訓。公司成立技術服務小組，聘請行業專家當顧問，劃定技術服務區域，定員、定期負責上門服務，指導做好撫育管理、防疫治病、檢驗檢疫、科學培植、合理施肥等生產技術。6．5勞動安全 制定各工作崗位安全操作規程，加強勞動安全教育，認真做好勞動安全保護，及時發放勞保用品，確保職工的人身安全。健全和完善組織機構，檢查、監督系統的安全設施，生產場所工作環境以及勞動安全制度的貫徹執行，加強勞動安全教育，從組織上保證勞動安全。 作好防火工作。本項目主要培育苗木、上山造林綠化苗木，在春秋干燥季節，較容易引發火災。教育員工在基地切莫亂扔煙頭，注意用火安全。第七章 投資估算與資金來源7．1投資估算依據 國家發改委、建設部2006年發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。 土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設其他費用按各項費用科目的費率或取費標準估算。 工程建設取費標準參照《省建筑工程預算定額》。 設備價格按照廠家報價或市場價格估算，本項目所用設備不需安裝，所以不估算設備安裝費。7．2投資估算7．2．1總投資項目總投資估算為33805萬元，其中：苗木基地工程投資9201萬元，退耕還林工程投資24604萬元。詳見附表1：項目投資估算表7．2．1．1苗木基地工程投資苗木基地工程投資9201萬元，其中：固定資產投資691萬元，育苗費用8510萬元。固定資產投資691萬元，其中：**育苗基地投資314萬元，**育苗基地投資377萬元。育苗費用8510萬元，其中：**基地育苗費用2586萬元，**基地育苗費用5924萬元。7．2．1．2退耕還林工程投資退耕還林工程投資24604萬元，其中：固定資產投資2083萬元，退耕還林費用22521萬元。7．2．1．3年度投資計劃各年投資計劃詳見下表：表71 年度投資計劃表年份育苗基地投資退耕還林投資年度總投資固定資產投資育苗費用苗木基地 投資合計固定資產投資退耕還林費用投資退耕還林投資合計**基地**基地小計2011 　 　　　 2012　 1123 2013　 480 2014　 480 2015　 　　　 2016　 　　　 2017　　 　　　 2018　　 　　　 2019　　 　　　 合計 2083 22521 24604 7．3資金來源 項目總投資33805萬元，擬通過市場融資25805萬元，其余5000萬元由企業自籌解決。 7．4資金使用和管理7．4．1財政資金使用和管理本項目資金將嚴格實行專款專用，并設立專門賬戶進行核算管理。簽訂項目實施合同，按合同、進度分期報賬付款，驗收合格后付清款項。 企業將嚴格信守承諾，積極籌措資金，保證資金及時足額到位，專款專用。第八章 財務評價8．1財務評價依據 按國家計委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》、《企業會計制度》及國家有關政策規定進行。 項目主要投入、產出苗木價格以2010年項目單位執行的價格為依據，并考慮未來價格的變動趨勢。 本項目屬林業項目，根據現行稅法規定，免交納增值稅、城市建設維護稅、教育附加費。 項目計算期33年。8．2銷售(營業)收入、銷售(營業)稅金和附加估算8．2．1銷售(營業)收入本項目為綠化苗木培育及沙灘地造林。一共培育樟子松6000萬株，沙灘地造林100000畝。按生產周期計，從2015年開始至2020年，平均每年可出售樟子松1000萬株，每株30元，年銷售收入30000萬元。退耕還林共完成100000畝，分17年進行，即2012年2028年；按國家及地方政策，退耕還林第1年可得到補貼收入210元/畝，自第2年至第16年，每年可得到補貼收入140元/畝。各年具體銷售及補貼收入詳見附表3：銷售及補貼收入估算表8．2．2銷售(營業)稅金及附加 本項目屬林業項目，根據現行稅法規定，免征增值稅、城建稅、教育費附加。8．3育苗費用及退耕還林費用估算8．3．1育苗費用估算包括種苗采購、種子采購、占地、整地、作床、栽植、人工、除草、噴藥、挖撤防寒土、水電、裝卸運輸等費用。 具體詳見下列附表：附表13：外購樟子松1年生（**基地）苗木培育費用；附表14：樟子松(**基地)育苗費用預算表附表15：樟子松(**基地)換床苗費用預算表附表16：樟子松(**基地)換床苗費用預算表附表17：樟子松育苗(4年生撫育)費用預算表附表18：樟子松育苗(5年生撫育)費用預算表8．3．2退耕還林費用估算包括整地、挖栽樹、起苗裝車、扶管、運輸、灌水、除草、苗木、發電機組燃修等費用。具體詳見下列附表：附表19：退耕還林2012年2014年固定資產投資及費用預算附表4：退耕還林2015年2028年固定資產投資及費用預算8．4利潤估算育苗基地第4年起年可實現銷售收入30000萬元，6年累計實現收入180000萬元，累計利潤達171490萬元。退耕還林10萬畝，累計獲得國家補貼收入40023萬元，扣除退耕還林費用，累計實現利潤1760萬元。各年具體利潤詳見附表6：損益表8．5財務盈利能力分析據對全部投資現金流量的分析可知：項目財務內部收益率（FIRR）%，財務凈現值（IC=15%）。（含建設期）。8．6財務評價結論通過對項目進行財務評價可知，%，大于行業基準收益率15%；財務凈現值（Ic=15%），大于零；靜態投資回收期（含建設期），小于行業基準投資回收期。從以上主要指標看，項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。從財務角度分析，該項目可行。第九章 生態及社會效益分析9．1生態效益本項目屬生態環境保護建設項目，本項目用于造林后將逐漸使農區嚴重的風沙危害得到有效控制，并對防止就地起沙和外來沙源入發揮重要的生態屏障作用，可實現產業發展與環境建設相協調的良性循環，是**國家級自然保護區規劃建設的重要組成部分，既能為**國家級自然保護區和延遲縣的生態環境建設提供優質的種苗，又能確保地區經濟社會的可持續發展，生態效益非常突出。9．2社會效益 實施7萬畝（5年累計）樟子松苗木培育基地項目，實施退耕還林工程10萬畝，對調整項目地產業結構，促進苗木產業發展，加快農村經濟發展，解決農村富余勞力，帶動農民增收，具有積極的作用。項目單位利用自身的技術優勢，對綠化苗木實行標準化種植、科學化管理，對項目地林業的發展必將起到示范帶動作用。因此，本項目的實施，對促進林業產業化發展具有積極意義。 本項目實施，每年需雇用2400人的農業產業工人，按每工日100元計算，每年可直接增加當地農民收入2400萬元。本項目的實施對項目地培育樟子松育苗造林產業，調整產業結構，促進林業增效、農民增收和農村經濟發展具有十分重要的意義。