正文內容

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定-資料下載頁

2026-05-17 19:04本頁面

【導讀】下進行工作，對公司經營款項收取管理全權負責。收訖章并在復核處簽名，客戶聯交給跟單員配貨，記帳聯和存根聯由收款員保管，貨單上注明跟單員的名字，貨物不夠數量，就應及時通知收款員更正銷售清單，注意四聯單據同時更正。、貨主或代辦人親自提貨，由跟單員到銷售中心開單員處開具銷售清單，欠條，欠款部分按應收款帳務處理。站，則由客戶指定托運站，并由托運站開具貨運單，注明貨物件數、托運價格，貨運單與銷售單一起保存，作為應收款記帳憑證。任，以上相關單據由收款員當事人收集齊全并妥善保管。次對銷售單進行核實，發現問題及時糾正，并注明客戶名稱，合計金額。③、貨物名稱與合同執行一致，且外框與內框分開開具；、今日銷售合計：。務部負責,由銷售中心收錄查實并歸檔。參與客戶信息的經管人員須妥善保管,不得泄露。簽署單并報公司批準。客戶必須提供個人身份證復印件，并按手印。

　　

【正文】員的應 11 收帳款客戶，客戶一但分好后，總體上不做變動各收款員的客戶，按客戶數量及收款任務適當增減各收款員客戶。（ 2）按收款室工作需求，收款員分為值班做帳收款員、電腦登帳錄帳及地州收款員、外聯收帳收款員。 3 （ 1）值班做帳收款員（ 1 人）日常工作安排： ① 值班做帳收款員，原則上每位收款員排流值班做 1 個月值班做帳，處理值班做帳收款員每日事項，每周與外聯收款員調休 1 天，第二天上班后認真核查休息天的銷貨日報表，并負值班做帳收款員之責。 ② 認真閱讀手頭上未執行完的《合同執行》，并按收款室業務流程認真處理、記錄、收集收款室當天發生的業務，并于下午 5 點登帳，下班前清點和轉交現金和支票給出納，相關單據轉交給電腦輸錄單員。 ③ 收到可以發貨的通知，請及時通知相關業務和跟單員，認真核對有關財務審批手續和單據，核對無誤，辦理出門條。 ④ 認真詳細登記當天的發票收到、轉交記錄，并確保發票安全及轉領手續簽字。 ⑤ 按收到現款和支票落實是否開票，并與《合同執行》或現場客戶詢證核實，在收據上注明。按公司相關流程填寫發票審批單。 ⑥ 當天的銀行存款，到第二天都沒有人認，并按異?？铐棔嫔蠄笾鞴芎拓攧战浝恚鋵嵡迩宄蟀聪嚓P領導批示處理。 ⑦ 如運公司特數業務，需加班的，在加班下班前完成上述 15項業務。 ⑧ 負責收款室衛生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點。（ 2）值班做帳收款員日常工作考核：財務經理和會計抽 12 查上述 ① —— ⑧ 日常工作內容及本崗位應做而未做，每發現一次罰款 10 元。 4 （ 1）電腦登帳錄及地州帳收款員（ 1 人）日常工作安排： ① 電腦登帳錄帳收款員，每天下班前到收款室拿值班做帳收款員的當天業務單據，并核實日報表的數據勾稽關系、單據與日報表配對，如有問題退給值班做帳收款員，并把問題上報主管和財務經理。 ② 當天上班 10點前按收款室業務流程準確無誤登記完昨天的收收室發生的業務單據，并能為銷售中心業務員和跟單員提供到現在為止的發貨后的客戶應收帳款對賬單。 ③ 每月 20 日以前負責（除昆明外）地州客戶上月份應收帳款客戶對賬單（如： 10 月 20 日前必須對好到 8 月 31 日的應收帳款客戶對賬單，對帳單必須雙方對帳確認、簽字、蓋章的原件）。 ④ 及時提供外聯收款員的客戶應收帳款余額查詢和打好客戶應收帳款對帳單。 ⑤ 熟悉地州客戶的未收完款《合同執行》，并按合同執行主動、積極催收應收賬款。勾通到位的應收帳款客戶自動轉款到我公司帳上，須請客戶復印轉帳進帳單傳到公司轉交出納查詢到賬到賬為畢。 ⑥ 建立完善地州客戶應收帳款檔案（內容為：客戶名稱、工程項目，欠款金額、欠款時間、應收帳款及對帳單等財務手續是否完備、欠款單位負責人姓名及電話、對帳財務人員姓名及電話。）每月電子版上交財務經理。 ⑦ 平常與應收帳款客戶經常聯落，了解客戶經營情況和財務情況，有異常情況及時上報財務經理。 ⑧ 與片區業務經理及公司相關人員聯系并做好客戶應收帳款的 13 對帳工作。 ⑨ 如收款室值班做帳收款員忙不過來時，下到收款室幫忙協助收款。 ⑩ 每日登帳錄帳完成后，把業務單據分到各收款員手里。負責電腦登錄室衛生，做到桌面上東西擺放整齊，地面干凈無污點。（ 2）電腦登帳錄帳及地州收款員日常工作考核：財務經理和會計抽查上述 ① —— ⑩ 日常工作內容及本崗位應做而未做，每發現一次罰款 10 元。 5 （ 1）外聯收款收款員（ 35 人）日常工作安排： ① 外聯收款員（昆明地區及郊區），每天打卡上班后，跟據自己所管應收帳款客戶與主管和財務經理勾通。如需外出收款，則注意自身和款項安全，按公司公事派車外出收款，能在對方開戶行進帳則須在對方開戶行進帳，并把進賬回單交回給值班做帳收款員。 ② 如收到遠期支票，也交回并提醒值班做帳收款員。如運勾通到位的應收帳款客戶自動轉款到我公司帳上，須請客戶復印轉帳進帳單傳到公司轉交出納查詢是否到賬，確認到賬后再找時間到客戶處拿回我公司記賬單交出納。每月 20 日以前負責客戶上月份應收帳款客戶對賬單（如： 10 14 15 ③ 月 20 日前必須對好到 8 月 31 日的應收帳款客戶對賬單，對帳單必須雙方對帳確認、簽字、蓋章的原件）。 ④ 如不需外出，則按電腦登帳錄帳收款員分給業務單據，按收款室業務流程，把客戶分門別類整理自己客戶業務單據，到客戶應收帳款對帳確認完畢歸檔裝入資料貸。 ⑤ 熟悉客戶的未收完款《合同執行》，并按合同執行主動、積極催收應收賬款。 ⑥ 建立完善客戶應收帳款檔案（內容為：客戶名稱、工程項目，欠款金額、欠款時間、應收帳款及對帳單等財務手續是否完備、欠款單位負責人姓名及電話、對帳財務人員姓名及電話。）每月電子版上交財務經理。 ⑦ 平常與應收帳款客戶經常聯落，了解客戶經營情況和財務情況，有異常情況及時上報財務經理。 16 ⑧ 與銷售中心業務經理及公司相關人員聯系并做好客戶應收帳款的對帳、收帳、催帳工作。（ 2）外聯收款收款員日常工作考核：財務經理和會計抽查上述① —— ⑧ 日常工作內容及本崗位應做而未做，每發現一次罰款10 元。財務部 20xx 年 10 月 22 日

點擊復制文檔內容

公司管理相關推薦

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定-資料下載頁

某集團業務流程管理-資料下載頁

某集團——業務流程[001]-資料下載頁

某業務流程規范手冊-資料下載頁

某集團業務流程重組-資料下載頁

某集團業務流程案例-資料下載頁

某集團業務流程案例-資料下載頁

業務流程-采購銷售-資料下載頁

山東某制藥企業銷售管理主要業務流程描述-資料下載頁

廣州某汽車銷售業務流程-資料下載頁

配送中心業務流程圖-資料下載頁

某發動機中心職責及業務流程講義-資料下載頁

某集團業務流程案例下-資料下載頁

某集團業務流程案例上-資料下載頁

某置業集團核心業務流程-資料下載頁

某集團業務流程分析報告-資料下載頁

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定-文庫吧在線文庫

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定(完整版)

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定(更新版)

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定(專業版)

20xx年某銷售中心收款室業務流程規定(留存版)