污水管網工程項目可行性研究報告-資料下載頁

　　

【正文】 運行經驗。根據工程的需要，本工程項目的實施計劃如下：第1個月—第3個月完成項目的前期工作及規劃設計；第4個月－第11個月完成土建施工、管道施工及設備安裝；第11個月－第12個月試運行、驗收；第12個月交付使用。項目實施計劃祥見下表：項目實施進度計劃表序號 月 份項 目135791011121前期工作2設 計3土建施工4設備定貨5管道及設備安裝6試運行、驗收第九章 項目建設招投標方案為確保XX市XX區管網工程項目建設的工程質量，制定本項目的招投標方案。 建設項目招投標范圍及招標組織形式招標的范圍包括項目建設的勘察設計招標、施工監理招標、施工企業選擇招標、設備招標均列入招標范圍，面向社會公開進行招標，該項目招標活動全部委托給有資質的招標機構辦理。 投標、開標、評標和中標程序根據建設項目規模和建設要求，在投標過程中必須遵守如下程序： 項目經上級主管部門批復同意后，項目承辦單位在指定媒體上發布招標文件。 招標文件開始發出之日起30日內，具有承擔投標能力的法人或其他組織都可以投標。投標人少于3個時，應當重新進行招標。 招標時由項目承辦單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構檢查并公證。投標人的投標應符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審合理。 投標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規定和程序進行。 投標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。自中標通知書發出30日之內，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽定書面合同，同時中標人不得向他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。 評標委員會的人員組成項目全部采用公開招標的方式，評標委員會由項目承辦單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成。評委會成員在副高（副教授）級以上，從事本專業至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業道德良好，與投標單位無任何利害關系。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者當選。 招標基本情況根據“中華人民共和國國家發展計劃委員會令”第9號《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》，招標基本情況見下表91：表91 招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√設備安裝√√√監理√√√設備√√√其他第十章 投資估算與資金籌措 工程概況本項目為XX市XX區污水管網工程。工程總投資包括工程費用、其它費用（一般項目）、預備費、建設期利息、流動資金等。項目總投資估算為3848萬元。 編制依據（1）建設部2007年頒發的《市政工程投資估算編制辦法》（2）《河南省建設工程工程量清單綜合單價》D市政工程（2008年）（3）當地最新信息價格（1）建設單位管理費：根據財建[2002]394號文件的規定計算。（2）建設工程監理費：根據發改價格[2002]670號文件的規定計算。（3）建設項目前期工作咨詢費：包括環境評價、編制可行性研究報告、可行性研究評估等發生的費用，根據計價格[1999]1283號文件標準計算。（4）工程勘察費：按國家物價局及國家建設部發布的“價費計字375號”文進行估算。（5）設計費：根據國家計委、計價格【2002】10號文件有關規定計算。（6）施工圖預算編制費：按設計費的10%估算。（7）竣工圖編制費：按設計費的8%估算。（8）施工圖審查費：按豫政[2008]52號文件的規定計算（9）招投標代理服務費用費：按計價格[2002]1980號文件的規定計算。（10）場地準備及臨時設施費：根據《辦法》%估算。（11）工程保險費：根據《辦法》%估算（12）聯合試運轉費：按設備工程費的1%計算。（13）預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的5%估算。價差預備費按照國家計委計投資[1999]1340號文件規定價格指數為零。（14）建設期利息：本項目資金來源為企業自籌，不發生建設期利息。（15）流動資金：根據項目需要計算。 資金籌措本項目工程總投資估算為3848萬元，根據建設單位安排，資金來源為：由地方財政及企業籌措解決。（見附表1）第十一章 財務評價 財務評價概述本項目為XX市XX區污水管網工程，污水管網建設規模為4萬m3/d，項目建設期1年，第2年達到設計能力100%滿負荷生產。項目計算期20年，基準收益率參照污水處理行業標準為4%。（1） 國家發改委、建設部2006年發布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》。（2） 我國現行的財稅制度和有關行業標準。（3） 建設單位提供的部分基礎數據。項目建設投資估算為3795萬元，流動資金為53萬元，項目總資金為3848萬元。根據資金籌措和施工進度計劃來確定項目的分年度用款計劃。具體測算詳見附表3：投資使用計劃與資金籌措表、稅金及附加預測 污水處理價格根據污水處理的公用事業特點，本項目不可能有較高的利潤，只能在保本納稅后略有微利，以保證它的正常運行。目前污水處理行業的財務基準內部收益率為4%，因此，本工程的收費價格也應保證內部收益率不低于4%。根據測算，建議污水處理收費價格（管輸費用）。達到滿負荷生產后年污水處理量為1460萬m3，項目建成達產年后污水處理收入為444萬元。：本項目只交納附加費，按6%計算營業稅作為應繳附加費的基礎，城市維護建設稅和教育費附加分別占增值稅的5%和3%。具體測算詳見附表4：污水處理收入和營業稅金及附加估算表 工資及福利費本項目無設計定員。 折舊費固定資產采用綜合折舊方法，綜合折舊率為5%。具體測算詳見附表5：固定資產折舊估算表 維護費：%計算。 其他費用：本項目費用均已調整為不含工資和折舊部分，根據項目需要進行估算。 財務費用：主要指長期借款利息及流動資金借款利息，本項目不發生長期借款利息。總成本費用估算詳見附表8：總成本費用估算表 利潤總額：經測算，生產期年均利潤總額為122萬元。 所得稅：根據新的企業所得稅法，按利潤總額的25%計算。 盈余公積金：按凈利潤的15%提取。具體測算詳見附表9：利潤與利潤分配表 財務盈利能力及清償能力分析 財務盈利能力分析（1）財務內部收益率財務內部收益率，是指項目在計算期各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，用以考察項目所占用資金盈利率。經測算，%，大于行業基準收益率。（2）財務凈現值財務凈現值是按行業的基準收益率，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。經計算項目財務凈現值（稅前）為434萬元。（3）投資回收期投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資所需的時間。具體測算詳見附表10：項目財務現金流量表（4）投資利潤率 =%（5）投資利稅率=% 清償能力分析具體測算詳見附表9：資產負債表 不確定性分析 盈虧平衡分析（以第3年數據為準） =% 經營安全率=%=%以上結果表明，%，項目可保本，由此可見項目具有很強的抗風險能力。 財務評價主要數據和指標詳見附表：財務評價主要數據和指標表 財務評價結論意見本項目生產期年均新增收入638萬元，生產期年均利潤總額122萬元；%，%；項目財務內部收益率（所得稅前）%，均高于行業基準指標，項目具有一定的盈利能力及投資回收能力。綜合上述分析，項目經濟上合理可行。第十二章 工程效益 生態環境效益XX市XX區污水管網建成，污水經收集處理后，將大大降低污水對環境的污染，污染物質的排放將大大減少，共產主義渠等河流的污染可望得到治理，河水將逐步變清，環境得到明顯改善。地下水和地表水的污染將得到控制，水資源將得到保護，對整個海河流域的治理起到積極的促進作用。 社會經濟效益污水處理工程是一項公益事業，建成投產后它將本著保本微利的原則向用戶收取適當的污水治理費和排水設施有償使用費，以維持自身正常運轉，但并不產生直接的經濟效益。整個污水系統運行后通過改善城市環境，促進經濟的發展，產生間接的和潛在的經濟效益和社會效益。本工程將改善市內河道的水質，保證下游農業的正常生產，避免或減少XX區污水排放對海河流域的污染，以及由此產生的經濟損失，減輕污水對地下水源的污染，對城市建設和經濟持續發展產生巨大的間接經濟效益。污水處理廠出水可用于澆灑綠地、沖灰、沖洗道路，這樣既節省了部分水資源，又減輕了城市自來水凈化的負擔；同時處理廠的副產品污泥經堆肥處理后也可用于園林、綠化，污泥中含有較豐富的氮、磷、鉀等肥份，不僅可促使植物生長，而且有利改良土壤。同時，管網的建設將使整個排水系統充分發揮作用、徹底改善城市市容環境起積極的促進作用。可以期望，XX市XX區污水管網工程建成后，必將對提高XX區人民的物質和文化生活水平起到積極作用，在國民經濟的發展中發揮巨大的環境、經濟和社會效益。第十三章 結論與建議目前，XX市XX區尚無完善的排水體系，獨立的污水管道尚未建設，導致相當一部分污水不能收集。為確保污水處理廠的滿負荷正常運行，因此建設XX市XX區污水管網迫在眉睫。本可行性研究報告結合XX市XX區總體規劃及城區現狀確定的排水體制，并結合排水現狀及財力狀況，提出總體規劃，積極籌措資金，完善城區排水系統，最終將污水送入污水處理廠進行處理，以實現全面改善污染現狀，促進海河流域治理工作的順利進行。本工程主要內容為XX市XX區污水管網的建設，設計污水管道主要包括De315～d1300mm，管徑小于等于DN500采用HDPE雙壁波紋管，管徑大于DN500采用鋼筋混凝土排水管。本工程總投資3848萬元。，建設完善的城市污水管網是實現污水治理的前提和保證，建議建設單位有計劃有步驟的實施污水支管管網工程。，切實執行排水設施有償使用方針促進排水及污水處理事業的發展和良性循環。，改造清潔生產工藝，不產生或少產生有毒有害廢水，提高產品技術含量，減少廢水中污染物的含量，減少污水排放量。4目 錄前 言 1第一章 總論 3 要 內容及范圍 4 5 7 8 1存在問題及排水規劃 13第二章 小尚莊污水處理廠簡介及規模適應性分析 15 15 16第三章 排水體制論證 18 18 21第四章 水量、水質預測及工程建設規模 23 23 27 28 29第五章 污水管網設計 33 33 3遠期收水區域劃分及管網建設方案 34 35 污水管道水力計算 36 38 新增管道工程量 42第六章 環境保護 43 項目實施過程中對環境影響對策 43 項目建成后對環境影響及對策 46第七章 勞動安全衛生、節能及消防 47 47 衛生 47 節能 47 消防 48第八章 管理機構勞動定員、項目實施管理 49 管理機構勞動定員 49 49 項目實施管理 49 50第九章 項目建設招投標方案 52 建設項目招投標范圍及招標組織形式 52 投標、開標、評標和中標程序 52 評標委員會的人員組成 53 招標基本情況 53第十章 投資估算與資金籌措 54 工程概況 54 編制依據 54 54 資金籌措 55（見附表1） 55第十一章 財務評價 56 財務評價概述 56 56 5稅金及附加預測 56 57 57 財務盈利能力及清償能力分析 58 不確定性分析 59 財務評價主要數據和指標 59 財務評價結論意見 59第十二章 工程效益 60 生態環境效益 60 社會經濟效益 60第十三章 結論與建議 62 62 62水力計算表經濟附表附件附圖附圖一：項目所在地區域位置圖附圖二：XX區規劃圖（城區規劃）附圖三：XX區規劃圖（集聚區規劃）附圖四：排水區域劃分圖附圖五：近、遠期排水區域劃分圖附圖六：污水管網平面布置圖（一）附圖七：污水管網平面布置圖（