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【正文】金學院 2022/09/17 31 期限結構管理 ? 期限結構是中長期外債和短期債務的分布狀況。 ? 通過對外債年限的合理擺布，按照國際慣例，使短期外債占外債總額的比例控制在25％以下 ? 避免借入大量年限相同的外債，防止還債過于集中 ? 避免短期外債的增長長時間超過中長期外債的增長，防止債務短期化。中國人民大學財金學院 2022/09/17 32 利率結構管理 ? 中長期債務盡可能使用固定利率，以防止國際資本市場變化對一國整體債務成本的影響，同時避免單一利率，以享受利率正常變動的益處。 ? 在不受政治和使用限制的條件下，盡可能爭取政府貸款或國際金融機構貸款，以享受優惠利率；同時降低非優惠利率即國際商業性貸款的比例。 ? 采用國際金融市場上的掉期和期權等新工具，以便于管理工作的進行。中國人民大學財金學院 2022/09/17 33 幣種結構管理 ? 從國家整體債務上講，外債幣種要與出口收匯、外匯儲備相一致，避免償債過程中的匯率風險； ? 軟、硬貨幣的搭配，防止外債使用過程中的匯率風險； ? 在一個具體項目上，要使借、用、收、還四個環節幣種相一致，避免匯率風險，保證按時償還。中國人民大學財金學院 2022/09/17 34 市場與國別結構管理 ? 根據對各資本市場的管理、市場容量和金融工具的特點，結合國內資金的需求，選擇不同的市場 ? 避免同一時間集中進入同一市場。 ? 根據引進設備的特點和債權國的資金提供形式，確定利用不同國家貸款。 ? 避免集中一個或幾個國家，以免受政治波動影響，使外債來源穩定，滿足國內建設對外債的需求。中國人民大學財金學院 2022/09/17 35 外債投向管理 ? 外債的投向要與國民經濟發展戰略和產業政策相一致。 ? 政府貸款和國際金融組織的貸款主要投向國家重點項目和基礎產業，以及優化國民經濟結構的行業，如能源、交通、電子、通訊等。 ? 商業貸款主要投向創匯能力強、回收期短的項目，以增強出口創匯能力，增加償還能力。 ? 短期借款只能用于流動資金和臨時周轉，不能用于長期投資，防止債務短期化。 ? 根據不同行業和不同地區確定不同形式的外債投入，使國民經濟均衡發展。 ? 創匯項目、非創匯項目和社會效益項目要保持適度比例和梯形格局，使國民經濟既有發展后勁，又能保證對外償付的來源。中國人民大學財金學院 2022/09/17 36 外債風險管理 ? 非創匯項目年還本付息額 ≤年外匯調劑供應量，保證有本幣效益的項目，通過外匯調劑市場換取外匯，償付外債。 ? 社會效益項目年還本付息額 ≤年外匯儲備增加額，保證國民經濟基礎產業的發展，并按時還債。 ? 保持一定的機動外匯不用于項目投資，而是用于債務結構的調整。機動比例應保持在 10％左右。 ? 建立償債風險基金。在每年出口收入中提取適當的比例，這個比例是根據每年逾期本息占應還本息的比例，以保證呆賬部分和償付困難部分的還本付息。 ? 采用掉期、期權、遠期和即期外匯買賣等金融工具，做好利率、匯率的風險調整，使債務合理化。中國人民大學財金學院 2022/09/17 37 中國人民大學財金學院 2022/09/17 38 中國人民大學財金學院 2022/09/17 39

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