市客站可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 期 2 年，運(yùn)營(yíng)期 20 年。 效益費(fèi)用范圍計(jì)算、 調(diào)整與轉(zhuǎn)移支付處理本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參考了原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ，評(píng)價(jià)主要模型 選自世界銀 行援助的《公路投資優(yōu)化和改善可行性研究方法》（《Study of Prioritisation of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies,Pilot Study Report》）研究成果。 間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算間接效益與間接費(fèi)用是指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)付出的代價(jià)中，在直接效益與直接費(fèi)用未得到反映的那部分效益與費(fèi)用。本項(xiàng)目間接效益主要參照公路 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)模式， 間接費(fèi)用主要是考慮本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響。本項(xiàng)目對(duì)間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算只計(jì)算一次相關(guān)效果，不連續(xù)計(jì) 算。 轉(zhuǎn)移支付處理本項(xiàng)目其他費(fèi)用調(diào)整的內(nèi)容剔除投資估算中的稅金、建設(shè)期利息、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等幾 項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。 評(píng)價(jià)方法與評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法采用“有無(wú)對(duì)比法”。“有項(xiàng)目”的范圍包括：建設(shè)工業(yè)園區(qū)市政道路情況下，所需費(fèi)用與 產(chǎn)生的效益之和；“無(wú)項(xiàng)目”是不建設(shè)市政道路情況下，原有通道上老路需費(fèi)用與產(chǎn)生的效益。“有項(xiàng)目”的交通量是指正常交通量、轉(zhuǎn)移量和誘增量以及老路現(xiàn)有（ 轉(zhuǎn)移后）和正常增長(zhǎng)量（新老路分配后）交通量； “無(wú)項(xiàng)目”的交通量是指老路現(xiàn)有交通量和正常增長(zhǎng)量（詳見(jiàn)有關(guān)章節(jié)交通量43預(yù)測(cè)表）。（1）增量經(jīng)濟(jì)費(fèi)用增量經(jīng)濟(jì)費(fèi)用=“有項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)費(fèi)用“無(wú)項(xiàng) 目” 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用=“本 項(xiàng) 目路網(wǎng) 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用+ 老路所需經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用”“老路所需經(jīng)濟(jì)費(fèi)用”假設(shè)“無(wú)項(xiàng)目”時(shí)，老路不需增加費(fèi)用， “有 ”減“無(wú)”后，老路的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用相互抵消，因此本項(xiàng)目新增經(jīng)濟(jì)費(fèi) 用視為增量經(jīng)濟(jì)費(fèi)用，包括新增經(jīng)濟(jì)費(fèi)用、公路建 設(shè)費(fèi)用及運(yùn)營(yíng)費(fèi) 用。（2）增量效益本項(xiàng)目道路建設(shè)后，增量效益主要包括招商引 資帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益、運(yùn)輸費(fèi)用 節(jié)約、運(yùn) 輸時(shí)間節(jié)約 及交通事故減少等效益。 效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整（1）投資調(diào)整如前所述，本項(xiàng)目增量建 設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用，即市政道路建設(shè)費(fèi)用。建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用是在投資估算的基礎(chǔ)上調(diào)整為經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的。在調(diào)整計(jì)算時(shí)，將建設(shè)投資中的主要建筑材料 費(fèi)、人工費(fèi)、土地占用費(fèi)等用影子價(jià)格進(jìn)行換算調(diào)整，其他投入物不作調(diào)整。剔除稅金、物價(jià)上漲預(yù)留費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等 轉(zhuǎn)移支付。 (2)收入的調(diào)整本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算的收入總額前需要減少的金額主要是轉(zhuǎn)移支付。 （3）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整如前所述，增量經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為“ 有項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用減“無(wú)項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。“有” 減“無(wú)” 后，老路的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用相互抵消，因此本項(xiàng)目新增經(jīng)濟(jì)費(fèi)用視為增量經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)濟(jì)費(fèi)用取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中相同的費(fèi)用范圍。44 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益包括直接效益和外部間接效益兩部分。外部間接效益，是本 項(xiàng)目實(shí)施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價(jià)值增強(qiáng)，土地明 顯升值，使原有通道的運(yùn)輸壓力得到極大緩解，運(yùn)輸條件得到改善，從而 帶來(lái)區(qū)域整體地段升 值晉級(jí)、運(yùn)輸費(fèi)用的節(jié)約、運(yùn)輸時(shí)間 的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（ 貨損減少、縮短里程和減少 擁擠效益已包含在運(yùn) 輸費(fèi)用節(jié)約的效益之中，以下不單獨(dú)計(jì)算這三項(xiàng)效益）。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目所涉城市道路區(qū)域情況進(jìn)行反復(fù)研究和分析論證，認(rèn)為本項(xiàng)目外部間接效益中區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益等，在我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中主要考慮客運(yùn)和貨運(yùn)成本方面因素，實(shí)際上包涵于運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約項(xiàng)下。此外，這一點(diǎn)與對(duì) 晉級(jí)效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對(duì)區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益的理解主要是地段商業(yè)價(jià)值的升值等。有 鑒于此，本 項(xiàng)目工程 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)專(zhuān)家組進(jìn)行了廣泛的取證計(jì)算，后來(lái) 發(fā)現(xiàn)區(qū)域整體地段升 值晉級(jí)效益與本項(xiàng)目采用商業(yè)運(yùn)作計(jì)算的財(cái)務(wù)效益有很多是相同的，如果 納入經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)作為間接效益就會(huì)造成重復(fù)計(jì)算，從而夸大 經(jīng)濟(jì) 效益。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)堅(jiān)持穩(wěn)健性原則，重點(diǎn)分析 計(jì)算以下四方面外部 經(jīng)濟(jì)效益：（1）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益（B1 ）計(jì)算公式如下：B1=B11+B12B11=（T1p+T2p）（VOC’1bL’VOC2PL）365*106 B12=（T’1p+T’2p）（VOC’1bVOC’2P）L’365*106汽車(chē)運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益是以上計(jì)算的基礎(chǔ)之一。影響汽車(chē)運(yùn)輸費(fèi)用的主要因素是道路及交通條件。汽 車(chē)在不同速度、不同道路45及不同交通條件下運(yùn)輸費(fèi)用不同。城市道路建 設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，改善了項(xiàng)目所在地區(qū)的道路和交通條件，使運(yùn)輸費(fèi)用中的基本材料與相關(guān)費(fèi)用消耗減少， 帶來(lái)了費(fèi)用的 節(jié)約。本項(xiàng)目汽車(chē)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算，首先按照汽車(chē)在特定道路及交通條件（基準(zhǔn)條件）下的運(yùn)營(yíng)狀況，確定汽車(chē)運(yùn)輸?shù)幕鞠募盎具\(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。然后根據(jù)本 項(xiàng)目的具體情況，即道路、橋梁設(shè)施條件及各特征年的交通狀況，調(diào)整基本消耗及 費(fèi)用，來(lái)確定運(yùn) 輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。根據(jù)汽車(chē)基本消耗和特征年的分車(chē)型特征車(chē)速，計(jì)算出各速度下的汽車(chē)運(yùn)輸成本，其 結(jié)果如下表： 特征年汽車(chē)經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸費(fèi)用單位：元/ 百 車(chē)公里項(xiàng)目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛2022 2022 有項(xiàng)目2028 2022 2022 無(wú)項(xiàng)目2028 （2）節(jié)約時(shí)間的效益時(shí)間價(jià)值計(jì)算經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目評(píng)價(jià)期 間各特征年平均每車(chē) 的乘車(chē)人數(shù)、出行者的時(shí)間價(jià)值及節(jié)約時(shí)間的利用系數(shù)和大客車(chē)和小客車(chē)的時(shí)間價(jià)值計(jì)算及結(jié)果見(jiàn)下表。46旅客時(shí)間價(jià)值計(jì)算表年 份 車(chē) 型出行者人均時(shí)間價(jià)值 (元/人 .時(shí))節(jié)約時(shí)間利用系數(shù)平均每車(chē)人數(shù)（人/車(chē)）時(shí)間價(jià)值(元/車(chē) .時(shí))2022 小客 4 大客 25 20225 小客 4 大客 30 2026 小客 4 大客 35 時(shí)間效益計(jì)算節(jié)約時(shí)間效益的計(jì)算公式如下：B2=B21+B22B21=WE（T1PP+T2PP）（H’1bH2P）365*104B22=WE（T1PP+T2PP）（H’1bH’2P）365*104（3）交通事故減少的效益減少交通事故的效益（B3）為：B3 =B31 +B32B31=（T1p+T2p）（r1bLCbr2bLCp）365108B32=（T，1p+T，2p）（r，1bC，br，2bC，p）L36510 8參考“PPK 報(bào)告”，本項(xiàng)目影響區(qū)內(nèi)一級(jí)公路和二級(jí)公路的平均事故損失費(fèi)差值為 2022 年 13356 元/ 次； 2022 年 21510 元/次，2028年 31650 元 /次。其他如減少擁擠、提高運(yùn) 輸質(zhì)量和包裝費(fèi) 用節(jié)約效益，由于本項(xiàng)目屬于城市道路交通項(xiàng)目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)未作為重點(diǎn)范圍納入其中。47 間接費(fèi)用計(jì)算城市道路的發(fā)展不僅有利于城市居民的生活和促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的繁榮，還將直接促進(jìn) 汽車(chē)業(yè)的發(fā)展， 它為人們的生活提供便利的同時(shí)也產(chǎn)生了一系列環(huán)境和社會(huì)問(wèn)題。因此本項(xiàng)目也存在一些間接的費(fèi)用。城市大規(guī)模道路網(wǎng)建設(shè)，不 僅需要滿(mǎn)足車(chē)輛 的流動(dòng)，而且需要考慮交通的質(zhì)量和生活的質(zhì)量。本 項(xiàng)目對(duì) 一系列交通建設(shè)計(jì)劃的實(shí)際效果從社會(huì)、經(jīng)濟(jì) 、環(huán)境等多種角度進(jìn) 行了調(diào)查分析，認(rèn)為需要討論除了道路建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益以外，也不 應(yīng)該 回避項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)面影響和間接隱性費(fèi)用的支出問(wèn)題。 從可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)來(lái)看， 資源和能源是有限的，環(huán)境污染需要人類(lèi)付出長(zhǎng)久的代價(jià)。我 們不僅需要考 慮當(dāng)代人的需要，同 時(shí)應(yīng)該兼顧后代人的生存條件。交通發(fā)展的制 約絕對(duì)不僅是建設(shè)資金的制約， 還需要考慮環(huán) 境資源、能源以及土地空間資源的制約，因此不能無(wú)限制地滿(mǎn)足交通需求的增長(zhǎng)。交通 產(chǎn) 生的廢氣、噪聲、振動(dòng)等方面對(duì)環(huán)境的破壞，直接引起人類(lèi)生活質(zhì)量的降低。人們渴求蔚藍(lán)天空和潔凈空氣的心情，與人 們渴望便捷舒適出行之 間往往形成難以克服的矛盾。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來(lái)自交通工具，可見(jiàn)城市道路和交通發(fā)展過(guò)程中所付出的環(huán)境代價(jià)。道路交通的環(huán)境污染主要分為交通噪聲、大氣污染、交通振 動(dòng)等幾個(gè)主要方面。道路交通噪聲時(shí)由通過(guò) 道路的汽車(chē)群發(fā)生、并 傳播到道路沿線(xiàn)的隨機(jī)噪聲，其特點(diǎn)是大小不 規(guī)則，且 變動(dòng)幅度大。 城市道路工程往往需要高額的工程費(fèi)用，并可能造成對(duì)城市景觀或自然條件的破壞，所以使用中往往受到多方面的制約。例如目前我國(guó)城市間高速公路的造價(jià)已達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元/千米，城市內(nèi)部高速48道路加上征用土地的費(fèi)用就更加昂貴。城市高速道路的修建往往破壞了原有的寧?kù)o風(fēng)格，受到公眾的反 對(duì)，國(guó)外就有拆除嚴(yán)重破壞景觀的城市高架道路的事例。根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護(hù)和污染治理情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，通過(guò)必要的調(diào)查分析，本 項(xiàng)目年需支出的項(xiàng) 目間接費(fèi)用還包括：本項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保投資； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；廢氣與噪音污染源治理； 實(shí)際上，以上的間接 費(fèi)對(duì)本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì) 分析而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財(cái)政支付的環(huán)保費(fèi)用并非滿(mǎn)足環(huán)保實(shí)際需要，而是視地方財(cái)力情況來(lái)定；二是以上投入比較注重公益性，對(duì)道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無(wú)直接投資。亦即是說(shuō)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)間 接費(fèi)用計(jì)量方面還不可忽 視對(duì)其隱性費(fèi)用進(jìn)行定性分析。 評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)計(jì)算分析,本項(xiàng)目全部投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 元，投 資回收期 年。 詳見(jiàn)附表 16。本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面具有可行性。第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 通過(guò)上述各章的分析研究，本項(xiàng)目主要 風(fēng)險(xiǎn)因素在于市場(chǎng)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理等方面。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析49 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)預(yù)測(cè)，2022 年旅客吞吐量 432 萬(wàn)人，如果交通路線(xiàn)安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比 預(yù)期減少 時(shí)， 財(cái)務(wù)效益降低，將會(huì)出現(xiàn)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。 2．工程建 設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 本客站位于★★★西南區(qū)，立地條件較差， 場(chǎng)址地形復(fù)雜，技術(shù)處理有較大的難度，而且 該地區(qū)缺乏實(shí)施大型建筑工程的 經(jīng)驗(yàn)，工程造價(jià)和工期是本案例主要的工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)中招投標(biāo)實(shí)施成功與否，直接關(guān)系到新客站工程建設(shè)的質(zhì) 量與造價(jià)，工期上如果延期，將影響新客站的資金回收。 3．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 影響本客站經(jīng)營(yíng)的外部因素主要是當(dāng)?shù)芈糜蔚陌l(fā)展，客站的經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)氐穆糜伟l(fā)展密切相關(guān)。分析 認(rèn)為 ，在加 強(qiáng)客站主營(yíng)服務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)與旅游部 門(mén)的橫向合作，提高客站的經(jīng)營(yíng)效益。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對(duì)這些 風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低 風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。 1．加強(qiáng) 客站工程施工管理，提高工程質(zhì)量 本客站建設(shè)，要注意以下幾個(gè)方面的 問(wèn)題：（1 ）協(xié)調(diào)客站同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；（2）認(rèn)真貫徹客站基建程序，保證工程質(zhì)量；（3）注意關(guān)鍵工程的進(jìn)度，注意每一影響工程 進(jìn)度的關(guān)鍵部位；（ 4）選擇 好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，是保證工程 質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵 。 2．加強(qiáng) 客站經(jīng)營(yíng) 管理，提高 經(jīng)濟(jì)效益 加強(qiáng)客站經(jīng)營(yíng)管理，主要要 圍繞增收 節(jié)支開(kāi)展工作，在客站的50主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，要注意開(kāi) 發(fā)候車(chē)廳內(nèi)場(chǎng) 地租用費(fèi)和外圍商業(yè)開(kāi)發(fā)收入，在其他業(yè)務(wù)收入中，盡量提高客站綜合開(kāi)發(fā)收入；同時(shí)，應(yīng)盡量減少客站運(yùn)營(yíng)的服務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用，提高客站運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益，防范和減低各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。51第十四章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述項(xiàng)目全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年。通過(guò)以上分析，作為交通基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)項(xiàng)目，本 項(xiàng) 目技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，項(xiàng)目建設(shè)是必要的。本項(xiàng)目具有可行性。 建議 1．鑒于 該工程土石方工程量 較大，建議在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，選擇有實(shí)力、價(jià)格低的施工 單位進(jìn)行土石方施工，以保證工程質(zhì)量和節(jié)省投資。 2．對(duì)擬 建客站位置以及附近區(qū)域，有關(guān)部門(mén)應(yīng)做建設(shè)場(chǎng)地的拆遷安置工作，做好于當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制的 銜接。3．協(xié)調(diào)好客站 場(chǎng)內(nèi)工程與 場(chǎng)外配套工程之 間的關(guān)系，保 證其同步進(jìn)行，為客站順利運(yùn) 營(yíng)打下良好的基礎(chǔ) 。