xxxx連鎖酒店商業(yè)計劃書-資料下載頁

　　

【正文】 0家經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店計算，公司一年的稅后利潤為254*40680600=8880萬元。(注:680+600=1280萬元是公司總部管理費(fèi)用)　?。ǘ﹩蔚晖顿Y效益分析　　　　對經(jīng)濟(jì)型旅館的效益，我們進(jìn)行了初步測算，測算口徑為目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型旅館常見開發(fā)模式即租賃場地改造，建筑面積5000平方米，客房150間，餐位150個，停車場50個的單店測算投入為528萬元左右（項目改造周期控制在3個月左右）?！　。?）改造、裝修費(fèi)用為5000平米*400元/平米=200萬元　　（2）消防系統(tǒng)30萬元　?。?）照明系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、電腦系統(tǒng)80萬元　?。?）電梯1臺50萬元　　（5）客房家電150間*4000元/間=60萬元（單位空調(diào)和電視機(jī)及其他）　?。?）客房用具150間*2500元/間=　　（7）餐廳設(shè)施設(shè)備30萬元　?。?）其他40萬元　?。?）總計：　　　　（1）自籌資金約120萬元，占20％，正在進(jìn)行中；　?。?）私募資金約300萬元，占60％，可向通過私人、單位、機(jī)構(gòu)募集資金，已開始啟動；　　（3）銀行貸款約150萬元，占30％，已與中國銀行深圳分行、中信銀行深圳分行、招商銀行深圳分行等開始接觸洽談；　　（4）其他?！　。ò茨隇閱挝挥嬎悖　。?）收入預(yù)測：　　*80%*365天*150元/間?天=　　*2*60%*40元/人*365=　?。ㄐ∩虉觥⑼＼噲?、商務(wù)中心等）　?。?70萬元　?。?）運(yùn)行成本及費(fèi)用　　　　　　　　　　　　、維修費(fèi)用20萬元　　　　（按10年計提）　　　　(投入資金均為銀行貸款算)　?。?65萬元　?。?）經(jīng)營利潤：初步估算為405萬元（投資回收期兩年左右）　　注：如果以購地自建方式開發(fā)(按占地3000平方米，建筑面積5000平方米算)則投資成本需要在1500萬左右，投資回收期則為5年左右。經(jīng)濟(jì)型酒店投資收益分析表：　　（三）投資回報方式　　投資者可以選擇以下任何一種方式獲取投資回報：　?。簒xxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店在經(jīng)營一年之后即可產(chǎn)生穩(wěn)定的經(jīng)營收益，投資者每年可按公司稅后利潤不低于30%進(jìn)行股息分紅。　?。和顿Y者在投資兩年后，當(dāng)有其他機(jī)構(gòu)或個人投資者投資時，可以選擇把所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新的投資者?！　。和顿Y者投資滿兩年，公司可以對投資者所持股權(quán)進(jìn)行回購，價格按當(dāng)時股份凈值溢價10%計算，且不低于每股賬面價值20%?！　。簒xxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店在證券交易所上市后，投資者可以隨時在證券市場賣出，以獲得高額投資收益。　　九、其他　?。ㄒ唬?zhàn)略合作伙伴介紹　　（IDG VC） 　　投資公司：搜狐、百度、攜程旅行網(wǎng)、騰訊、金融界、中華假日旅游網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等?！　。⊿OFTBANK） 　　投資公司：新浪、阿里巴巴、淘寶網(wǎng)、雅虎、分眾傳媒、UT斯達(dá)康、橡果國際等?！　。℅OLDMANSACHS） 　　投資公司：新浪、網(wǎng)易、阿里巴巴、分眾傳媒、平安保險、中國工商銀行、ChinaRen、網(wǎng)通等?！　。‵IDELITY） 　　投資公司：GOOGLE、阿里巴巴、中搜網(wǎng)、亞信等?！　?Carlyle Group) 　　投資公司：攜程旅行網(wǎng)、太平洋人壽保險、聚眾傳媒、徐工科技、中科智擔(dān)保集團(tuán)、順馳（中國）不動產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)等?！　?。　?。ǘ┟绹鳱ASDAQ和香港創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)　　　　寬松的上市環(huán)境是NASDAQ成功最核心和重要的原因。在美國，目前約有五千多家大、中、小型企業(yè)公司在NASDAQ上市。，如果一家公司想要在NASDAQ掛牌，需要具備美國證管會規(guī)定以下幾點(diǎn)條件：　　　?。?）超過400萬美元的凈資產(chǎn)額?！　　　。?）股票總市值最少要有美金100萬元以上。　　　?。?）需有300名以上的股東。　　　　　（4）上個會計年度最低為75萬美元的稅前所得?！　　　。?）每年的年度財務(wù)報表必需提交給證管會與公司股東們參考?！　　　。?）最少須有三位市場撮合者(Market　Maker)參與?！　。骸　。?）不設(shè)利潤要求 　　因為高增長企業(yè)可能在創(chuàng)業(yè)期間并不一定有贏利記錄，所以創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則并沒有規(guī)定上市申請人一定要有過往業(yè)績記錄才可在創(chuàng)業(yè)板上市；　　（2）新申請人須證明具有至少24個月的活躍業(yè)務(wù)紀(jì)錄；　?。?）一直積極發(fā)展主營業(yè)務(wù)；　?。?）編制會計師報告，該報告須涵蓋緊接上市文件刊發(fā)前兩個完整的財政年度?！　。?）業(yè)務(wù)前景，新申請人須列明其業(yè)務(wù)目標(biāo)，并闡釋于指定期間內(nèi)擬如何達(dá)到該目標(biāo)；　?。?）最低公眾持股量:　　 ，其最低公眾持股量為20%，涉及金額須達(dá)港幣3000萬元；　　 ，其最低公眾持股量為港幣2億元或15%中之較高者；　　 ?！　?三)中國公司在NASDAQ市場的表現(xiàn)　　回溯歷史，NASDAQ市場在投資者的瘋狂追捧下，NASDAQ綜合指數(shù)一度突破了5000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)下了歷史的最高點(diǎn)。在NASDAQ輝煌的時候，微軟最高市值更是曾達(dá)破紀(jì)錄的6310億美元，思科公司(Cisco)的市值曾經(jīng)達(dá)到6000億美元，英特爾最高市值曾達(dá)到4850億美元，資金像水一樣嘩嘩地流進(jìn)來。NASDAQ創(chuàng)造了輝煌，曾經(jīng)塑造了像微軟、英特爾、思科等耀眼的明星而被譽(yù)為孕育高科技夢想的溫床?！　≈袊镜顷慛ASDAQ是從1999年開始的，首先是中華網(wǎng)，然后是亞信、UT斯達(dá)康、網(wǎng)易、搜狐、新浪、僑興、靈通，再加上攜程，TOM在線、盛大、百度、前程無憂、如家快捷等等公司。 　　經(jīng)過了市場的洗禮，中國的公司開始煥發(fā)出勃勃的生機(jī)。以網(wǎng)易為領(lǐng)頭羊的中國概念股持續(xù)了近四年的上揚(yáng)，股價也從幾十美分上漲到了近百美元，網(wǎng)易創(chuàng)始人丁磊兩度成為中國的首富。中國網(wǎng)絡(luò)股演繹的神話不僅激起了美國市場的興奮，也重新喚起了國內(nèi)中小企業(yè)對NASDAQ市場的熱情。 　　從丁磊勇奪中國首富，到陳天橋等躋身富豪新貴，以新浪、搜狐、網(wǎng)易為代表的中國網(wǎng)絡(luò)公司們，終于盼來了夢寐以求的春天。中國網(wǎng)絡(luò)公司的風(fēng)光無疑讓華爾街的分析師大跌眼鏡，由于擁有獨(dú)具特色的中國概念，使門戶們能夠在NASDAQ上笑傲群雄，而隨著網(wǎng)絡(luò)游戲和搜索引擎公司的盈利能力被日益看好，全面回暖的市場環(huán)境促使資本重新垂青網(wǎng)絡(luò)業(yè)，融資并購消息捷報頻傳。　　2006年10月26日，如家（股票代碼：HMIN）成功在美國NASDAQ上市。如家上市造就了四個億萬富翁。發(fā)行790萬股美國存托憑證，發(fā)行價：，開盤價：22美元，募集資金：。　　相信在市場全面回暖的情況下，中國的經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的效應(yīng)是值得期待的，中國龐大的市場潛力無疑是使我們看好中國公司生根發(fā)芽的最好底蘊(yùn)。而NASDAQ無疑將見證這段歷史，這就是資本市場給我們詮釋和演繹的一段精彩。　　（四）相關(guān)類公司上市介紹　　現(xiàn)在在國內(nèi)外證券市場上市交易的旅游類公司已經(jīng)超過二十家，下面僅介紹三個在境外上市的案例?！　。好绹鴸|部時間10月26日，如家快捷酒店(股票代碼：HMIN)在美國納斯達(dá)克交易所上市交易，發(fā)行790萬股美國存托憑證，發(fā)行價：，開盤價：22美元，募集資金：。從10月26日到11月27日，短短一個月時間，漲幅高達(dá)246%?！　?002年6月，首旅集團(tuán)和攜程旅行網(wǎng)共同投資組建了如家，公司注冊地在開曼群島，員工人數(shù)3857人。截至2006年6月底，如家經(jīng)營及授權(quán)管理的酒店數(shù)量已達(dá)82家，籌建數(shù)量為57家，凈收益為2700萬元。如家還于2003年引入了包括IDG、美國梧桐創(chuàng)投等境外戰(zhàn)略投資者，成為國內(nèi)第一家引入風(fēng)險投資的經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖加盟酒店。　?。?006年12月15日，錦江之星成功在香港主板上市，公開發(fā)售獲381倍超額認(rèn)購，總發(fā)售股份數(shù)目為11億股H股（未計及行使超額配股權(quán)）。募集資金24億港元。，％?！　?996年5月，錦江旅館投資管理有限公司成立，專營投資開發(fā)和經(jīng)營管理經(jīng)濟(jì)型連鎖旅館錦江之星，1997年，第一家錦江之星開張。截至2004年，簽約、籌建、開業(yè)的錦江之星經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖加盟酒店在華東、華中、北方等六個區(qū)域有49家，規(guī)劃在3年內(nèi)擁有200家旅館22000間客房，最終在全國范圍內(nèi)開店達(dá)到1000家，并籌劃以東南亞地區(qū)為突破口布局全球?！　。好绹鴷r間2003年12月9日，中國旅游入門網(wǎng)站攜程旅游網(wǎng)() (NASDAQ：CTRP)在美國NASDAQ初始股上市交易。攜程旅游網(wǎng)(NASDAQ：CTRP)在NASDAQ市場初始發(fā)行價為18美元，籌集資金7560萬美元。截至收盤。2006年3月，攜程網(wǎng)股價更是突破80美元，緊隨網(wǎng)易90多美元之后?！　y程旅行網(wǎng)成立于1999年，總部在上海，公司是在開曼群島注冊。1999年10月，攜程吸引美國IDG第一筆投資；2000年3月吸引日本軟銀集團(tuán)的第二輪融資；2000年11引來了美國Carlyle集團(tuán)的第三筆投資。三次融資共計1800萬美元。多次并購后，其每月定房量已達(dá)20萬間上下，機(jī)票達(dá)到5萬余張，2002年交易額10億，2005年16億，2006年目標(biāo)交易額50億。現(xiàn)已發(fā)展成為中國最大的集賓館預(yù)訂、機(jī)票預(yù)訂、度假產(chǎn)品預(yù)訂、旅游信息查詢及特約商戶服務(wù)為一體的綜合性旅行服務(wù)公司。其業(yè)務(wù)包括面向商業(yè)與個人用戶的機(jī)票銷售和酒店預(yù)訂，公司85%的業(yè)務(wù)集中在酒店預(yù)訂上面?！　。ㄎ澹┕旧鲜羞M(jìn)程計劃安排　　xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店由職業(yè)金融家和酒店管理專家經(jīng)營管理，對公司的經(jīng)營發(fā)展和上市交易都做好了充分的安排，有步驟地實(shí)施。　　：xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店的每一個單體經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖加盟酒店向不超過50位個人投資者募集資金，并統(tǒng)一在工商行政管理機(jī)關(guān)注冊登記。作為公司股東，每一位投資者同時享有xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店旗下其他經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖加盟酒店收益的權(quán)利。　?。ê匣锿顿Y人與戰(zhàn)略投資人，需要2年左右）：主要向國內(nèi)國際機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行私募，單筆投資不低于500萬美元。　?。ㄐ枰?個月到1年）：規(guī)范公司經(jīng)營管理，匯總公司財務(wù)報表，聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、審計師事務(wù)所、上市保薦人和承銷商等，保證公司正常上市?！　。汗驹谧C券交易所公開上市交易，實(shí)現(xiàn)投資者投資收益最大化?！　∈?、總結(jié)　　一切資料表明，xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖加盟酒店項目發(fā)展前景相當(dāng)不錯，其投資回報率絕對在50％以上，投資回收期絕對在2年內(nèi)。而伴隨著公司的海外融資上市，其回報率甚至可以達(dá)到1000％或者更多。　　xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店絕對是 21世紀(jì)的黃金項目，只要你有膽識更渴望成就自己，那你為什么不把握機(jī)會與我們攜手共創(chuàng)輝煌呢？xxxx全體同仁熱忱歡迎您的加盟！　　總之，xxxx經(jīng)濟(jì)型品牌連鎖酒店擁有無與倫比的市場環(huán)境、國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策的傾斜支持、優(yōu)秀的管理運(yùn)營團(tuán)隊和資本運(yùn)作商，我們完全相信，xxxx一定會給您帶來豐厚的回報和收益的！　　結(jié)束語　　公司使命：全方位為客戶提供安全、經(jīng)濟(jì)、清潔、優(yōu)質(zhì)的旅程服務(wù)?！　∑髽I(yè)文化：行者無疆，讓每一個人實(shí)現(xiàn)暢游世界的夢想！32