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2026-05-19 03:17本頁面

【導讀】法規，結合本工廠實際情況，制定本制度。籌集資金，積極參與經營投資決策，有效利用工廠各項資產，努力提高經濟效益。工廠在籌措負債時，應考慮是否有利于生產經營或投資項目及財務風險等情況。日不能報銷的，也不允許超過三天，若三日內所借的現金或支票未用，應主動交還財務，按借款金額的‰扣借款人，超過十日仍未還財務也應以書面形式上報。（三）銷售發票及各種收據由財務部設專人登記、保管，客戶提出的非正常情況下要開具的發票，應由經辦人填寫《特殊情況開具發票申請表》交由市場銷售部長簽字同意，經財務部長批準，定辦好手續，憑證及《退貨申請單》轉至財務部辦理轉帳等手續。財務部負責全程監督。（八）財務部根據入庫每日增加應付帳款，根據請款單減少應付帳款。（一）財務部門應設立成本核算員，按實際消耗計算產品材料成本。領料的，對當事人進行處罰。

　　

【正文】式。即廢舊物資負責處理單位為采購部，監督單位為財務部。（ 2）大宗廢舊物資、非常規廢舊物資處理前，需經總經理批準。（ 3）廢舊物資處理時，必須有倉庫保管員稱重、計數、填寫檢斤票。歸口部門定買家、定價，財務部審核，收款后開具出門票。九、工薪與人事管理（一）職工的聘用、解聘等事項，應由辦公室及時以書面形式通知財務，作為計算工資的依據。（二）工資的計算和支付，要嚴格按照考勤制度，各種人員工資方面的規定等，進行計算和發放。（三）辦公室每月末應將被工廠獎勵和處罰情況匯總報財務。十、資金管理制度（一）管理目標：不斷加強企業資金管理，不斷進行開拓創新，迅速提高營業額，合理控制成本使利潤最大化。（二）各項費用開支程序差旅費標準和管理辦法的規定工廠的出差人員暫分為兩類： A、副總經理級（含總工程師）， B、部長級， C、其他人員（ 1） A、 B類人員可乘直達或其他類別火車，乘坐輪船享受三等艙位的標準，其他交通工具的費用按實報實銷（不含出租車，特殊情況乘出租車需經總經理批準）。（ 2） C 類人員可乘直達或其他類別火車，乘坐輪船享受四等艙位標準，其他交通工具的費用按實中國最大的管理資源中心第 5 頁共 5 頁報實銷（不含出租車，特殊情況乘出租車需部門經理批準）。（ 3）出差人員乘坐飛機或其他快速交通工具要從嚴控制，出差任務緊急的，需經總經理批準可乘坐。（ 4）出差人員的住宿費、伙食費和市內交通費：工作人員到外地出差（本市以外），住宿費（含電話費）、伙食補助費、市內交通費、按實際住宿的天數實行核算，出差人員按 A 類每人每天補助 200元， B類每人每天補助 150元， C類每人每天補助 100元。十一、本制度經總經理批準后執行。

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