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某機械科學研究院集團公司財務規劃管理制度-資料下載頁

2026-05-19 08:21本頁面

【導讀】營的運行狀況，結合實際情況，特制定本辦法。第二條本制度中的機械院集團財務規劃是指機械院集團在集團公司的領導下，在充分保障集團權屬公司經營自主性的前提下，所做出的財務規劃。和適當的程序遵照執行。管理制度，分別側重于經營和預算部分；財務部下達年度預算編制指導思想和要求；標和總部期望目標，匯總下屬業務部門計劃，起草公司財務規劃。

　　

【正文】人、權屬公司財務負責人及各權屬公司下屬業務部門負責人 (只在需考核本業務部門規劃時出席 ) 第三十二條總會計師應提前準備要下達的會議議程、規則及材料要求，各控股公司根據需要提前提交本公司的經營業績報告。第三十三條半年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權屬公司業務部門提前兩周匯報本業務部門業績、重大問題和應對措施； 2. 各權屬公司財務部門匯總公司數據，提前一周為考核會準備材料； 3. 戰略發展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前三天向集團領導匯報明顯的業績差異和重大問題； 4. 各權屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業績，重大問題和應對措施； 5. 集團領導參加考核會，了解預算執行情況和業績差距，在實際業績和計劃差異過大時進行干預或啟動緊急調控程序； 6. 集團領導宣布集團和各權屬公司半年度考核結果； 7. 戰略發展部和財務部負責督辦落實會議重大調整決定。第三十四條年度考核會主要工作流程如下： 1. 各權屬公司業務部門提前三周匯報本業務部門業績； 2. 各權屬公司財務部門提前兩周匯總公司數據，為考核會準備材料； 3. 戰略發展部牽頭，和財務部共同匯總材料，進行整理和分析，提前一周向集團領導匯報明顯的業績差異和重大問題； 4. 各權屬公司負責人參加考核會，匯報本公司業績； 5. 集團領導參加考核會，了解預算執行情況和業績差距；財務規劃管理制度 9 6. 集團領導宣布集團和各權屬公司年度考核結果； 7. 人力資源部門將業績考核結果和管理人員個人的考核進行結合，進入人員考核程序。第八章財務規劃時間安排第三十五條機械院集團財務規劃每年編制一次。集團財務規劃部門自前一年 11月 1 日開始相關準備工作，在當年 11 月 15 日前將集團目標進行分解，提出并下達初步的期望業績指標。第三十六條各權屬公司自前一年 11 月 15 日開始相關準備工作，在 12 月 10 日前完成公司財務規劃編制工作。第三十七條財務規劃質詢會在 12 月 10 日至 12 月 20 日之間進行；第三十八條最終財務規劃在 12 月底之前定稿；第三十九條經營業績考核會于當年 7 月份和次年 1 月份進行。第九章財務規劃文檔歸檔、保管和查閱第四十條集團財務規劃文檔包括集團財務規劃文件、集團財務規劃調整文件、權屬公司財務規劃文件、權屬公司財務規劃調整文件。第四十一條集團財務規劃文檔統一由集團公司財務部進行保管。第四十二條集團公司財務部根據公司檔案管理制度，對財務規劃文檔進行歸類和標識以方便查閱，妥善保存相關文檔。第四十三條財務規劃文檔是重要的檔案，集團財務部要實施分級保密管理制度，防止文檔被無關者查閱。第十章附則第四十四條本制度由機械院集團戰略發展部和財務部起草和修訂，經由機械院集團最高領導審批后發布。第四十五條本制度自發布之日起施行。第四十六條本制度由機械院集團戰略發展部和財務部負責解釋。財務規劃管理制度 10

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