有限公司財務報表及管理知識分析附注-資料下載頁

　　

【正文】 驗資報告驗證。注釋4資本公積項 目年初余額本年增加本年減少年末余額股本溢價其他資本公積其中：原制度轉入 股權投資準備股份支付投資性房地產轉換持有至到期投資重分類可供出售金融資產公允價值變動合 計注釋4盈余公積項 目年初余額本年增加本年減少年末余額法定盈余公積金合 計注釋50、未分配利潤項 目金 額上年年末余額加：年初未分配利潤調整數其中：會計政策變更重大會計差錯其他調整因素本年年初余額本年增加額其中：本年凈利潤轉入其他增加本年減少額其中：本年提取盈余公積數本年分配現金股利數其他減少本年年末余額其中：董事會已批準的現金股利數說明：重大會計差錯調整說明詳見本附注“會計政策、會計估計變更及重大前期差錯更正的說明”。注釋5營業收入及營業成本（1）項 目本年金額上年金額營業收入其中：主營業務收入 其他業務收入營業成本其中：主營業務成本 其他業務成本營業毛利 (2)營業收入、成本、毛利按業務內容列示如下：業務或產品本年金額收入成本毛利合計業務或產品上年金額收入成本毛利合 計（3）營業收入、成本、毛利按地區列示如下： 地 區本年金額收入成本毛利合 計 地 區上年金額收入成本毛利合 計本公司200年度前五名客戶收入合計為 元，占總收入的 %。注釋5營業稅金及附加稅 種本 年 金 額上 年 金 額營業稅城市維護建設稅教育費附加合 計注釋5銷售費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額銷售費用其中主要項目:保險費包裝費展覽廣告費商品維修費運輸費裝卸費折舊費修理及物料消耗費職工薪酬業務費差旅費預計產品質量保證損失合 計注釋5管理費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額管理費用其中主要項目: 職工薪酬修理及物料消耗費低值易耗品攤銷辦公費差旅費水電費業務招待費折舊費保險費研究費用技術轉讓費董事會費聘請中介機構費無形資產攤銷房產、車船、印花、土地使用稅合 計注釋5財務費用類 別本 年 金 額 上 年 金 額利息支出減：利息收入匯兌損失減：匯兌收益其 他合計注釋5資產減值損失項 目本 年 金 額 上 年 金 額一、壞賬損失二、存貨跌價損失三、可供出售金融資產減值損失四、持有至到期投資減值損失五、長期股權投資減值損失六、投資性房地產減值損失七、固定資產減值損失八、工程物資減值損失九、在建工程減值損失十、生產性生物資產減值損失十一、油氣資產減值損失十二、無形資產減值損失十三、商譽減值損失十四、其他合 計注釋5公允價值變動收益產生公允價值變動收益的來源本 年 金 額 上 年 金 額1．1．合 計注釋5投資收益類 別本 年 金 額上 年 金 額股權投資收益債券投資收益聯營或合營公司分配來的利潤年末調整的被投資公司所有者權益凈增減額合 計注釋5營業外收入收 入 項 目本年金額上年金額其中：固定資產處置利得無形資產處置利得合 計其中：政府補助種類明細項 目 金 額內容批文合 計注釋60、營業外支出支 出 項 目本年金額上年金額其中：固定資產處置損失無形資產處置損失合 計注釋6所得稅費用項 目本年金額上年金額本年利潤總額本年應納稅所得額所得稅稅率本年所得稅費用遞延所得稅費用注釋6其他綜合收益項 目本年金額上年金額　　加：當期利得（損失）金額　　減：前期計入其他綜合收益當期轉入利潤的金額　　　　加：當期利得（損失）金額　　減：前期計入其他綜合收益當期轉入利潤金額　當期轉為被套期項目初始確認金額的調整額　　　　合 計注釋6支付或收到的其他與經營活動有關的現金項 目本年金額上年金額一．支付的其他與經營活動有關的現金其中金額較大的項目：二．收到的其他與經營活動有關的現金其中金額較大的項目：注釋6支付或收到的其他與籌資活動有關的現金 項 目本年金額上年金額一．支付的其他與籌資活動有關的現金其中金額較大的項目：二．收到的其他與籌資活動有關的現金其中金額較大的項目：注釋6支付或收到的其他與投資活動有關的現金 項 目本年金額上年金額一．支付的其他與投資活動有關的現金其中金額較大的項目：二．收到的其他與投資活動有關的現金其中金額較大的項目：附注七、關聯方關系及其交易 不存在控制關系的關聯公司關聯公司名稱與本公司的關系存在控制關系的關聯公司公司名稱注冊地主要業務與本公司關系注冊資本對本公司持股比例對本公司表決權比例 關聯公司交易公司名稱項 目本年數上年數金額占該項目百分比金額占該項目百分比采購貨物銷售貨物固定資產交易資金拆借收取管理費、技術使用費等出讓或受讓股權提供或接受勞務擔保代理租賃委托經營技術轉移協議或非協議許可支付報酬合計提示：（項目是指所有相同交易的交易額，合并已抵消的不屬于關聯交易） 關聯公司往來往來項目關聯公司名稱經濟內容年末數年初數合 計附注八、或有事項項 目涉及金額對本期和期后公司財務狀況、經營成果和現金流量的影響性 質合 計提示：(只要存在對外擔保,資產收不回,訴訟等重大不確定事項,均應披露。如受表格表述限制，也可增加文字表述)（如沒有需要說明的或有事項，應明確注明）本公司在會計報表日至審計報告日期間，無對外應披露的或有事項。附注九、承諾事項內 容涉及金額影 響性 質合 計提示：(在審計期間或期后鑒定的未履行的重大合約,且對公司有重大影響的,均應披露，經常的經營合約無需披露)（如沒有需要說明的承諾事項，應明確注明）本公司在會計報表日至審計報告日期間，無重大承諾事項。附注十、資產負債表日后事項內 容涉及金額影 響性 質備 注合 計提示：資產負債表日發生的股票和債券的發行、對一個企業的巨額投資、自然災害導致的資產損失和外匯匯率發生較大變動等，應披露并估計其對財務狀況、經營成果的影響；如無法作出估計，應說明原因。如果受表格限制，為清楚表達，可增加文字描述。附注十一、非貨幣性資產交換和債務重組事項提示：（債務人披露：債務重組方式、債務重組收益總額、將債務轉為資本所導致的股本增加額和或有支出。）（債權人披露：債務重組方式、債務重組損失總額、債權轉為股權所導致的長期投資增加額及長期投資占債務人股權的比例和或有收益）附注十二、重要資產轉讓及其出售的說明 附注十三、企業合并、分立等重大重組事項說明提示：僅披露當年發生的事項。附注十四、其他重大事項附注十五、補充資料現金流量表補充資料項 目本年金額上年金額1. 將凈利潤調節為經營活動的現金流量：　凈利潤加：資產減值準備 固定資產折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”填列） 固定資產報廢損失（收益以“”填列） 公允價值變動損失（收益以“”填列） 財務費用（收益以“”填列） 投資損失（收益以“”填列） 遞所得稅資產的減少 (增加以“”填列） 遞延所得稅負債的增加 (減少以“”填列） 存貨的減少(增加以“”填列) 經營性應收項目的減少(增加以“”填列) 經營性應付項目的增加(減少以“”填列） 其他經營活動產生的現金流量凈額: 債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 現金的年末余額 減:現金的年初余額 加:現金等價物的年末余額 減:現金等價物的年初余額現金及現金等價物的凈增加額 ********有限公司 法定代表人： 日期：（編制說明：附注一至附注十五 大標題內容不能刪除，如沒有寫“無此項內容”附注四、重要會計政策、會計估計 其中不適用的內容可刪除會計報表項目注釋1至65 其中不適用的內容可刪除）63 / 56