九鑫日化股份有限公司全面預算編制手冊-資料下載頁

【導讀】中國最大的管理資源中心。日化股份有限公司。全面預算編制手冊

　　

【正文】 ： GG01《年度廣告投放計劃表》 GG02《年度廣告制作計劃表》 GG03《年度公關活動計劃表》 GG04《年度展覽計劃表》 移送至財務部，做為財務部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表 》的依據 5 廣告公關部編制其他計劃表 11 月 6 日廣告公關部預算編制人員根據組織結構和業務需要填寫以下表格，并由廣告公關部總監審核： GG05《廣告公關部人員需求計劃表》 GG06《廣告公關部年度培訓需求計劃表》 GG07《廣告公關部年度無形資產需求計劃表》 GG08《廣告公關部年度固定資產需求計劃表》 GG09《廣告公關部年度差旅費計劃表》 中國最大的管理資源中心 23 GG10《廣告公關部年度招待費計劃表》 GG11 《廣告公關部年度辦公用品需求計劃表》 GG12 《廣告公關部年度其他費用計劃表》 11 月 6 日之前， 廣告公關部總監將以上表格遞交營銷副總裁審核。 6 營銷副總裁審核廣告公關部計劃表 營銷副總裁審核廣告公關部各項計劃表，審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關部總監修改，調整完畢后重新報營銷副總裁審核，審核通過交預算管理辦公室備案，并于 11 月 8 日前將表格移交相關部門。 7 總裁秘書將表格移交給相關部門 11 月 8 日預算管理崗將廣告公關部的計劃表移交至相關部門： ? GG05《廣告公關部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據；移交行政事務部，做為行政事務部根據人員數 量和事業部相關標準編制 XZ06《年度移動電話匯總表》的依據。 ? GG06《廣告公關部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《年度培訓計劃表》的依據。 ? GG07《廣告公關部年度無形資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產采購計劃表》的依據。 ? GG08《廣告公關部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產采購計劃表》的依據。 ? GG09《廣告公關部年度差旅費計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據。 ? GG10《廣告公關部年度招待費計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。 ? GG11 《廣告公關部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據。 ? GG12 《廣告公關部年度其他費用計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據。 中國最大的管理資源中心 24 （六） 新品研發中心預算編制流程 步驟 活動內容 流程說明 1 九鑫集團研發中心編制新品研發計劃 “ 市場部計劃表編制流程”轉入， 10 月 28 日，九鑫集團研發中心總監接到預算管理辦公室轉來 SC02 《產品上市與退出計劃》，根據新產品的上市品種和上市要求編制 YF01《新產品研發計劃》，編制完成后，研發中心總監簽字確認，于 11 月 2 日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。 2 九鑫集團副總裁審核新品研發計劃 九鑫集團副總裁審核《新產品研發計劃》，審核不通過，提出修改意見，由研發中心總監調整，審核通過，九鑫集團副總裁提請九鑫日化事業部召開總裁辦公會，審批《新產品研發計劃》，并于 11月 4 日之前將《新產品研發計劃》遞交 總裁辦公會。 3 總裁辦公會審批新產品研發計劃 九鑫日化總裁辦公會審批 YF01《新產品研發計劃》。審批不通過，提出修改意見，由研發中心總監調整，調整完成后重新審批，審批通過后交預算管理辦公室備案，并于 11 月 6 日之前移交相關部門。 4 預算管理辦公室移交相關部門 11 月 6 日前，預算管理辦公室備案并移交至相關部門： ? YF01《新產品研發計劃》移交至生產管理部，做為生產管理部編制 SC02《年度用料需求表》的依據。 ? YF01《新產品研發計劃》移交至采購中心，做為采購中心編制 CG01《九鑫日化年度采購計 劃》的依據。 （七） 計劃物流部預算編制流程 步驟 活動內容 流程說明 1 計劃物流部部審核產品銷售目錄 “財務部預算編制流程”轉入，每年 10 月 26 日之前，計劃物流部總經理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產品銷售目錄”，提供庫存情況，如需修改，提出明確的修改意見， 10 月 28 日之前，提交總裁辦公會做為審批依據，轉入“財務部預算編制流程”。 2 計劃物流部編制庫存計劃表 “預算啟動流程”轉入， 11 月 5 日前計劃物流部預算編制人員在計劃物流部總監的指導下，根據預算啟動會會議紀要、事業部的庫存控制政策，參考以前年度業 務數據，確定事業部各級庫房的安全庫存量，編制 JH01《年度庫存計劃表（分庫房）》并匯總編制 JH02《年度庫存計劃表（匯總）》 中國最大的管理資源中心 25 3 計劃物流部編制要貨計劃表 “銷售部預算編制流程”轉入， 11 月 6 日前計劃物流部接到各省辦上報的： SB01《省辦銷售計劃表》 根據 JH01《年度庫存計劃表（分庫房）》和 JH02《年度庫存計劃表（匯總）》編制： JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》，并匯總填寫 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》，計劃物流部總監審核、簽字確認，于 11 月 8日交南北銷售部總經理審核。 4 南北銷售部總經理審核要貨計劃 南北銷售部總經理根據省辦上報的銷售計劃和市場策略以及以前年度的業務數據，審核： ? JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》 ? JH04《年度要貨計劃表（匯總）》 審核不通過，提出修改意見，計劃物流部總監調整，審核通過，簽字認可， 11 月 10 日之前計劃物流部總監將計劃報營銷副總裁審核 5 營銷副總裁審核 營銷副總裁依據審核計劃物流部報送的 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》，審核不通過，提出修改意見，計劃物流部總監調整，審核通過，返回計劃物 流部總監并交預算管理辦公室備案，并于 11 月 12 日之前移交相關部門 6 預算管理辦公室移交給相關部門 11 月 12 日前計劃物流部預算編制人員將 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》報送至預算管理辦公室，并由預算管理辦公室移交至生產管理部，做為生產管理部編制 SC01《年度生產計劃表》的依據。 7 計劃物流部填寫倉儲和運輸費用計劃表 計劃物流部預算編制人員根據 JH01《年度庫存計劃表（分庫房）》和 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》編制 JH07《年度倉儲費用計劃表》 以及 JH08《年度運輸計劃表》。 編制完畢，計劃物流部總監審核并簽字確認， 11 月 14 日之前遞交營銷副總裁審核。 8 計劃物流部編制其他計劃表 計劃物流部根據事業部組織結構、業務需要、和事業部確定標準編制： ? JH07《計劃物流部年度人員需求計劃表》 中國最大的管理資源中心 26 ? JH08《計劃物流部年度培訓需求計劃表》 ? JH09《計劃物流部年度固定資產需求計劃表》 ? JH10《計劃物流部年度差旅費計劃表》 ? JH11《計劃物流部年度招待費計劃表》 ? JH12《計劃物流部年度辦公用品需求計劃表》 ? JH13《計劃物流部年度其他費用 計劃表》 計劃物流部總監簽字確認 11 月 14 日之前，遞交營銷副總裁審核。 9 營銷副總裁審核 營銷副總裁審核計劃物流部運輸和倉儲費用計劃表以及各項管理費用表，審核不通過，提出修改意見，計劃物流部總監調整，調整完畢后重新審核，審核通過， 11 月 16 日之前由預算管理辦公室備案并移交相關部門。 10 預算管理辦公室移交相關部門 11 月 16 日之前預算管理辦公室將計劃物流部的計劃表備案并移交相關部門： ? JH07《年度倉儲費用計劃表》以及 JH08《年度運輸計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW12《九鑫日化總部年 度費用匯總表》的依據。 ? JH07《計劃物流部年度人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS01《年度工資計劃表》的依據；移交行政事務部，做為行政事務部根據人員數量和事業部相關標準編制 XZ06《年度移動電話匯總表》的依據。 ? JH08《計劃物流部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制 RS02《年度培訓計劃表》的依據。 ? JH09《計劃物流部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產采購計劃表》的依據。 ? JH10《計劃物流 部年度差旅費計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。 ? JH11《計劃物流部年度招待費計劃表》移交財務部，做為財務部編制 CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據。 ? JH12《計劃物流部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據。 中國最大的管理資源中心 27 ? JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》的依據。 （八） 生產管理部預算編制流程 步驟 涉及部門 流程說明 1 生產管理部審核產品銷售目錄 “財務部預算編制流程”轉入，每年 10 月 26 日之前，生產管理部總經理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產品銷售目錄”，根據生產情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10 月 28 日之前，提交總裁辦公會做為審批依據，轉入“財務部預算編制流程”。 2 生產管理部編制年度生產計劃表 “計劃物流部預算編制流程”轉入， 11 月 12 日之前，生產管理部總監接到預算管理辦公室移交的、計劃物流部編制的 JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》和 JH04《年度要貨計劃表（匯總）》，根據要貨量的分布 、考慮生產能力由生產管理部預算編制人員編制： ? SC01《年度生產計劃表》 ? SC02《年度用料需求計劃表》 生產管理部總監審核、簽字確認后報總裁審核。 3 總裁審核 11 月 14 日之前，生產管理部總監將 SC01《年度生產計劃表》遞交總裁，總裁根據事業部戰略規劃、年度經營目標、以前年度業務數據審核，審核不通過，提出修改意見，生產管理部總監調整，調整后重新審核，審核通過，返回生產管理部，生產管理部預算編制人員于 11 月 16 日之前遞交預算管理崗，移交各相關部門，同時生產管理部遞交生產廠。 4 移送至相關部門 11 月 16 日之前，移交至生產廠，做為生產廠編制： ? SC10《生產廠年度零修計劃表》 ? SC11《生產廠年度大中修計劃表》 ? SC12《生產廠年度技術改造計劃表》 ? SC13《生產廠年度燃料及動力需求計劃表》 的依據，并轉入“生產廠計劃表編制流程”。 同時遞交預算管理辦公室備案并移交相關部門： 《年度用料需求計劃表》傳遞至九鑫集團采購中心，做為九鑫集 中國最大的管理資源中心 28 團采購中心編制 CG01《九鑫日化年度采購計劃表》的依據，并轉入“集團采購中心預算編制流程”。 5 生產管理部編制其他計劃表 生產管理部預算編制人員根據業務需 要，在生產管理部總監的指導下編制生產管理部其他計劃表： ? SC03《生產管理部人員需求計劃表》 ? SC04《生產管理部年度培訓需求計劃表》 ? SC05《生產管理部年度固定資產需求計劃表》 ? SC06《生產管理部年度差旅費需求計劃表》 ? SC07《生產管理部年度招待費需求計劃表》 ? SC08《生產管理部年度辦公用品需求計劃表》 ? SC09《生產管理部年度其他費用計劃表》 生產管理部總監審核簽字確認并于 11 月 18 日前，將以上表格遞交總裁審批。 6 總裁審核 總裁審批生產管理部各費用計劃表