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分銷商一體化經營標準手冊-資料下載頁

2026-07-05 18:20本頁面

　　

【正文】周末/月末職責：１．操作員：每日檢查付款報告數據和電腦中數據是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。２．財務會計：管理應付帳款帳戶，及時把付款報告交操作員更新電腦中數據；月末提供應付帳款手工記錄給操作員對帳。某某百貨集團公司寶潔經營部應付帳款流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：目的：根據收日期，金額，及時支付寶潔貨款，保證14天付款獲取寶潔3%付款折扣及由調整訂貨量而取得的折扣原則：１．客戶向寶潔公司訂貨，當客戶收到貨物，將產品簽收單交到操作員處確認，即記錄應付寶潔貨款。２．客戶獲得付款折扣，在付款時根據寶潔提供發票，在電腦作折扣記錄處理。３．財務員負責將已付款的單據并連同付款報告轉交電腦操作員，更新應付款。４．操作員負責復核電腦應付帳款與分銷商財務帳目一致。運作流程運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況而定）1IDSS向寶潔下定單，得到寶潔的定單確認后，IDSS馬上修改定單的成本。（注：如選擇“B”價格忽略修改流程）。產填寫調整表，月末交財務會計。操作員隨時2財務會計每月末，根據IDSS填寫的成本調整表調整銷售成本。會計月末3倉管員把寶潔簽收單匯總表交給操作員。倉管員操作員收貨后一小時4在電腦中記錄收貨。PO：收貨操作員同時5倉管員把簽收單（財務聯）交給會計及出納。倉管員會計，出納同時6出納收到寶潔發票后，將發票和寶潔簽收單相對應，確認付款折扣后，填寫付款報告，并記帳。（因為是即時付款折扣發票，可直接承認折扣。）會計出納同時7如不能滿足14天付款，寶潔公司將于每月末將多付的折扣重新開出發票，分銷商收到發貨票后復核是否是損失的折扣，確認無誤后，經分銷商經理批準，操作員打印出“打印及過帳采購單收據”報表交會計。會計單獨做付款報告，（根據其中的寶潔計算機號碼及分銷商計算機號碼，在備注中注明多少天付款），如CIP不能滿足5天，則由寶潔公司開具發票，分銷商收到發貨票后，在IDS系統中做Credit Meno并記帳。并把付款報告交操作員沖銷付款。AP/憑證付款輸入會計出納分銷商經理操作員每月初8財務會計記帳后把付款報告交財務經理交出納付款。會計出納下午2：009出納付款后把付款單據交會計，會計把付款報告交給操作員，同時把銀行付款憑證交會計，并登記現金日記帳。會計財務經理付款后10操作員沖銷電腦里應付帳記錄。AP：憑證付款輸入與過帳操作員馬上11打印采購日記帳報表與付款報告核對數據是否一致。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應付帳齡分期報表。AP：應付帳齡分期報表操作員月末13財務會計準備好手工記錄交操作員對帳。會計操作員月末14周末：操作員在財務經理監督下對帳，如有差異查找原因并及時調整并計算應付帳款記錄準度（PRA）（見付件6）財務經理周末15月末：操作員計算PRA的平均值（見附件6）操作員月末職責：１．操作員：每日檢查付款報告數據和電腦中數據是否一致；月末提供客戶應收帳齡分期報表對帳，計算應付帳款記錄準度（PRA）。２．應付寶潔款管理員：填寫付款報告，及時把付款報告交給財務會計記帳和通知付款。３．財務會計：及時通知出納付款；及時登記和銷帳；及時把收款報告交出納通知出納付款；月末提供付帳款手工記錄給操作員對帳。４．出納；及時付款及時把付款報告交操作員進行電腦沖銷。５．倉庫保管員：準確記錄產品進倉，并及時將進倉單轉交操作員及財務人員。P 241某某寶潔經營部應付帳款外部對帳流程（樣本）責任人：某某編寫人：某某批準人：某某IDS標準操作流程手冊日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統和寶潔記錄都準確無誤。原則：１．分銷商應付帳款金額應等于寶潔應收帳款金額。２．分銷商每年和寶潔對一次帳。３．對帳的時間點雙方必須統一（10/12）（次月10日）。４．數據有出入，雙方均有責任查找原因，直到對準為止。運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況而定）1操作員打印應付帳齡分期報表交給財務會計。操作員會計每年末2財務會計與寶潔寄來的應付帳款對帳單對帳。會計每年末3如有差異查打原因并及時調整。會計每年末4確認無誤后，財務經理在對帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財務部。財務經理每年末5月末：財務會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經營部現金流量計劃流程（樣本）責任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：運作環節電腦操作運作人員時間（根據具體情況而定）1操作員每周末打印預測現金收據報表和現金需求報表，并交財務會計。財務會計周末下班前2財務會計填寫資金計劃一星期報表（見附件10）財務會計周末下班前3財務會計交給財務經理審核，安排資金計劃。財務會計財務經理周末下班前4如有資金不足，財務經理上報總經理，共同商討，確保資金及時到位，并修改資金計劃星期表后簽字。財務經理總經理周末下班前 24

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