某傳媒股份有限公司半年度報告-資料下載頁

　　

【正文】 適用稅率 應(yīng)交增值稅 17%、6％1, 59, 應(yīng)交營業(yè)稅 3%、5% 2,659, 5,232, 應(yīng)交城市建設(shè)稅 7%、5% 185, 365, 應(yīng)交企業(yè)所得稅 15%、33%936, 121, 應(yīng)交個人所得稅 代扣代繳 53, 795, 合 計1,963, 6,331, 期末欠稅均未超過法定納稅期限。1其他應(yīng)交款項 目性質(zhì)計繳標準 教育費附加 82, 附加稅 增值稅營業(yè)稅的3%、4% 糧食風險基金 36, 地方基金 ‰ 物價調(diào)節(jié)基金 23, 地方基金 收入的1‰ 防洪保安基金 12, 地方基金 上年收入的1‰ 堤圍防護費 地方基金 河道管理費 20, 地方基金 營業(yè)稅的1% 文化事業(yè)建設(shè)費 226, 附加稅 廣告收入的4% 住房公積金 234, 合 計 636,1其他應(yīng)付款（1）期末其他應(yīng)付款余額為15,034,，其中不含持本公司5%及5%以上表決權(quán)股份的股東單位及關(guān)聯(lián)單位的應(yīng)付款。（2）期末其他應(yīng)付款余額中無賬齡超過3年的大額應(yīng)付款項。1股本（1）本公司股份均為普通股，每股面值人民幣1元，股本結(jié)構(gòu)如下（單位：股）：項 目本期變動增減（+,） 發(fā)行新股配股送股轉(zhuǎn)股小計一、尚未流通股份發(fā)起人股份158,730, 158,730, 其中：國家擁有股份158,730, 158,730, 境內(nèi)法人持有股份募集法人股內(nèi)部職工股優(yōu)先股或其他尚未流通股份合計158,730,158,730,二、已流通部分境內(nèi)上市人民幣普通股78,000,78,000,境內(nèi)上市外資股境外上市外資股其他已流通股份合計 78,000, 78,000, 三、股份總額236,730, 236,730, （2）本公司股東名稱、股份性質(zhì)、持股數(shù)量及其變動情況如下（單位：股）：股東名稱或股份類別股份性質(zhì)無錫太湖影視城國有法人股150,930,150,930,中國國際電視總公司國有法人股2,340,2,340,北京中電高科技電視發(fā)展公司國有法人股2,340,2,340,北京未來廣告公司國有法人股2,340,2,340,北京熒屏汽車租賃公司國有法人股780,780,境內(nèi)上市人民幣普通股社會公眾股78,000,78,000,合 計236,730,236,730,1資本公積 項 目本期增加本期減少股本溢價401,016, 401,016, 其他資本公積轉(zhuǎn)入 11,520, 11,520, 其他 2,713, 2,713, 合 計415,250, 415,250, （1）股本溢價是指發(fā)行股票所得價款超過其面值總額并扣除發(fā)行費用后的部分；（2）其他資本公積包括發(fā)行A股凍結(jié)利息和改制前凈利潤。發(fā)行A股凍結(jié)利息是指發(fā)行A股申購成功者在申購期內(nèi)凍結(jié)資金所產(chǎn)生的存款利息收入；改制前凈利潤是根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，并報經(jīng)主管財政機關(guān)批準，將原唐城與三國城自評估基準日起至本公司成立日止實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入本公司資本公積；（3）其他項下為南海分公司債權(quán)債務(wù)清理無法支付的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)入。1盈余公積項 目本期增加本期減少法定盈余公積22,829, 22,829, 法定公益金22,829, 22,829, 任意盈余公積11,414, 11,414, 合 計57,073, 57,073, 未分配利潤 項 目上年年報披露年末未分配利潤 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤調(diào)整 期初未分配利潤 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利期末未分配利潤 25,987, 19,356, 其中：擬分配現(xiàn)金股利2主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本（1）按行業(yè)劃分收入類別主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本2004年16月2003年16月2004年16月2003年16月 影視業(yè)務(wù) 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業(yè)務(wù) 60,656, 26,684,47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136,合 計 197,182, 96,542,161,210, 81,653,（2）按地區(qū)劃分地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本2004年16月2003年16月2004年16月2003年16月上海 157,921, 57,929,139,094, 52,981,無錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430,南海 3,932, 3,766, 5,087, 5,543,北京 20,966, 15,888, 13,578, 3,179,小 計 213,199, 98,295, 177,017, 82,134,內(nèi)部相互抵消 16,017, 1,752, 15,806, 480,合 計 197,182, 96,542, 161,210, 81,653,（3）公司2004年16月前五名客戶銷售收入總額為人民幣89,036,，%。2主營業(yè)務(wù)稅金及附加項 目計繳基數(shù)2004年16月2003年16月 營業(yè)稅 3%、5% 8,159, 3,745, 城建稅 7%、5% 568, 259, 教育費附加 4%、3% 255, 120, 文化事業(yè)建設(shè)費 4%、3% 869, 399,合 計9,852,4,525,2其他業(yè)務(wù)利潤2004年16月項目其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出其他業(yè)務(wù)利潤無錫景區(qū)商品經(jīng)營等業(yè)務(wù) 4,919, 3,806, 1,112, 南海景區(qū)商品經(jīng)營等業(yè)務(wù) 1,062, 154, 908, 合 計 5,981, 3,960, 2,020, 2財務(wù)費用項 目2004年16月2003年16月 利息支出 2,272, 1,736, 減：利息收入 1,218, 521, 匯兌損失 減：匯兌收益 其他 11, 9,合 計 1,064, 1,224, 2投資收益 項 目2004年16月2003年16月股票投資收益2,862,12,債權(quán)投資收益262,4,019,股權(quán)投資差額攤銷合 計3,125,4,032,（1）2004年16月股票投資收益為子公司上海中視匯達投資管理有限公司本年申購新股（A股）獲得的收益；（2）2004年16月債權(quán)投資收益均為子公司上海中視匯達投資管理有限公司進行債券投資產(chǎn)生的收益。2補貼收入 項 目2004年16月2003年16月來源依據(jù)財政專項補貼5,289, 6,374,上海浦東新區(qū)財政局浦東新區(qū)財政局文件財政扶持款526, 380, 江蘇省蠡園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政扶持協(xié)議財政補貼 125,58,大浮鄉(xiāng)財政合 計5,941,6,812,2營業(yè)外收入項 目2004年16月2003年16月處置固定資產(chǎn)凈收益 罰款凈收入 11, 3,其他 16, 1,合 計 28, 5,2營業(yè)外支出項 目2004年16月2003年16月 糧食風險基金 53, 37, 物價調(diào)節(jié)基金 33, 18, 防洪保安基金 24, 20, 捐贈支出 4, 處理固定資產(chǎn)凈損失 1,864, 14, 罰款支出 22, 其它 6, 合 計 1,977, 122,2收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目金額期間費用 1,154, 經(jīng)營性往來 9,041, 補貼收入 5,941, 其他 13, 小 計 16,149, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 項 目金額期間費用 14,613, 經(jīng)營性往來 9,585, 其他 342, 小 計24,541, 六、母公司會計報表主要項目注釋應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款賬齡如下：項目 金額比例%壞賬準備 金額比例%壞賬準備1年以內(nèi) 100,756, % 48,043, %1－2年 11,249, %590, 11,808, %590,2－3年2,015, %124, 1,240, %124, 3年以上 19, %5, 19, %5,合計 114,040, %720, 61,110, %720,（2）期末應(yīng)收賬款包含持本公司5%表決權(quán)股份的股東關(guān)聯(lián)單位欠款，詳見附注八（三）。（3）