東風汽車股份有限公司年度報告-資料下載頁

　　

【正文】 , 　　東風朝陽柴油機公司 94,360, 500,534, 　　東風汽車懸架彈簧有限公司 25,163, 41,087, 　　東風汽車傳動軸有限公司 18,879, 28,842, 　　東風散熱器有限公司 1,783, 13,130, 　　東風車橋股份有限公司 6,774, 36,081, 　　東風柳州汽車有限公司 353, 353, 　　東風汽車變速箱有限公司 741, 18,963, 　　東風電子科技股份有限公司 3,497, 6,931, 　　東風汽車內飾件有限公司 6,473, 6,473, 　　風神汽車有限公司 0 0 　　東風襄樊實業有限公司 0 0 　　襄樊東風汽車電氣有限公司 1,305, 871, 　　東風活塞軸瓦有限公司 0 0 　　東風汽車工業進出口公司 0 0 　　合 計 264,620, 864,441, 　　預收賬款 　　東風汽車進出口有限公司 0 0 　　湖北東風汽車工業進出口公 0 409, 　　司 　　合 計 0 409, 　　264,620, 864,850, 　　債務合計 　　債務債權 184,069, 1,321,150, 　　應收賬款 本 期減少 2003年12月31日 　　東風汽車有限公司 2,012,625, 134,790, 　　風神汽車有限公司 5,000, 0 　　風神襄樊汽車有限公司 81, 13,664, 　　老河口東風創普專用汽車廠 88, 84, 　　東風杭州汽車有限公司 7,215, 2,098, 　　東風新疆汽車有限公司 23,047, 10,925, 　　東風柳州汽車有限公司 23,548, 6,763, 　　東風云南汽車有限公司 1,400, 1,963, 　　東風汽車(惠州)有限公司 7,066, 4,092, 　　小 計 2,080,073, 174,383, 　　預付賬款 　　東風汽車有限公司 385, 505, 　　東風襄樊實業公司 0 2,741, 　　東風汽車有限公司設備制造 0 4,258, 　　東風汽車進出口有限公司 4,202, 0 　　小 計 4,588, 7,505, 　　債權合計 2,084,662, 181,888, 　　應付賬款 本期增加 2003年12月31日 　　東風汽車有限公司 42,920, 16,928, 　　武漢東風沖壓件有限公司 413, 315, 　　東風汽車模具廠 6,493, 1,058, 　　東風汽車緊固件有限公司 16,995, 1,405, 　　東風汽車泵業有限公司 6,615, 1,167, 　　東風精密鑄造有限公司 750, 20, 　　東風車輪有限公司 60,735, 8,642, 　　湖北東風汽車工業進出口公 1,221, 721, 　　東風朝陽柴油機公司 500,369, 94,195, 　　東風汽車懸架彈簧有限公司 20,057, 4,133, 　　東風汽車傳動軸有限公司 11,551, 1,588, 　　東風散熱器有限公司 11,459, 111, 　　東風車橋股份有限公司 29,307, 0 　　東風柳州汽車有限公司 0 0 　　東風汽車變速箱有限公司 18,247, 25, 　　東風電子科技股份有限公司 4,065, 631, 　　東風汽車內飾件有限公司 0 0 　　風神汽車有限公司 4,156, 4,156, 　　東風襄樊實業有限公司 45,844, 45,844, 　　襄樊東風汽車電氣有限公司 7,787, 8,221, 　　東風活塞軸瓦有限公司 101, 101, 　　東風汽車工業進出口公司 1,351, 1,351, 　　合 計 4 790,442, 190,621, 　　預收賬款 　　東風汽車進出口有限公司 60, 60, 　　湖北東風汽車工業進出口公 6,737, 6,328, 　　司 　　合 計 6,798, 6,388, 　　797,241, 197,010, 　　債務合計 　　債務債權 1,287,421, 15,121, 　　截至2003年12月31日，扣除銀行承兌匯票外，公司控股股東占用公司經營性資金0 　　元；其他關聯方未占用公司經營性資金，公司占用其他關聯方經營性資金15,121,775. 　　58元。 　　經營性資金占用原因、方式 　　公司的發動機主要是銷售給關聯方——東風有限裝車，同時，公司也向東風有限的 　　零部件廠采購部分發動機及輕卡的零部件，上述交易（請參見2003年報披露的關聯交易 　　）是經營性資金占用產生的原因。產品銷售和零部件采購結算時差是經營性資金占用產 　　生的方式。截至年度報告日，公司與關聯方之間的資金往來均在結算期內，屬正常往來 　　。 　　（三）、控股股東及關聯方非經營性資金占用原因、方式和2002年度控股股東及其 　　關聯方償還非經營性資金占用的情況、2002年度新增非經營性資金占用情況 　　2003年度公司未發生控股股東及關聯方非經營性資金占用情況。 　　（四）、有關違規擔保情況 　　截至2003年12月31日，公司無抵押、擔保事項，不存在向控股股東及關聯方提供違 　　規擔保情況。 　　八、獨立董事對公司對外擔保情況、執行《關于規范上市公司與關聯方資金往來及 　　上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）規定情況的專項說明及獨立 　　意見 　　“作為東風汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們根據《關于規 　　范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2號）和 　　《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》（ 　　證監公司字[2003]56號）的有關規定，在對情況進行調查了解，并聽取公司董事會、監 　　事會和經理層有關人員的相關意見的基礎上，就公司對外擔保情況、執行證監發[2003 　　]56號文規定情況作如下專項說明和獨立意見： 　　（一）、專項說明 　　到目前為止，公司無任何對外擔保情況發生，且未受到過監管部門的任何處罰 　　、批評與譴責； 　　公司能夠嚴格遵守相關法律法規的規定，沒有為控股股東及本公司持股50以%下 　　的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保； 　　公司已組織全體董事、監事及高級管理人員認真學習了證監發[200號文等相關 　　文件，并向上海證券交易所提交了公司對外擔保行為統計表和資金占用情況表； 　　（二）、獨立意見 　　公司與關聯方之間發生的資金往來均為公司在日常銷售、購買商品和接受勞務 　　活動中的正常經營性資金往來，不存在公司為關聯方墊付工資、福利、保險、廣告等期 　　間費用的情形，也不存在代關聯方承擔成本和其他支出的情形。 　　公司不存在以下將資金直接或間接地提供給關聯方使用的情形： 　　（1）、將公司的資金有償或無償地拆借給關聯方使用； 　　（2）、通過銀行或非銀行金融機構向關聯方提供委托貸款； 　　（3）、委托關聯方進行投資活動； 　　（4）、為關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票； 　　（5）、代關聯方償還債務。 　　公司不存在以超過正常結算期應收款等方式被關聯方變相占用資金的情況。 　　第八章　監事會報告 　　一、報告期內監事會工作情況 　　（一） 200年33月4日召開公司第二屆監事會第四次會議，會議審議通過了如下決 　　議： 　　審議通過了公司200年2度監事會工作報告 　　審議通過了公司200年2年度報告及年度報告摘要 　　本次監事會會議決議公告已刊登在200年33月6日的《中國證券報》、《證券時報》 　　和《上海證券報》上。 　　（二）20年4月27日召開公司第二屆監事會第五次會議，會議審議通過了公司2003 　　年第一季度報告。 　　（三）20年8月26日召開公司第二屆監事會第六次會議，會議審議通過了公司2003 　　年半年度報告全文及摘要。 　　（四）200年39月28日召開公司第二屆監事會第七次會議，會議審議通過了如下決 　　議： 　　將汽車分公司總裝作業部、沖壓作業部、焊裝作業部等部分相關資產按評估值 　　人民幣845,522元,。 　　與風神襄樊汽車有限公司相互有償提供生產性服務、輔助性生產服務和社會服 　　務的關聯交易。 　　公司除繼續發展已有輕型車業務外，將重點發展皮卡、MPV、SUV、輕型客車、 　　微型客車等業務。 　　本次監事會會議決議公告已刊登在200年39月30日的《中國證券報》、《證券時報 　　》和《上海證券報》上。 　　(五)200年310月26日召開公司第二屆監事會第八次會議，會議審議通過了公司200 　　3年第三季度報告全文及摘要。 　　二、監事會對200年3度有關事項的獨立意見 　　（一）公司依法運作情況 　　報告期內公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法規以及制度的 　　要求依法運作；重大決策依據充分，決策程序合法有效，股東大會和董事會決議能夠很 　　好落實；內部控制制度較完善，公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公 　　司章程或損害公司利益的行為。 　　（二）檢查公司財務的情況 　　監事會認為：報告期內，公司財務內控制度健全，執行有效；財務結構合理，財務 　　狀況良好。天華會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的，公司財 　　務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 　　（三）關于募集資金使用情況 　　公司報告期內無募集資金的使用。 　　（四）關于收購、出售資產情況 　　公司報告期內出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易情況，無損害部分股東的 　　權益或造成公司資產流失的行為。 　　（五）報告期內公司關聯交易公平合理，沒有損害上市公司利益。 　　第九章　重要事項 　　一、報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項 　　二、報告期內，公司收購及出售資產等事項： 　　（一）、2003 年3 月4 日，本公司與東風汽車有限公司在北京簽署協議，東風汽 　　車有限公司將其持有的東風裕隆汽車銷售有限公司（以下簡稱合營企業）32的%股權轉 　　讓給本公司。根據中和資產評估有限公司出具的《評報字V103004號》資產評估報告， 　　2002年12月31日東風裕隆汽車銷售有限公司的總資產賬面價值為14,萬元，評估價值為 　　14,97萬5元.；0凈9資產賬面價值為9,99萬7元.，0評7估價值為10,00萬2元.。依據該評 　　估結果，東風汽車有限公司將其持有的合營企業32的%股權作價32,00元7轉讓給本公司 　　。本次股權收購主要是為了引進先進的營銷理念和營銷方式，提高公司輕型車產品的營 　　銷能力。200年33月4日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了該項交易。 　　（二）、200年37月2日，本公司與東風汽車有限公司在十堰市簽署協議，本公司以 　　 　　的東風襄樊專用汽車有限公司51的%股權、襄樊汽車大市場及襄樊設備倉庫等資產進行 　　置換。本公司需另外向東風汽車有限公司支付價差103. 　　41萬元，于合同生效起10日內以現金方式一次性支付。資產定價依據為中和資產評估有 　　限公司出具資產評估報告書中的評估值。本公司將利用襄樊汽車大市場建立一個規模較 　　大的成品車庫，同時減少外租倉庫，以便節約倉儲成本及生產成本。同時借著本次置換 　　，整合做大廂式車業務。200年37月2日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了該項 　　交易。 　　（三）、2003年9月27日，本公司與風神襄樊汽車有限公司在湖北省襄樊市簽署協 　　議，將本公司汽車分公司總裝作業部、沖壓作業部、焊裝作業部等部分相關資產按評估 　　值人民幣84，552，(資6產評估報告全文見上海交易所網站htp:　　/)出售給風神襄樊汽車有限公司。本次資產轉讓的價款由風神襄樊汽車有限公司于200 　　年312月25日前以現金或銀行承兌匯票方式一次或分次支付。本公司將部分汽車分公司 　　的存量資產出售給風神襄樊汽車有限公司，從而有效的降低固定資產產生的折舊壓力， 　　提高了輕型商用車主業的盈利能力。同時通過滾動搬遷改造的方案，既不影響現生產， 　　也為今后的發展留下更大的空間。2003年9月28日，公司第二屆董事會第十一次會議審 　　議通過了該項交易。 　　三、報告期內，公司重大關聯交易事項 　　（一）、購銷商品、提供勞務發生的關聯交易 　　銷售產品 　　1）、向存在控制關系的關聯方銷售貨物：無 　　2）、向不存在控制關系的關聯方銷售貨物： 單位：人民幣元 　　2003年度 　　企業名稱 　　金額 占收入% 　　東風汽車有限公司 3,277,633, 　　東風云南汽車有限公司 2,823, 　　東風新疆汽車有限公司 85,053, 　　東風客車底盤有限公司 34,044, 　　老河口東風創普專用汽車廠 148, 　　湖北東風汽車工業進出口有限公司 422, 　　東風柳州汽車有限公司 22,190, 　　東風杭州汽車有限公司 10,372, 　　東風車橋股份有限公司 34,412, 　　東風車橋輪轂廠 　　東風汽車電子科技股份有限公司 1