某商務快捷酒店商業計劃書-資料下載頁

　　

【正文】 0（ 420*72）元㈡ 按當地經營情況測算經營收入 ▲ 經營收入 = 客房收入 + 餐飲收入 + 其他收入 ▲ 按當地經營情況估算淡季客房出租率 60 ％，旺季客房出租率 80 ％，淡季平均房價330 元 / 天，旺季平均房價400 元 / 天，淡旺季餐飲上座率也有很大變化，本酒店餐飲為出租經營 , 為簡化計算 , 不估算餐飲經營收入。 ▲ （+96+120）萬元，詳見下：⒈測算收入①年客房及會議室收入旺季客房收入＝ 客房數量 * 經營旺季月份數 *30 天 * 旺季開房率 * 旺季平均房價=72*6*30*80%*330≈342萬元淡季客房收入＝ 客房數量 * 經營淡季月份數 *30 天 * 淡季開房率 * 淡季平均房價=72*6*30*60%*400≈311萬元。 會議室收入=大會議室1500元/次，小會議室600元/次。年客房及會議室收入約為：3420000+3110000+（1500+600）/2 * 360=⒉測算餐飲出租收入 餐飲出租者的收入核算：餐飲旺季收入 = 客房數量 * 旺季開房率 ** 旺季上座率 * 旺季餐飲人均消費（含高檔宴請） *30 天 * 旺季月份； 餐飲淡季收入 = 客房數量 * 淡季開房率 ** 淡季上座率 * 淡季餐飲人均消費（含高檔宴請） *30 天 * 淡季月份 餐飲出租收入：第二層餐飲面積 100㎡ , 按年租金收入96（12*8）萬元估算 ⒊測算娛樂出租收入 酒店娛樂、健身等設施提供有償服務，根據當地消費客戶群的消費能力進行估算。 二層娛樂面積 350㎡, 按年租金收入120萬元估算偏差分析 ? 通過比較按當地經營情況測算的收入與按數據模型估算數負偏差 32 ％－ 17 ％，偏差較大。主要原因一是餐飲、娛樂出租經營，租金收入低于營業收入；二是酒店運營初期收入不穩定，按照當地經營情況測算時取值較為保守，平均房價測算偏低。 五、 成本費用數據模型的應用 （由于成本費用可通過經營利潤數據模型反映，在此不再分析成本費用數據模型。） ①按當地經營情況測算 A 酒店成本費用： 酒店總成本 = 固定成本 + 運營費用 ? 固定費用包括折舊費和財務費用；運營費用是根據酒店行業特點，及國家對于酒店這一特殊行業的要求所必須支付的費用，根據酒店的成本控制、人員變化及經營管理能力的高低會有所不同。 本預測方案選用的估算值為經驗值與國家實際征收標準相結合的費用值，在實際使用過程中，還需結合當地情況及國家稅費調整信息進行測算，以期保證其費用的真實性。 ? 按當地經營情況測算 A 酒店總成本為273萬元，其中固定成本 41 萬元，運營費用 232萬元，詳見下： 折舊費 =資產原值 * 凈殘值率 / 預計使用年限 500萬元 *95%/30 年≈16萬元財務費用 =自有資金占有成本=5000000*5%=25萬元。固定成本 =折舊費 + 財務費用 =41萬元工資成本=月平均工資額 *12 個月 =15萬排污費 (按照國家環保局制定標準，根據酒店實際用水及排污量而定)6萬 有線電視收視費 =閉路費* 客房總數量 =75*72=5400元消防器材維保 =費率 * 滅火器數量 =50*10 =500元電梯維保價格 =年固定費用（10 萬元）= 10萬元保險費 =資產原值 * 費率 =500萬元 * ‰ =18750元員工餐 =員工用餐人數 * 每天餐費（視地區不同可在 6 元至 10 元之間浮動） *365 天 =57*8*365 =日常設備設施維保費=全年營業收入*2% = *2% =能源消耗 =全年自營營業收入 *9% = *9% =客房一次性用品、洗滌、清潔費用、 旺季客房用品消耗 = 客房總數量 * 旺季開房率 * 經營旺季天數 * （單間客房客用一次性消耗品價格＋布草洗滌單次價格＋單次清潔費用價格） 。 =72*80%*6*30*(10+10+7) ≈28 萬元 客房一次性用品、洗滌、清潔費用、淡季客房用品消耗 = 客房總數量 * 淡季開房率 * 經營淡季天數 * （單間客房客用一次性消耗品價格＋布草洗滌單次價格＋單次清潔費用價格） =72*60%*6*30*(10+10+7) ≈21萬元 總為28+21 =49萬元 公共區域地毯清潔保養費用 =每平米月平均清潔費用 * 公共區域地毯面積 *12 個月 =1. 2*1000*12 =營業稅金 =全年營業收入 *% = *% =營銷費用 =全年營業收入 *2% = 萬元 *2%≈18萬其他費用 =交通、通訊、綠化、消毒殺菌、服裝等費用 , 全年營業收入 *2% =*2%≈18萬元餐飲成本 =酒店餐飲年收入 *50%由于是出租經營 , 所以餐飲成本為0 餐飲其它費用 =（洗滌、客用品、低值易耗品）餐飲年營業收入 *3% 由于是出租經營 , 所以餐飲其它費用為0 運營費用 =客房成本 + 餐飲成本 + 其他成本 =232營業總成本 =固定成本 + 運營費用 =41 萬元 +232 萬元 =273萬元②精算年客房及會議室純利潤Α年客房純利潤：年客房收入： （360天）運營費用： 合計：273萬/年 年純利潤：年利潤*60%（=年利潤管理費）=233萬元（保守預算） 客房年純利潤：233萬元 B會務利潤（多功能廳、小型會議室小型會議室2）本酒店設置的多功能廳、小型會議室，主要是為滿足商務服務為主。大會議室2000元/次，小會議室1000元/次。（2000+1000*4）/2 * 360=108萬元C年客房及會議室純利潤：108+233=341萬元根據本地具體情況，從財務方面進行估算，得出本項目是盈利的，以上估算方法較客觀，可以很好地支持本項目的運行。第七部分 危機管理一、人員危機。為了提高企業的人才競爭能力，同時為了留住人才，防止企業的人員流失，本酒店實行邊獎勵邊限制的原則。即在給予員工物質與精神獎歷的同時還采取工資逐步發放等限制措施。二、財務危機。為了有效應對有可能出現財務問題，公司采取財務人員互相監督，總經理按月查賬，董事長按季度查賬的財務制度。三、政策危機。公司聘請了專門的法律顧問，有針對性的理解政府部門的有關政策，及時做好應對措施，同時處理好本企業的一些法律糾紛等問題。四、管理危機。對高薪聘請的總經理以及中層管理人員實行按績效發放工資及獎金的制度，同時對所有員工進行有關企業文化的教育和培養，加強員工的主人翁意識。五、安全危機。為了確保本酒店的管理人員以及顧客的財產及人身安全，公司對所有保安進行全面的職業訓練，使每一個安保人員都訓練有素，以確保酒店的安全。第八部分 其它問題本計劃書中所用名稱及商標，均已申請專利，未經本單位允許，任何單位和個人不得擅自使用。關于本企業的其他未盡事宜，可咨詢錦榮商務快捷酒店管理中心。31 / 31