某網絡公司行銷策略與商業計劃書-資料下載頁

　　

【正文】 第六章 財務狀況及規劃一、歷年財務狀況2001年度損益表項目金額(美元)營業收入2,937主營業務成本3,059主營業務利潤(122)營運費用 工資26,337 銷售費用 Professional fees/ Outside services 2760 辦公費、因特網接入費753 旅行、娛樂1,462 交通費 63 折舊及攤銷1,192 租金及其他一般管理費用2,889 管理費 研發費合計35,456研發費用120,000營業利潤(155,578)其他收入、利息收入 利息收入173合計173稅前利潤(155,405)2001年12月31日資產負債表杭州******公司在2001年12月31日止，總資產為65005美元。在本次募資前，其余資本金已全部到位。另因本公司在過去一段期間，在總公司的全力支援下，成功開發了8項軟件產品。相關產品將全部歸屬于杭州******公司所有，其權益擬列入公司無形資產，總金額估計為100萬美元。若就此進行調整，則公司資產負債表調整前、后情況如下：調整前無形資產價值調整后備注流動資產現金及等價物9,722　9,722應收賬款 786　786存貨4,513　4,513預付賬款 4,123　4,123合計19,144　19,144　　　固定資產　　　固定資產原值41,617　41,617累計折舊(3,850)　(3,850)辦公室裝修7,853　7,853累積折舊(1,571)　(1,571)固定資產凈值44,049　44,049　　　其他資產　　　銀行存款 1,812　1,812無形資產(智慧資產)1,000,000920,000注1合計1,8121,000,0001,001,812　　　資產總計65,0051,000,0001,065,005　　　流動負債　　　應付賬款 28,246　28,246應付賬款臺灣111onics15,849　15,849應付賬款美國111onics6,512　6,512應付稅金4,334　4,334合計54,941 54,941　　　所有者權益　　　實收資本普通股 165,482　165,482無形資產　1,000,0001,000,000盈余公積(以前年度) 　 盈余公積(當年度) (155,405)　(155,405)Gain/(loss) on Inter Exch Rate (13)　(13)合計10,0641,000,0001,010,064　　　負債及所有者權益65,0051,000,0001,065,005注1：軟件智慧資產內 容金額111Show TimeMMS 100,000111Photo Browser 100,000111Video Mail 75,000111MP3 Tune 50,000111 Video Chat Single Server (retail)220,000111 Video Chat Single Server (enterprise)70,000111 Video Chat Single Server (Taiwan)30,000111 Video Chat MultiServer (retail)275,000合計920,000(1) 上述軟件智慧資產所有權屬杭州******所有，部分開發成本已列入2001年度研發費用12萬美元。(2) 有關估值系原交易談判過程中，客戶認可的市場可接受成交價。二、預估財務報表隨著我們銷售隊伍的加強，我們期待2002002004年的收入能分別達到人民幣372萬元、1187萬元、2050萬元(US$450K、 US$1435K、US$2480K)。根據未來3年銷售收入目標規劃，制作公司預估損益表如下：單位：US$K2002年度2003年度2004年度合計收入多媒體175 440 820 1435 111Show Time50 168 340 558 111Video Mail35 136 240 411 111Photo Browser50 136 240 426 視頻會議175 535 1060 1770 111Video Chat (Server)85 100 380 565 Education F2F70 190 300 560 Game F2F10 145 190 345 Enterprise F2F10 100 190 300 安全系統100 460 600 1160 Mouse50 230 300 580 Keyboard50 230 300 580 收入合計450 1435 2480 4365 　　　　成本235 719 1240 2194 毛利215 716 1240 2171 銷售、一般和管理費98 176 214 488 凈收益117 540 1026 1683 銷售利潤率%%%%第七章 本次增資計劃及風險報酬分析一、 公司的核心競爭力“適者生存” 出自達爾文的《進化論》。 這一短語精練地總結了過去數百萬年的進化過程，并仍將適用于更長久的未來。公司擁有在這多變發展的市場生存成長的能力，不斷塑造和突顯我們的核心競爭力，使企業能夠持續發展。 產品及技術(1) 網絡視頻通訊產品—視頻會議、視頻郵件和訊息(2) 基于Windows 的多媒體產品—VCD/DVD 制作、視頻幻燈片和圖像處理(3) 電子安全產品—指紋鑒定和認可(4) 結合局域網、互聯網和數據庫的基于Windows 的軟件產品(5) 多樣化的界面技術，特別是視頻和圖像方面 資源管理(1) 極高的生產力和競爭力(2) 低成本高效率的團隊戰略性地定位于高成長的領域(3) 與有影響力的、著名的學院關系緊密 質量保證(1) ISO 9000 認證(2) 制定了質量保證的管理制度和程序(3) 經驗豐富、富有才干的管理團隊和成員(4) 準時、按預算的交貨本公司的優勢，亦是本投資項目的吸引力：□ 起源于美國，更貼近市場前沿□ 全球運營體系全面的分工：臺灣的制造能力、大陸的軟件人才□ 安全產品整合了全球知名企業資源，可行性及產品優勢突出□ 視頻產品將立足于大陸市場，產品具有領先性二、 增資計劃單位：萬美元股東名稱性質原投資金額增發金額投入形式溢價比增資后投資額增資后股權比例******美國原股東20120%增資100無形資產1:1中國投資者增資100現金1:1100%合計20200220100%三、 風險及報酬在我們公司成立的一年多中，公司迅速的成長是配合市場的需要，不管是在中國、臺灣或美國，我們發展的軟件是這行業的先鋒，也是這行業研發的標準。在中國邁進廿一世紀的時期，軟件是一個先要行業之一。當然，每一種投資都有其一定的風險，投資者在投資前的準備和探討 如公司的產品或服務，銷售對象，公司重要成員，競爭對象，公司已往的成績和將來的展望等等 如在這方面做得徹底的話，將大大減少投資的風險和極度增加投資的報酬。雖然****** 成立的時間尚短，但是******(美國) 已有五年的歷史和具有相當知名度的名牌。以******(美國) 的經驗，管理及技術上的支持，市場的銷路作根基，加上******(杭州)的人才和努力的耕耘，成功是指日可待之事。我們不可能保證這是沒有風險的投資，但基于這計劃與執行如期順利的進行，我們可以很有自信心地說，本投資的風險控制將非常有效，具有極高的成功機會。我們計劃在2003年將公司改組為股份有限公司，在2005年底或2006年初成為上市的公司。在中國現代化的中早期和這公司的初萌期，如能在這高科技行業先行投資，我們相信將來的報酬是極為可觀40 /