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2026-07-25 00:11本頁面

　　

【正文】減：營業外支出本項目單位凈利三、資金需求由于我公司才剛剛進入市場，在各個方面都需要大量的資金投入，由公司成員研究討論發現在以下幾個方面資金需求較大：1:門面費用一個好的餐飲公司需要有一個好的環境，所以在門面選址上面也會花大量資金，主要是每個月的門面房租費用，在這方面先暫定2萬元。2：裝修裝修是一個很復雜的過程，餐館的裝修和一般的家庭裝修不一樣，還會涉及到環保、消防等專業問題，裝修的過程中請到專業人士，裝修由本公司廚師長和廚房裝修專業人士一起來負責，初步在餐館裝修方面投入2萬元。3: 招人餐館開得好不好，人才也是關鍵一環。餐館里的員工分兩塊，一是廚師，一是服務員，分別負責廚房出品和前廳服務。在招人方面初步投入5千元，廚師和員工工資不在其內，工資按每月固定日期按時發放。4：定制設備廚房設備包括廚房三大件和小件物品：電器（主要是電冰箱）、爐灶、廚師打荷臺。在制定設備方面初步投入1萬元。5：公司宣傳一個公司要想提高知名度，缺少宣傳是不行的，所以在宣傳工作方面資金投入以是必不可少的，在宣傳方面初步投入2千元，主要用于單頁的制作打印和發單頁人員的工資。綜上幾個方面，在初步需要投入6萬元左右。四、預計收入報表訂單號時間人數菜品數量和價格酒水和香煙其他應收金額打折情況和實收金額因為本公司剛剛進入市場，在各種定價方面都比同行業人士稍低，適合大眾消費，所以就餐人數應該較多，公司預計每天毛收入15000元，除去材料成本和人力，公司純利潤在6000元左右！五、資產負債預計表：以下表格是預算每月公司負債及支出明細表，預計金額隨著公司的發展可做相對的調動。種類（每月）預計金額（元）大米5000菜品20000調料800燃料5000公用支出3000維修費用1000小時工費用800其他2000合計36600六、現金流量表：現金流量表會企03表編制單位：年月單位：元項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金經營活動現金流入小計購買商品、接受勞務支付的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金投資支付的現金取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額加：期初現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額第八章附錄一、“校內快餐店”背景與機構設置因為貴大新校區剛剛成立，學生對食堂外就餐的愿望是迫切的，我們觀察到好多新區的學生總是不辭路遠跑到北區去就餐，校外聚會就餐似乎已成為大學生一種生活的符號，究其原因，是因為新區沒有令學生滿意的餐飲店，為此，“校內快餐店”應大學生生活需要而成立。餐店將設置決策機構、執行機構和監督機構。決策機構決定餐店重要決策，如經營方式，與主要伙伴合作等。執行機構主要負責產品制作，維護日常衛生等。監督機構主要負責衛生檢查，顧客的反饋等。二、市場背景新區遠離鬧市，行車不便，周圍競爭對手少，學生需求大，呈供不應求的狀態，而且附近就有好幾個菜市場，機會絕好！三、管理人員簡歷四、公司現狀籌備狀態。五、競爭對手的文件資料：我們的競爭者主要是貴大食堂和周圍的3個食府。東區食堂有三層，每層都銷售不同口味、不同類型、不同檔次的食品，其資金雄厚，并擁有絕大部分學生顧客資源。周圍的3個食府價格均比較昂貴，并不適合學生長期就餐，并且其名氣很小，宣傳力度也不夠，并且比較偏遠，所以顧客流量并不是很多。六、顧客名單學生、教職工、訪客。七、新聞剪報與發行物：正在設計籌備中。八、專門術語餐館、欠菜、葷菜、火鍋第 31 頁共 31 頁公司成立策劃書

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