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【正文】 銷售收入% 經營成本 % 投資 10% 0 10% 不確定因素變化率 項目敏感性分析項 目投資經營成本銷售收入10%10%10%10%10%10%內含報酬率%%%%%%投資回收（年） 表15：項目敏感性分析公司對銷售收入的提高和降低最為敏感，投資次之。在變化177。10%范圍內，%，說明能承擔風險，具有很強的穩定性和可靠性。 投資回報通過對未來五年的公司經營狀況的分析和預測，公司能保持較高利潤的增長。但為了保持公司保持高成長，在技術領域維持領先地位，我們將前5年的利潤用于相關技術研發，從長遠來看，這有利于風險投資商投資的增值。1財務分析 資產負債表項目20062007200820092010貨幣資金9應收帳款直接材料00000產成品125619固定資產6122349105累計折舊固定資產凈值無形資產00000資產總計項目20062007200820092010應付帳款短期借款00000應付工資4830110200應付福利費長期借款00000應交稅金實收資本20201000未分配利潤總計表16：未來5年資產負債表預測 會計報表分析：216。 五年銷售收入（萬元）： 圖15：20062010年銷售量預測216。 五年凈利潤（萬元）： 圖16：20062010年凈利潤預測216。 1公司管理體系 有限責任公司。本公司將以團隊的形態有機構成，依據不同發展階段來變化組織形式。創意產業的組織模式需要足夠的靈活，這樣易于激發創新。第一年公司先分為兩個團隊。人數控制在10人左右。一個是事務性團隊，共4人。它包括會計專職人員，營銷企劃專職人員，公關專職人員同時兼任各類證照辦理負責人，還有一位團隊秘書。該團隊負責人為營銷企劃專職人員。他們在公司初始期將扮演多種角色，如招聘，證照辦理，銷售，服務產品推廣，申請稅務減免和政策扶持，公關等。另一個是網站開發團隊：共5人。在網站開發初期，最低限度需要由三位網絡編程人員和兩位美工。任事務性團隊秘書同時兼任技術研發團隊的秘書。該團隊負責人為核心技術骨干（技術總監）。他們將獲得公司資源的最大傾斜。公司總經理，1人。參與團隊活動的各項活動，并主要負責績效考核。負責向主管單位匯報工作進展，負責向風險投資商的提交工作報告，通過與風險投資商有效溝通獲得最好的支持。負責與各行業協會進行相關合作的談判事宜。公司總經理還有制訂調整公司發展戰略的責任。第二年由于面臨更多的項目開發，公司需新招募3名內容編輯以及美工。并且由于在省內開展古董沙龍業務，需要新增5名區域經理。我們將請學校的營銷學教授負責對銷售代表進行短期培訓。第三年公司繼續擴大人員規模，由于銷售開始啟動，改善現金流狀況。公司有更多的資金投入技術研發。各重點區域開設辦事處，結算中心統一在公司本部。以各辦事處為中心，向市場延伸。我們堅持以團隊組織形式組成公司，努力保持公司的靈活性。將會計等職能人員組織成職能型團隊，將各地區的營銷人員組建成自我管理團隊，將產品研發和運作團隊建設成跨職能團隊。隨著公司的規模不斷擴大，公司人員會越來越多，但以團隊的主要組織形式不會變，員工的績效考核有相當的權重來自與所在團隊的整體成績，對于團隊獎金，團隊具有自主的分配權。一個員工可以同時從屬于多個不同的團隊，同時執行多項任務。只有這樣才能將公司內的人力資源有效利用起來，并且不易形成職能部門間的利益沖突。對于初創期進入企業的骨干員工，在自動放棄高薪水轉為拿基本工資后，可以一次性獲得一定比例的公司股份。對于在前三年進入公司的骨干，每人每月可以獲得相當與標準員工期權的24分之一。對于各區域營銷人員，當月達到一定的成交額后，一次性給予基于成交額一定比例的獎金。同時把同等獎金數額的資金打入該員工的培養基金賬戶里，供員工學習，培訓，深造支取。對于技術人員研發的技術專利成果，將在公司的最醒目處展示陳列。同時給予獎金和培養基金兩方面的獎勵。14．機遇與風險．機遇216。 政府大力支持民營資本進入文化產業的政策機遇 2003年，中共中央政治局第七次集體學習，胡錦濤強調要大力發展文化事業文化產業。同年，新文物法頒布給民間收藏以“正名”，大大活躍了市場氣氛。 2004年，文化部出臺《文化部關于支持和促進文化產業發展的若干意見》、《文化部關于鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展文化產業的意見》兩個意見。 2005年８月３日到８月８日，５天時間里，新華社先后受權播發了３份與文化領域有關的政策性文件——中宣部等六部門聯合發出的《關于加強文化產品進口管理的辦法》文化部等五部委聯合發出的《關于文化領域引進外資的若干意見》、《國務院關于非公有資本進入文化產業的若干決定》2006年，浙江省人民政府出臺《浙江省文化建設“四個一批”規劃（2005－2010）》2006年8月浙江省發改委和省委宣傳部聯合下發了《浙江省文化產業項目投資指南》，吾愛寶所開展的文化業務中“文化藝術中介服務”、“藝術品經營”、“互聯網信息服務”、“廣告服務”、“會議及展覽服務”屬于鼓勵和支持發展的項目，只需要向相關部門進行備案。吾愛寶所開展的文化業務中“文化研究與文化社團服務”、“俱樂部、會所等”屬于允許發展的項目，也只需要向相關部門進行備案。 行政性審批門檻，隨著投資指南的發布逐漸消失。216。 杭州市對科技創業企業的資金支持吾愛寶團隊符合申請杭州市科技型中小企業技術創新資金資助的各項要求，成立公司后，將積極著手申請資助，若申請成功，將能獲得為期兩年，每年不少于6萬元的專項資金的資助。216。 同時科技企業，文化企業，大學生創業受國家扶持，政策利好，稅收優惠216。 行業環境帶來的機遇 中國人均GDP超過1000美元，標志藝術品投資收藏產業開始導入，而長三角地區人均GDP已超過4000美元，處于藝術品投資收藏產業的高速成長期。應該說，我們所處的行業大環境相當不錯。中產階級的迅速形成，老齡化社會的形成都將刺激藝術品交易的繁榮。 杭州是浙江乃至華東的文化中心，有著上海比擬具備的自然環境和人文環境。這里培育出中國藝術品收藏類前五強中的兩大網站， 總部設在杭州。收藏 活動中心在杭州，總部在浙江金華。網絡藝術品拍賣，杭州是一個風水寶地！ ．外部風險和風險控制應該說，國家政策風險已經很小，但相關部門對于新文物法的理解和執行，省內省外還是有些不同，一些業務在浙江是非常正當，受法律保護。但到了偏遠地區就可能行不同。藏品的跨省交易我們需要特別的予以關注。摸清各省市對新文物法的理解和執行狀況，以免出現不必要的麻煩。．內部風險和風險控制 網上服務安全和穩定性，服務產品營銷失敗： 市場不接受這種服務產品的原因有很多種：如收藏者對吾愛寶的認知度和使用率低，收藏者不習慣采用網上交易藝術品。與之對應的措施是加強產品推廣，改善業務流程，鼓勵老用戶推薦新用戶。在進行市場調研之后，評估我們的原有定價。若沒有問題，則不降價，配之以首次服務大優惠的方式，有目的刺激一部分觀望中的古玩經營者。根本一點是提高吾愛寶服務水準。后續資金投入：網站開發成功后，在進行市場推廣時，需要的資金支持。特別是第三年開始后，需要大量的資金支持，否則吾愛寶很難獲得快速增長。所以我們需要保持和融資渠道的良好溝通，多聽取投資者的意見，及時向投資者交流，并確保信息的傳遞及時正確。15．風險資本的退出經過三到五年的發展之后，吾愛寶團隊將對風險投資的股權進行溢價管理層收購。屆時，將采用收益法對投資者的股權進行評估，以評估價值為基礎，協商一個合理的價格為收購價格。當然，我們不排除投資人繼續持有股權的權利。30