財務部門崗位職責及管理制度參考-資料下載頁

【導讀】位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。，必須堅持原則，照章辦事。務制度的事項，果斷拒絕辦理。，不泄漏公司機密。辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。要求各部門嚴格執行財務管理制度，保證工作的順利開展。發展做充分準備。負責錄入、審核公司相關財務數據，促進公司數據化管理的有效運行。負責庫存現金、銀行存款、有價證券等公司財務的保管。及時告知工廠業務訂貨，根據客戶信譽額度表嚴格管控出貨。會計憑證、賬簿和報表在次年6月30日前送公司檔案室。注意檔案的安全、完整、保密并便于查找。、記錄業務訂單，通知工廠備貨；、收款、調貨、發貨運費錄入到財務軟件；、供應商貨款、發放員工工資；、個人所得稅、企業所得稅；，各種收入及時入賬，定期清查各種支出情況。公司印章的合同妥善保管。，不能及時出貨需告知業務原因。、登記退貨原因。、有價證券具有保管使用權。

　　

【正文】 采購專員 設計專員 影視專員 財務專員 銷售代表 機票折數在 4 折以下搭乘費用報銷，超出部分自行墊資超出部分的費用。 推廣員 其他 助理 高鐵 全體員工 高鐵或動車，二等坐（含）以下給予報銷，乘坐一等坐需自行墊資超出部分的費用。 火車 全體員工 搭乘硬臥（含）以下給予報銷，搭乘軟臥需自行墊資超出部分的費用。 長途汽車 全體員工 搭乘長途汽車，可加保險，憑票報銷。 出差選擇交通工具的原則：公司員工出差應盡量選擇方便、節儉的交通工具，如因事情緊急、路途等原因，確實需要乘坐飛機的情況，需向部門主管申請，由部門主管決定是否有必要乘坐飛機；為提高辦事效率，主管最高可審批銷售代表、推廣員、助理 5 折以下的申請；可審批專員及銷售經理和副主管 6 折以下的申請，部門主管及總經理助理最高可乘坐飛機的上限為 7 折。 序號 具體情況 。 7 編制外的推廣員，不屬于公司的員工，公司不承擔社保和公積金及其他福利，統一做到客戶的優惠政策。 。 （ 1）公司員工因公外出或在出差地外出，一律以乘坐 公交車或地鐵為主 ， 摩托車為輔，出租車為少 的原則，可乘坐出租車的情況： ①攜帶貴重物品或大宗物品或現金 5000（含）以上的； ②迎送客人（有客人同行的）的情況； 1 出差結束返回公司，按搭乘交通工具票據時間為晚上 20:00 點前，不需在車上過夜的，不補住宿補貼，只補貼當天伙食補助，即 40 元。 2 出差返回公司，搭乘交通工具在車上過夜的，當天住宿補貼一半和伙食補助。 3 出差當天因路途原因，在車上過夜的，當天住宿補貼一半和伙食補助 。 4 出差當天（含開車出差）往返無需住宿的，按照公司出差標準規定，統一實行午餐補助。 5 出差人員出差結束后繞道探親等而無立即返回公司的，公司按照客運站公布的票價信息報銷出差地到廣州的車費，并需提供相應的車票原件作為報銷的依據，若繞道的費用低于從出差地到廣州的費用，按實際發生數報銷。 6 定點推廣員協助業務經理維護市場，在指定區域內長期工作（ ≥60 天 ）的，將按照定點模式補助，并作為工資的統一發放，如下：伙食補助 :960 元 /月，住宿補助： 1000 元 /月，伙食補助和住宿補助將不予報銷 。 ③遇到緊急公務或特殊情況需第一時間趕到某地的情況； ④到達出差新目的地當天，因對當地環境陌生且旅途辛苦的情況； ⑤員工因工作需要加班到晚上 22 點之后，無公交車可乘的情況； ⑥員工出差結束，到達廣州 22 點之后，無公交車可乘的情況 ； ⑦其他突發情況且有正當理由的情況。 （ 2）乘坐出租車的流程 ： 當事人向部門主管備案（電話、短信、 ）主管批示執行 （注：報銷出租車車費時在車票背面注明乘坐時間、起止地點、原因、主管簽名確認；主管級別及總管理處，自行決定是否需要乘坐出租車）。 （ 3） 出差申請單傳遞流程 ： 填寫出差申請部門主管人事部人事部及申請 單一式兩份審核復核備案人各留一份 填寫報銷單時 附在報銷單后 第 7 條報銷規定。 票據日期是指對方按實際發生時間開出票據的日期。 （ 1）各項費用及各項票據原則上應在事項結束后的 5 個工作日內整理票據，但考慮到公司常駐外地的人員，故將報銷時限延長為 60 天，超過 60 天的票據將不予報銷。 例如：今天是 20x4 年的 11 月 24 日，如果所附的發票日期是 20x4 年 9 月 23 日之前的發票，將不予報銷。 （ 2）跨年度的發票請于次 年次月的 15 日之前報銷 例如： 20x5 年 1 月 15 日之前必須把 20x4 年的票據填寫支付證明或差旅費報銷單交到財務部審核，而在 20x5 年 1 月 15號以后如果單據中有 20x4 年的發票將不予報銷。 （ 1）購買辦公用品報銷需提供購物清單及發票，對方可開收據時，還需提供蓋章的收據原件； （ 2）報銷員工福利費的需提供購物清單及發票； （ 3）快遞費及物流費報銷時需提供發票及快遞單（物流單），在快遞單上的背面還需注明郵寄日期及客戶聯系人； （ 4）固定資產報銷時需提供發票及收據或小票清單并交人事部復核后交給財務部審 核； （ 5） 搭乘飛機、火車、高鐵、輕軌、汽車、公交車、地鐵報銷需提供費用發生原始票據，特別說明報銷飛機票時需打印所對應的訂單信息清單附在飛機票的后面； （ 6）搭乘摩托車無票據的，可用公交車票或地鐵票代替，但報銷金額須與向直接主管報備的金額一致，主管對其金額負責審查； （ 7）搭乘所有交通工具，票據丟失的，必須提供其他票據代替，報銷金額按搭乘當班車次全價的 40%報銷； （ 8）搭乘出租車的，需提供出租車車票，并在出租車車票背后注明乘坐時間、起止地點、事由，且單程出租車報銷的最高限額為 140 元，超過部分自理； （ 9）使用公司車輛報銷加油費、路橋費、停車費的時需提供其發票原件，并在停車費背面注明時間、地點、原因，并交人事部復核后再交人事部復核； （ 10）業務自用車制度遵循業務車輛制度要求； （ 11）業務招待費報銷，購買禮品，需附上小票清單及發票，餐費及娛樂費應附上發票如有點餐清單，需一并附上，并在發票背面注明何時何地招待何人； （ 12） 住宿需賓館開具的發票，如在比較偏遠的地區，確實無法開具發票的情況下，需開具相應的收據； （ 13）辦公室人員報銷外出交通費時，經主管審查后，需交人事部復核后再交財務部審核； （ 14）通信費由人事部及總經理按照職級及工作需要是否需要發放，統一以工資形式發放，如需額外報銷通信費， 需提供通信發票原件，并填寫支付證明單，由部門主管審查，人 事部復核，方可報銷。 （ 15）所有報銷的票據必須是原件報銷，不得用復印件代替。 （ 1）發票抬頭：必須是 廣州隆合生物科技有限公司 ，不得為 個人 （飛機票和火車票以及交通費除外）； （ 2）發票內容必須 字跡清晰、金額真實、大小寫金額一致、不得涂改、有蓋發票專用章。 （ 1）所有報銷的票據應按費用類別、票據類別分開粘貼，相同事項的發票應 粘貼在一起，保持票據的完整，粘貼完畢后應保證能看到發票代碼、發票號碼、日期、金額、印章等關鍵信息。 （ 2）注意事項： 、粘貼 （ 3）發票較少：發票按種類粘貼與支付證明左側對齊粘貼，并與其同向，粘貼時只需要粘貼左上角的一部分即可，如下圖 ： （ 4）車票等附件較多的，應把附件按日期及種類整齊均勻粘貼在粘貼單上，粘貼單 的大小大概為 1/3 的 A4 紙，再粘貼在支付證明單后面。 （ 1） 60 天 ≤票據 ≤70天 ，提醒給予全額報銷； （ 2） 70 天 票據 ≤80天，報銷總金額的 90%； （ 3） 80 天 票據 ≤90天，報銷總金額的 50%； （ 4） 90 天 票據，不予報銷。 以上推遲報銷的規定從 2020 年 1 月 1 日起執行， 2020年 3 月 31 日停止， 2020 年 4 月 1 日起，所有超過 60 天報銷的票據將不予報銷。 （ 1）發票抬頭非 “廣州隆合生物科技有限公司的 ”全稱的，抬頭為個人或公司簡稱的； （ 2）發票字跡模糊不清，金額無法確定的； （ 3）發票沒蓋章的； （ 4）票據嚴重損壞，有嚴重污點的； （ 5）票據日期超過報銷時限的； （ 6）沒票據支持的； （ 7）其他不符制度要求的費用。 。 公司所有員工應以 “節約費用，誠信報銷，據實報銷 ”為原則， 一旦查到公司員工的報銷票據有弄虛作假的情況， 取消當次報銷； 出現兩次全部主管檢討處罰方案；年度內出現三次者，將通過法律手段維護公司的利益。 第 3 章附則 第 1條本規定由公司財務部制定，解釋權歸財務部所有。 第 2條本規定經總經理審批后，自發布之日起 生效 執行。 廣州 XX有限公司 出入庫單據傳遞流程 一、樣品申請流程 二、訂貨出貨流程