某公司物資倉儲作業指導書-資料下載頁

【導讀】指導物資采辦事業部在物資收、發、保管保養、設備配合等作業過程中的各類作業活動，有效預防事故，保障生產（服務）質量、提高健康安全與環保績效。規劃庫房、提高倉庫利用率；保證庫存物資數量準確、損耗差錯在規定的范圍之內；保持庫容整齊和清潔。運、裝車的防護工作。物資倉儲作業人員必須取得相應崗位的上崗資格證。1）采購部門提供的訂貨合同或供銷協議書、入庫通知單；并根據存放要求確定存放地點和堆碼垛形。運行不正常的情況下，用工計劃可在前一天18時30分之前書面報倉儲部倉管員。經過以上各步檢查后未發現任何問題的，可對。內填制不能驗收報告單。有正當理由、確需入庫時，必須由物資采辦部出具書面證明說明原因，否則不予入庫。4）超儲備定額到貨和超合同訂購數量到貨的物資，超出部分應填制不能驗收報告單，不予入庫。號與主要參數有不正規涂改時，必須寫明原因，及時在物資管理信息系統內或手工填制《不能驗收報告單》，

　　

【正文】 好日清月結工作。按要求登記相應賬務，以物資采辦部給的入庫價入賬。物資采辦部制作的入庫單共 7 聯，第一聯合同結算聯，第二聯財務結算聯、第三聯材料入庫核算 聯，第四聯稽核留存聯，第五聯保管員留存，第六聯業務審批留存聯，第七聯供貨單位留存。稽核匯總后第一聯、第二聯，上轉財務處合同結算科，第三聯上轉財務處材料核算科，第四聯由稽核員匯總后留存，第五聯由保管員留存，國外采購的物資驗收入庫單的第二聯直接轉財務處材料核算科。 中管網制造業頻道 中管網房地產頻道 物資管理信息系統內的入庫賬務由保管員和物資采辦部業務員共同完成，保管員輸完驗收記錄內容后，物資采辦部相應業務崗對驗收記錄與合同訂貨明細和檢測報告的相符性進行核對后對其進行審核通過，并通過物資管理信息系統制作入庫單，保管員通過物資管理信息系統完成該物資 的登賬任務，并在打印出的入庫單上簽字確認驗收和入庫結果。完成入庫物資的登賬后，保管員將經過簽字確認的相應入庫單交稽核員抽賬（即對照入庫單上的各項內容核對物資管理信息系統內相應物資入庫登賬的準確性）。 稽核員在物資管理信息系統中完成相應入庫賬務的稽核，物資管理信息系統根據稽核員登陸系統的ID號自動識別稽核人，在系統中生成與其賬務稽核確認操作相符的證據。稽核員對入庫賬務的稽核內容包括：審核入庫單的有效性、檢查簽章及結算所需的各聯單是否齊全、核對入庫單上的物資名稱、規格、型號是否與合同中的要求相符、入庫 單上的入庫物資單價和金額是否準確、保管員的記賬是否規范準確、記賬內容是否與入庫單內容一致、記賬后賬頁上的結存數和結存金額是否準確等。 每月底，稽核員抽樣 20%對庫存物資進行賬實相符情況的核查，并編制抽查報表，保管員和倉管員在報表上簽字確認，同時做好留存的入庫相關資料的歸檔整理和裝訂工作。 物資采辦部開具的沖銷單（紅筆填寫的入庫單，在物資管理信息系統呈負數的單據），必須有油田公司財務處審核人的簽字，否則保管員不許辦理沖銷下賬業務，稽核員也不予抽賬，以免錯沖而帶來一系列的問題。 配件、機電、 設備一類的產品原則上不允許空收空發，確需走空收發賬的須經物資采辦部和財務處分管領導簽字認可后，保管員才可辦理下賬業務。 到庫的任何物資都不準以 “批 ”等非法定計量單位入庫，屬于國外進口料以批進來的，由國外業務部業務員按各項物資的價值對其進行金額分攤，保管員憑分攤后的明細清單辦理入庫手續。 應填的相關內容未填全或填錯的入庫單，保管員不準接收和辦理。應特別指出的是，任何入庫物資的計劃單價都應由物資采辦部給出，不允許任何保管員以任何理由自行計算計劃單價。 6 物資保管保養作業操作方法 物資 保管工作應遵循的原則 A)物資倉庫的建筑、有關設施、物資的儲存，必須按照《石油工業器材分類目錄》以及公安部發布的《倉庫防火安全管理規則》、物資采辦事業部的有關 Q/HSE文件；交通部發布的《化工危險品儲運分類》；國家物資總局制定的《物資技術保管規程》等的有關規定辦理。 B)物資保管業務，必須嚴格執行倉庫管理的有關規定，器材的擺放做到 “四號定位 ”、 “五五擺放 ”、 “四保四防 ”（四保：保質、保量、保急需、保安全；四防：防火、防盜、防破壞、防事故）和賬、卡、物、資金 “四對口 ”的科學管理要求。 C)庫存物資必須按照各類 物資的特性和具體儲運條件及國家物資總局制定的《物資技術保管規程》的有關規定，定期進行維護保養，抽樣復檢，做好記錄，做到 “十不 ”（不銹蝕、不霉爛、不變質腐壞、不損壞、不漏失溢流、不混不串、不凍結、不爆炸、不燃燒、不潮解）無損儲存。 D)物資儲存損耗按以下規定辦理： 中管網制造業頻道 中管網房地產頻道 1)正常尺差、磅差、易碎、易損造成損耗，保管員按《物資技術保管規程》中規定的儲耗定額，填寫正常的損耗單上報物資采辦事業部和財務處，按審批后的報損單進行賬務調整。 2)非正常損耗造成霉爛、變質、丟失、損壞、短少，倉儲部倉儲管理員分析原因、查清責任后填 寫虧損申報單上報物資采辦事業部和財務處，按審批后的盈虧單進行賬務調整。 3)因重大自然災害造成的損失，由物資采辦事業部生產安全科和物資配送部負責查明原因，分清責任，按國家保險條例的有關規定辦理。 4)因物資收發差錯發生的盈虧、損失，由相關庫房保管員填寫物資盈虧單并注明盈虧、損失的原因上報物資采辦事業部和財務處，按審批后的盈虧單進行賬務調整。 5)屬于同名稱、串規格（同名稱串規格是指名稱相同、數量相符、單價近似、規格混串的物資）而產生的物資規格混串，由庫房保管員填寫同名稱串規格調整單、稽核員查證后上報，審批后 保管員進行賬務調整。 6)凡是需要報廢的物資，由物資采辦部各業務崗提出報廢申請，保管員根據物資采辦部提供的報廢申請表填報《物資報廢單》，財務處組織有關職能部門和相關技術人員進行鑒定，并出具鑒定報告。物資采辦部分管領導依據鑒定報告在《物資報廢單》上簽章后，將鑒定報告和《物資報廢單》一同報油田公司分管領導審批，批準的報廢物資由物資采辦部負責降價處理或辦理報廢手續，庫房保管員審核批復后報廢單的簽章完整情況和有效性后，做相應賬務處理。稽核員審核賬務準確性并在物資管理信息系統中簽章。 E)在庫物資的技術資料要隨物保管 ，器材收發憑證、賬冊由庫房保管員統一存檔保管，物資賬本不準銷毀，收、發料單及原始資料等憑證保留十年。 F)庫存物資均憑領料憑證、調撥單、價撥單等正式憑證、手續印章齊全后方可出庫，其它非正式憑證、手續不全的不得作為發料的依據，手續不符合要求，保管員有權拒絕發料。物資退庫要經過物資采辦部批準，庫房驗收合格后方可辦理退料入賬及退款手續（具體執行 物資退換貨程序）。 G)庫存配套物資必須配套存放保管，原則上不準拆件發放，確須拆件發放必須有物資采辦部或國外業務部的領導及相應業務崗簽字蓋章的書面證明。 H)驗收入庫 的設備，所隨帶的技術文件，由保管員妥善保管，如設備外調時，由保管員將設備技術文件隨機調撥或裝箱發運，并在調撥單上注明技術文件名稱、份數，以免丟失。 J)物資采辦事業部倉儲部大二線各庫房及前線各站點每月 20日 24時前進行結賬，每月 21日 12 時截止將賬結清，經復查無誤后于每月 22 日 18 時前對平物資管理信息系統物資收發存動態表，同時完成手工資料的填制、整理、歸檔工作。對上述工作的檢查監督由倉儲部各站庫倉庫管理員、稽核員和物資采辦事業部財務科以及油田公司財務處財務人員負責。檢查出的問題記錄在監督檢查記錄中，需限時整 改的問題由檢查人或檢查部門下達整改通知書或糾正（預防）措施實施單，并對問題的整改處理情況進行驗證，記錄在整改通知書或糾正（預防）措施實施單中。 物資保管保養的工作程序及要求 A)物資驗收完畢后，根據物資的賬務屬性分開堆碼擺放。 B)物資堆碼一是要做到定量堆碼（五、十成行，五、十成方，五、十成包或采取托盤化定量堆碼等有利于提高庫容利用率和便于點數的堆碼方式）；二是碼垛要不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層物資和地坪，物 中管網制造業頻道 中管網房地產頻道 資與屋脊、梁柱、墻壁保持一定距離，確保物資堆垛牢固安全；三是要排列整齊有序，無論橫看豎看均成行成列；四是要按包裝箱標注的擺放方向擺放，物資標注產品名稱規格及生產廠家的那一面要朝外擺放；五是要根據物資屬性確定擺放層數；六是要做好上苫下墊工作；七是要做到左整右零、后整前零、下整上零，此環節完成時間執行倉儲部倉儲作業定額標準時間。 C)物資盤點分月、季、半年及年度盤點進行，按物資賬務屬性分開進行盤點。月、季盤點由物資采辦事業部倉儲部自行組織完成，物資采辦事業部財務科和油田公司財務處對盤點情況進行抽查或監督，形成抽查報表與監督記錄。半年及年度盤點由油田公司財務處組織實施，倉儲部、物資采辦部等相關部門參與并 配合。物資管理信息系統可自動完成物資的月庫存盤點、季庫存盤點和半年庫存盤點，形成盤點報表，并為每一次和每一張盤點報表給出唯一的流水編號，以免使用中的相互混淆。實物盤點由保管員通過物資管理信息系統打印出各月、季、半年、年度盤點明細表對照實物進行盤點，核對賬實相符情況。除了對定期盤點工作的組織與抽查外，物資采辦事業部、油田公司財務處、審計處、企管與法規處等相關部門可不定期抽查庫存情況并形成抽查報表。 D)盤點的具體操作是：保管員依據從物資管理信息系統中打出的聯號庫存盤點報表，根據四號定位，核對料簽上名稱、規格型 號、數量、單價與報表是否一致，并查點實物名稱、規格型號、數量是否與料簽相符。對盤點時發現的物資盈虧、同名稱串規格、變質損壞、庫存物資臨近保質期限等問題，做好盤點記錄。半年和年度的盤點，要由油田公司財務處牽頭編制形成《盤點庫存總結》。參加盤點工作的人員或各單位領導必須在庫存盤點報表上簽字確認盤點結果。 E)物資除按月、季、半年、年度進行盤點外，保管員對每一次收、發料有動態物資的進行永續盤點，對庫存物資進行循環盤點。各庫保管員必須確保對所管庫存物資每月至少進行一次全面盤點，倉儲部稽核員按其分工在每月扎賬后對各庫 物資盤點工作進行監督，并對盤點結果進行 20%的抽查核實。倉儲部領導和倉庫管理員平常對各庫盤點情況進行不定期抽查，并針對發現的問題給責任庫房下達整改通知書，責令其限期整改。 F)各庫保管員依據盤點記錄，填寫如下單據，并上報審批： 1)對有盈虧的物資，若發生的物資盈虧額在規定的盈虧損失率的指標范圍內，填寫物資報損單；超過規定指標的，填寫物資盈虧單，經倉儲部領導和物資采辦事業部領導審核簽認后報油田公司財務處。物資盈虧和損失金額在 3000元以內的，由財務處領導審批； 3000元以上，由財務處領導審核簽認后報油田公司分 管領導審批。 2)對同名稱串規格物資填寫物資調整單，經倉儲部領導、物資采辦事業部領導審核簽認后報油田公司財務處；物資同名稱串規格調整金額在 3000元以內的，由財務處領導審批； 3000元以上的，由財務處領導審核簽認報油田公司分管領導審批。 3)對報損物資，由保管員根據國家規定運耗、儲損等標準填寫物資報損單，經倉儲部領導、物資采辦事業部領導審核簽認后報油田公司財務處；損失金額在 3000 元以內的，由財務處領導審批； 3000 元以上的，由財務處領導審核簽認后報油田公司分管領導審批。 4)對于臨近保質期和有效使用期限的 物資，保管員必須在該物資失效前兩個月列明細報表報倉儲部倉庫管 中管網制造業頻道 中管網房地產頻道 理員，倉庫管理員集中匯總審核后及時報送物資采辦部。 5)上述單據在計算機中填制審核并逐級電話通知，完成后打印二份下賬并交稽核抽賬。 G)經過各級審批后返回保管員的報損單、報廢單、盈虧單、調整單必須在當天進行賬務處理。稽核員對以上單據處理的及時性、準確性進行監督，財務處視情況對以上單據的處理進行抽查，形成監督檢查記錄，對查出的問題要下達限期整改通知書，并對整改結果進行檢查確認與驗收。 H)保管員每季度根據自己所管物資料性和存放時間長短、存放條件等因素 作出本庫維護保養計劃并報倉儲部倉管員審核簽字后報物資采辦部業務崗審核后實施，對技術含量較高的精密物資的保養經倉儲部主任批準簽字后實施，技術含量高的精密物資在保養時必須由倉管員現場指導，而且必須聘請或指派專業技術人員負責現場指導。 I)保管員根據維護保養計劃在倉儲部倉管辦領用清洗油、黃油、密封脂、大布、鋼絲刷等維護保養工具和材料。 J)領用清洗油等易燃易爆物資時，必須有倉儲部安全員在場，并禁止火種。 K)保養時將待保養物資拿到驗收區保養。對有絲扣的物資注意方向，防止損壞絲扣。先用清洗油清洗油污、污漬和銹蝕部位 ，清洗干凈擦干后再涂抹黃油，有絲扣的物資涂抹絲扣油，再恢復包裝，擺放到原貨位上。 L)物資采辦部每季度對上一季度物資保養計劃實施情況進行監督檢查并填寫監督檢查記錄，對檢查中發現的問題，檢查部門應出具整改通知書，保管員按通知書的意見及時糾正。 M)成套設備在保管時，應實行配套管理，建立配套賬。 N)驗收后封箱打包的物資，在保管過程中必須加強巡回檢查，如發現異常情況，應立即開箱同裝箱單逐項查對。 O)加強巡回檢查，嚴格按《班前班后三檢查》和《巡回檢查制度》執行，在巡回檢查過程中，重點檢查各庫門窗是否完好、露天存 放的物資和配套物資有無異常和丟失，是否存在安全隱患和事故苗頭（火災、受潮、腐蝕等），并填寫巡回檢查記錄，發現問題及時向倉儲部和安全保衛部門反映。 P)日常庫房保管當中，各庫要嚴格執行交接班制度，認真做好白班、中午班、夜班之間的工作交接和雙休日值班保管員與各庫接班保管員之間的工作交接，交接班的重點是未處理完事項、待辦事項和遺留問題。凡離崗 7 天以上（含 7 天）者，必須做好庫房交接工作，認真清理遺留問題和待辦事項，并填寫《庫房交接表》詳細記錄交接情況，雙方簽字認可，稽核員監督交接過程，由倉儲部主管領導審核后，方可離 庫。 Q)對化學危險品物資進行保管，必須嚴格執行《化學危險品管理制度》。 1)對化學危險品、劇毒、放射物資、易燃、易爆物資要設立專庫，專人管理，實行雙人雙鎖保管，嚴格執行進出庫人員登記制度。 2)對相互抵觸的或滅火方法不同的危險品不能在同一庫房內儲存。 3)對更換包裝危險品的容器，再次使用前必須徹底檢查和清理干凈，以防止遺留物與裝入物發生抵觸引起燃燒、爆炸和中毒。 存貨安全管理 A）倉儲部結合庫區現狀和倉儲業務特點制定詳實可行、責任落實、分工明確、操作性強的庫區防火、防 中管網制造業頻道 中管網房地產頻道 盜、防洪等預案、應急處理措施及存 貨安全管理制度。倉儲部編制各類預案和存貨安全管理制度，經物資采辦事業部生產安全科審