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某公司產品銷售及收款循環標準作業指導書-資料下載頁

2026-07-04 15:52本頁面

【導讀】客戶詢價內容不盡詳細應即與客戶聯絡確認。客戶接受，經協商后之價格仍須再填「報價單」呈核始可送交客戶確認。(一)業務單位搜集客戶招標數據，研究應具備之投標條件。(二)檢齊所需投標資料，并擬定售價參與投標。(四)依合約規定有無預收貨款、交貨保證金或保證函等，通知財務單位處理。回該訂單或請客戶于報價單上簽名等，與客戶作訂單確認。分析單」，經權責主管核準后轉相關單位。，并加計合理利潤。，是否輸入計算機并由計算機自動予以序號控管。否經客戶確認，對于交期是否列入控制。，并記錄有關交易情形、財務及信用狀況。、修正，使其與現狀相符。(一)以業務單位與客戶協調之出貨時間為交期管理之管制基準。(二)會計依銷貨單及發票列記應收帳款及銷貨收入。，并檢討逾期未交原因，提出改善對策。(一)出貨時立即開發票，并符合營業稅法規定。(二)發票內容及金額與銷貨單須相符。立通知單」交予會計單位開立發票。簽收數量不符者。

　　

【正文】無保證卡。二、須定期保養或客戶叫修部份，由客服事業處安排維修工程師前往維修，記錄維修情形做成「維修服務記錄單」并交由客戶確認。三、判斷服務項目是為收費服務或免費服務，并協調有關人員進行服務四、對于收費服務者，由客服事業處填據「發票開立通知單」交會計單位開立發票。五、售后服務應顧及時效與顧客滿意程度。使用窗體：六、售后服務適用范圍以公司所銷售之產品為限。控制重點：。，是否為公司所銷售之產品。。 1－ 15 作業編號： CS108 作業項目：收款作業作業程序及控制重點依據數據及使用窗體作業程序：依據資料：一、預收貨款會計制度 (一 )依合約約定辦理，預收定金成數變更時，須經核準。 (二 )預收定金之收款程序、核準等依公司規定處理。 (三 )預收貨款收訖時，應立即開立發票。 (四 )退還預收貨款時，發票應出示繳回。 (五 )退還定金時權責義務應確實結清。二、預收收益 (一 )預收收益依照合約規定辦理，其有變動時，須經權限主管核準。 (二 )預收收益依規定比率攤轉。三、應收票據使用窗體： (一 )收受票據時須檢查下列項目。。、賬號。。 (二 )若客戶使用客票時，應要求客戶于支票后背書。 (三 )應收票據應實時送銀行托收并定期與會計帳核對。 (四 )預估送存票據到期日，并查核是否入帳。 (五 )票據更換或延兌應填「應收票據撤（換）票申請書」注明理由，須經核準 1－ 16 作業編號： CS108 作業項目：收款作業作業程序及控制重點依據數據及使用窗體后始可行，追蹤且記錄其兌現情形，并通知征信單位。如有蓄意拖延或換票之情形應特別列入記錄。 (六 )若有到期未兌現之票據，財務單位將票據領回并告知業務進行催收，并將相關退票證明交予會計單位據以入帳。控制重點：，是否及時記錄及清理，列帳科目是否適當。，是否追查原因，作適當處理。，是否注意追索時效。，是否經權責主管核準。，是否帳、票相符。作業編號： CS109 作業項目：銷貨折讓作業 1－ 17 作業程序及控制重點依據數據及使用窗體作業程序及控制重點：依據資料：一、銷貨折讓依規定辦理，且須取得客戶簽章之折讓證明單。二、折讓金額之核決權限須合乎規定。三、銷售特案之折讓應注明所屬特案條件經授權核準無誤后，始可予以折讓。使用窗體：、進貨退出或折讓證明單控制重點：。「折讓證明單」，并辦理營業稅之扣抵作業。

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