圣約克服裝服飾公司管理制度規定匯編-資料下載頁

【導讀】制訂本公司管理制度大綱。損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。智，提出合理化建議。核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。度的行為，都要予以追究。項工作中的指導作用，特制訂本制度。部門，并登記差錯文件的文號。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟。文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。文件、函電應立即指定專人辦理。應及時歸檔周轉。

　　

【正文】 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力 。合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。 合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全 。當事人雙方的權利、義務是否具體、明確 。文字表述是否確切無誤。 合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備 履行合同的能力、條件 。預計取得的經濟效益和可能承擔的風險 。合同非正常履行時可能受到的經濟損失。 十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保 十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法 律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手 續為準。 十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 合同的變更、解除 十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。 十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。 二十、變更、解除合同，必須符 合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。 二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。 二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式 (包括當事人雙方的信件、函電、電傳等 )，口頭形式一律無效。 二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。 二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。 二十五、以變更、解除合同為 名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。 二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 二十八、處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。 以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合 法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。 因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯 。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失 。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。 三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起 訴的足夠的時間。 三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。 合同的文本 (包括變更、解除合同的協議 )，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等 。 送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證 。 貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目 。 產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告 。 有關方違約的證據材料 。 其他與處理糾紛有關的材料。 三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。 三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。 三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。 三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解 協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。 三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。 合同的管理 三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。 三十九、本公司合同管理具體是： 公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室 。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。 四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。 四十一、辦 公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下： 建立合同檔案 。 建立合同管理臺帳 。 填寫“合同情況月報表”。 第十九章 衛生管理規定 為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環境衛生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區域和公共區域的衛生 . 二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬 等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈、無 蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。 三、衛生清潔實行部門責任制，每日環境衛生以值日表為準 ,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。公共區域衛生實行區域劃分并責任到人。 四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次 50 元，二次 100 元，多次累計一并扣除，部門領導一次 100元、二次 200 元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。 五、 各部門要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作，積極主動地搞好衛生清潔，不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作 ,并與年終獎掛鉤。 第二十一章 財務管理 制度 為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。 一 、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低 生產成本，提高利潤。 二、 公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進行管理。 三 、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。 四 、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。 五、 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。 六、 財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員 辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。 七、 公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用： ① 作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用； ② 收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；收據、發票蓋章； ③ 辦理公司相關金融業務。 八、 發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。 九、各類票據管理： ① 承兌匯票指定專人負責管理 , 管理人員要詳細登記臺賬 。 ② 公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀 。 ③ 公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯 。 ④ 收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收 款收據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。《收據》用完后交財務部驗舊領新。在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據 (承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據 )進行檢查，發現問題，及 時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。 十、 公司“借條”除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。 十一、 本制度自 20xx 年 6 月 1日起執行。 十二、 本制度解釋權歸財務部。 第二十二章 財務報銷管理制度 一、 總則 為了加強公司內部管理 ，規范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二 、 日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 三、 費 用報銷的一般規定 報銷人必須取得相應的合法票據 (相關規定見發票管理制 度 ),且發票背面有經辦人簽名。 填寫報銷單應注意 :根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 按規定的審批程序報批。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經理審批→到出納處報銷。 四、 工薪福利支付流程 （一） 、 工資支付流程： 每月 26日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部； 總經理提供職工 年 度獎金分配表； 財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序審批； 每月 10 日由財務部支付 上月 工資； 每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 （ 二 ） 、 社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協助 人力資源部 辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力 資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 結賬報銷： 資產驗收（軟件應安裝調 試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規定審批程序審批； 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在 5 個工作日內辦理報銷手續。 六、 其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、