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外匯市場與外匯風險概述-資料下載頁

2026-02-02 18:58本頁面

　　

【正文】 ?? ??? ntttttdERC O FC IFN P V0 )1()(?三種風險比較： ? 交易風險會帶來實際損失，會計風險只是帳面損失； ? 交易和會計風險是過去交易帶來的風險并可以計量，經濟風險存在未來并不可計量； ? 交易風險是一次性的，經濟風險是長期的。 ? 四、外匯風險的圖示： ? 表示經濟主體； ?t表示時間，如 t0表示即期， t90表示 90天后； ? 表示外匯資金流入； ? 表示外匯資金流出； ? 表示本幣資金流入； ? 表示本幣資金流出； ? 表示另一種外幣資金流入。 ?一、選擇貨幣法 ? 本幣計價結算； ? 債權選擇硬貨幣，債務選擇軟貨幣； ? 多種貨幣計價（軟硬搭配）二、外匯風險管理方法 ?二、貨幣保值法 ? 選擇某種價值穩定的資產保值，結算時按選定資產的金額支付合同貨幣。包括： ?黃金保值法 ?硬幣保值法 ?籃子貨幣保值法 ?三、調整價格法 ?加價保值法：出口方用軟幣記價結算時，將匯率損失調整到商品貨價中。 ? 調整公式：即期交易價格調整：調整后價格 =原價（ 1+外匯貶值幅度） ?壓價保值法： ? 進口商品用硬貨幣計價結算時，將匯率損失從貨價中扣除。 ? 調整公式： ?即期交易調整后價格 =原價（ 1外匯升值幅度） ?四、平衡法（配平法） ? 一筆外匯債權或債務發生后，再做一筆同幣種、同金額、同期限，但方向相反的交易。 ?五、組對法： ? 作一筆與所用外匯有緊密聯系的另一種貨幣的等金額、同期限的反向交易。 ?六、提前推后法：外匯債權方：預期外幣升值推后收款；貶值提前收款外匯債務方：預期外幣升值提前付款，預期貶值推后付款。 ?七、利用外匯市場和資金市場 ?遠期交易、期貨交易和期權交易 ? t90 t90 ?遠期、期貨 t90 t90 ?期權借款與投資（ BSI） : 外匯債權：借外匯 —— 即期賣出，換成本幣 —— 投資。 t90 (1)借入外匯 t0 （ 2）即期交易（ 3）投資 A 外匯負債：借本幣 —— 即期賣出，換成外匯 —— 投資。 t90 (1)借入本幣 t0 （ 2）即期交易（ 3）投資 A 提前收付法（ LSI） : 外匯債權：提前收款 —— 即期賣出，換成本幣 —— 投資。 t90 (1)提前收款 t0 （ 2）即期交易（ 3）投資 A 外匯負債：借款 —— 即期賣出，換成外匯 —— 提前付款。 t90 (1)借入本幣 t0 （ 2）即期交易（ 3）提前付款 A ?八、國際信貸法 ?出口信貸：出口國官方機構 ?或政府給予補貼的商業銀行， ?以優惠利率向本國出口商或外 ?國進口商提供的與出口項目相 ?聯系的長期資金融通。 ?福費廷出口商將承兌過的遠期外匯匯票無追索權的出售給銀行，提前取得貨款。是無追索權的貼現。 ?保付代理法 ? 出口商將進口商應付貨款的單證轉賣給包理商，后者根據延期付款的期限和風險，確定對出口商的貼現比例，其余貨款到期收進。 ?九、對銷貿易法將進口與出口相互聯系進行貨物貿易的方法。易貨貿易清算協定貿易 ?十、外匯保險 ? 政府對某些外匯風險給予保險服務。涉外經濟體一旦匯率變動而受損，可又保險公司給予適當補償。 ?十一、凈額結算法 ?跨國公司內部結算時，僅就清算后的債權債務凈額進行實際支付。思考題： ? 概念 ? 外匯即期交易外匯遠期交易外匯掉期交易地點套匯套利套期保值外匯投機外匯期貨外匯期權利率互換貨幣互換外匯風險交易風險會計風險經濟風險 ? 問答 ? 說明外匯市場的參與者和交易結構。 ? 外匯市場的作用 ?如何判斷市場有無套匯或套利機會？舉例說明 ?外匯期貨交易的特點。 ?外匯風險的構成要素 ?外匯風險三種類型的比較 ?簡述企業外匯風險管理方法 ?計算 ?套匯、套利的判斷與操作。演講完畢，謝謝觀看！

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