財務出納崗位職責-經典-資料下載頁

2025-10-12 03:21本頁面

　　

【正文】工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現金、銀行賬的抽查。2負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。2完成公司領導臨時交辦的其他工作現金管理公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批準的其它開支。出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報財務經理，公司總經理批準后辦理。公司庫存備用金限額為5000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務經理簽字、公司總經理批準后提取。公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、會計、財務經理、公司總經理簽字批準后提取。出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。負責報銷日常開支的工作。①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務經理審核，確認無誤后，由出納發款。②、員工或采購人員購買東西回來，據實填寫報銷單，并在單后面貼上收據或發票，先交由庫管簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經財務經理審核后，由出納給予報銷。員工工資的發放。A現金收付①、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。②、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。③、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。④、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。⑤、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。并且報告總經理審核批準。⑥、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。B 銀行賬處理①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。②、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務經理了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。③、公司賬務章平時由出納保管。C報銷審核①、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。②、報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。③、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷）。④、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。⑤、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。⑥、報銷單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

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