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財務部崗位職責(會計、出納)-資料下載頁

2025-10-16 02:30本頁面

　　

【正文】管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。按時做好職工工資發放工作。完成領導交給的其他任務。第五篇：財務部出納崗位職責1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。2按規定收付現金，保證現金安全。3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據月資金計劃及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。8根據要求簽發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。

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