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2025-10-19 19:41本頁面

　　

【正文】原始發票內容如不能反映詳細情況的，需附件說明。報銷單據必須有經手人及驗收人簽署，方可由會計審核，園長簽字同意后報支。二、票證管理制度所有收費票據和內部結算憑證全部由會計保管。各種票據使用前必須實行登記備案，票據必須加蓋幼兒園公章。票據開票人開票收費時，相關項目內容必須填寫完整，字跡清楚，大小寫金額必須一致，收款人應簽字或蓋章。記帳聯應定期向會計繳銷，票據使用完畢后，存根聯繳交會計，并領取新的票據。建立財務會計檔案資料保管制度，有關業務歸檔后須編制清冊，專人保管。三、財產物資管理制度經濟業務發生以后必須立即記賬，做到記載及時、賬目清楚、賬實相符。園內各種財產都要登記造冊，貴重物品要有專人負責保管，對自然損壞的物品做到定期維修或者核銷，對人為的不合理損壞物品應追究責任，并按制度賠償；隨時反映財產物資收入、發出和結存情況，財產物資收發手續齊全，購買實物的原始憑證有接收人驗證證明。建立定期和不定期的財產清點制度，對財產物資的管理實行永續盤存的方法。管理人員要定期、不定期地到各班檢查掌握物資使用情況，避免積壓與浪費，原則上每月按班級發放一次日用品、學習用品，在節約的基礎上保證各項供應工作；幼兒園的一切財產物品外借，必須經園長同意后向保管員借取。借用必須登記。如有損壞或遺失，借用人員負責修理或照價賠償。對財產物資進行科學編號和存放，便于清查、保管。四、財務相關人員職責會計員職責（1）、貫徹執行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。（2）、工作認真細致，帳目清楚，手續完備，日清月結，按時完善報帳手續。（3）、認真履行監督職能，發現問題及時處理和向有關領導反映，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，協助園長搞好學期和預算，合理安排經費，計劃開支。（1）、認真做好往來帳目登記，做好現金收支工作。（2）、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。（3）、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數。及時收結幼兒各項費用，（4）、堅持原則，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。保管員職責（1）、對全園財產全面管理，做到隨時收驗、入庫、分類保管，存放地點清楚明確，做到心中有數，每半年清點一次，帳物相符。（2）、新購入物品憑發票入帳，領用或借出物品手續齊全，領用人和借用人必須簽名或蓋章。（3）、嚴格做好三防（防盜、防火、防潮）工作，保證物品的安全、衛生、整潔，杜絕霉爛變質，做到手勤、腳勤。（4）、做好開學前的物品準備工作，對各班財產進行清點，做到有計劃供應、學期末對財產進行一次核對，生活用品做到日清月結。（5）、及時供應所需物品，對園里的物品，做到有數有帳，發現丟失和損壞及時追查。（1）、認真執行職業道德規范，一切為了孩子，保證幼兒健康成長，做好采購工作。（2）、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經保健員、廚房班長同意方可更改，要保證食堂供應。（3）、嚴格執行食品衛生法，對采購的食品質量負責，保證購買食品的新鮮、經濟實惠、分量足。不買爛、堆、干的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。（4）、與炊管人員配合，合理安排使用伙食費，既保證幼兒吃飽吃好，供給幼兒必要的營養量，又要做到盈虧不超過2%。（5）、嚴格執行財務制度，不亂用支票，專款專用，購進物品、食物需經驗收入庫，經有關領導在單據上簽字，當天向報賬員報賬，做到單據、食物相符，出入庫賬目清楚。（6）、參加伙委會，與大家共同研究采購工作，虛心聽取大家對采購方面的意見，不斷改進工作。（7）、負責全園性各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園里使用的要求，保質保量，價格合理。（8）、安排一定的時間到伙房協助炊事員工作，完成園長臨時交辦的工作任務。

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