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【正文】 7. 呆壞賬追回，退還以上個人承擔的損失；九、 此規定從2017年1月1日起執行。5. 不能按期回款的，必須辦理欠款延期還款的手續，審批手續同“欠款審批”，并按照延期后的“欠款時限”收取風險金。A、季度欠款必須在當月末由業務人員交回公司；B、月欠款要求客戶簽字的《欠款憑據》于欠款辦理3日內傳真回公司； C、欠據的真偽由經辦業務人員確認，收銀員可電話與客戶確認欠款的真實性；五、 欠款使用3. 按照審批的額度使用欠款，同時必須有客戶親筆簽訂相應的《欠款憑據》。4. 部門經理月總欠款額度：各部門欠款額度根據總經理簽字審批的授信額度執行。5. 每季度25日13點前部門經理提交《區域客戶欠款申請額度》，提交總經理審批。（3） 退貨運費由退貨人自理。（5） 前臺開票員根據保管收貨數量開具相應的退貨票；（6） 退、換貨處理過程中如發現產品質量異常，損失由退貨人員承擔。退、換貨整個流程務必在3天內完成。（4） 退換貨數量超過2噸、特殊制作的產品須經廠長同意后方可退換貨，全價料超過保質期1個月，濃縮料超過保質期2個月，預混料超過保質期3個月不予退貨。（6） 財務部負責退、換貨殘值的計算及解釋，提出經濟損失款承擔方案，實施經濟款損失承擔方案。（3） 投訴質量問題申請退貨：公司組織相關部門對質量問題進行核查，確屬質量問題，追查責任人的失職，退貨損失由責任人承擔。制度名稱欠款管理制度版本號201502版文件編號YH04ZD0022014/01編制人：審核人：批準人： 年 月 日修改記錄：總經理欠款額度審批單個客戶累計≤30萬元，超過30萬元的上報事業部欠款管理委員會審批退、換貨管理規定為規范公司退、換貨程序，最大限度的為公司及顧客減少損失，同時督促有關部門盡職盡責的作好各項工作。3. 庫存貨物過期，處罰大區經理每噸300元。5. 運費支付：公司調撥貨物，保管需在運輸合同上簽收貨物的名稱及數量，確保所收貨物與調撥票明細完全相符；運費由司機打收條（統一的格式），月末將原始單據帶回公司核銷費用。2. 所有的費用支出必須附相應的原始單據（收據、發票、運輸合同、收條），方可核銷其費用。庫存貨物損失由保管自行承擔。2. 保管見內勤開具的出庫單發貨，嚴格按照貨物的先進先出原則發貨。4. 需辦理欠款的：必須見公司的欠款審批單，方可辦理欠款手續。2. 如有出入，與財務部核查原因，并落實情況、調整。 此 據 本地區業務代表 欠款客戶 簽字 簽字并按手印 聯系電話 聯系電話 年 月 日 年 月 日34 / 34****公司**年*月**區域應收款明細表序號單位名稱本 年 情 況賬 齡 （欠款金額）本月欠款增減情況欠款總金額欠審欠據回款日期13月46月半年以上老欠款1Y傳真2Y傳真3Y傳真4　　5　　6　　　合計 553, 553, 　　　 553, 　　序號片區前期返還余額本月新增返還風險金最終余額結算時間實際結算返還實際返還余額上月未提返還結算時間票面結算返還未提返還余額1　　　0　　0　　　02　　　　0　　0　　　03　　　　0　　0　　　04　　　　0　　0　　　05　　　　0　　0　　　06　　　　0　　0　　　07　　　0　　0　　　08　　　　0　　0　　　09　　　　0　　0　　　010　　　　0　　0　　　011　　　　0　　0　　　012　　　　0　　0　　　013　　　　0　　0　　　014　　　　0　　0　　　015　　　　0　　0　　　016　　　　0　　0　　　0 返還結算明細表現金交款日報表序號日期客戶名稱現款還款備注現金支票（ ）卡現金支票（ ）卡合計2017年豬料公司返還核算及結算制度為規范、準確核算、準確結算客戶返還，作出如下規定：一、 核算管理1. 依據公司基礎的銷售政策、審批后的申請報告，在EAS中設置對應的客戶返還政策，提交財務部審核后，在EAS中做批量核算；2. 月返：核算日期階段每月26日至次月25日期間財務審核后有效數據。因今日資金周轉困難，自愿擬定于 年 月 日前，向新疆天康飼料科技有限公司結清以上欠款。因電腦發票自帶復寫，要求業務員在給客戶攜帶發票的過程中，不能隨意揉、搓發票，以防止發票模糊，看不清。如已將發票聯交給客戶，應向客戶索取發票，并交回財務部。（三） 發票的保管發票必須妥善保管，不能丟失發票，及時將發票和發票附件交給客戶。發票只有在購銷商品、接受或提供勞務以及辦理其他收付款業務時才能填開，不發生上述活動稅務局不允許填開。監管機關認為企業開具買東開西的發票是為了逃避有關部門的控制、監督、弄虛作假，因此稅務局不準開具“買東開西”的發票。購貨人要求開具發票時，必須憑藍色記帳聯提貨單開具，并把發票記賬聯粘貼在粘貼單上。不準開具品名金額與購物不相符的發票；開錯的發票不得撕毀，應在全部聯次上注明“作廢”字樣，保留在原本發票上。因失誤而作廢的票據應寫“作廢”字樣并將各聯保存在存根上，不得涂改或廢棄。4. 呆壞賬追回，退還以上個人承擔的損失。3. 客戶未按規定時間還款的，后還清欠款，如需再次辦理欠款的，只能辦理上次欠款額度的50% 。并由財務部存檔。對表決不通過的單位欠款委員會也可采用表決降低欠款額度的方式通過，降低額度由事業部財務部與各分子公司總經理及財務經理溝通聯系。事業部財務部與當日將所收信息報事業部欠款審批委員會（成員3人，構成為事業部總經理、事業