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【正文】 銀行存款支款憑證 2008年 12月 9日計劃項目請（借）款理由廠領導批示：同意支付 李明 2008年12月9日支付長城公司房屋租金大寫金額：叁萬陸仟元正 ￥36 轉(現)支票號碼：0468614財務意見：轉支結算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：中國工商銀行轉賬支票存根VIV 00468614科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月9日收款人： 金 額：￥36 用 途：房屋租金單位主管 會計272273待攤費用分配表年 月 日項目部門 實際支付分攤期本期分攤合計摘要:支付電腦維修費借：管理費用—辦公費 2000 貸：庫存現金 2000281以現金支付行政辦公室電腦維修費2 000現金支款憑證 2008年12月9日計劃項目請（借）款理由廠領導批示：按規定辦理 李明 2008年12月9日支付電腦維修費大寫金額： 貳仟元正 小寫金額：2 財務意見：現金結算 王紅英 2008年12月9日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：282重慶市商業統一發票購貨單位：重慶新渝家俱廠 2008年12月9日品名及規格計量單位數量單價金額十萬千百十元角分電腦維修費￥200000金額合計(大寫)貳仟元正 ￥2 備注銷貨單位（蓋章） 收款： 開票：摘要：差旅費報銷借：管理費用—差旅費 2500 貸：庫存現金 2500銷售科人員報銷差旅費，計入 銷售費用，不計管理費用291供應科李鋼出差歸來，報銷差旅費2 500，該部門實行定額備用金制度 差旅費報銷單出差人姓名：李鋼 2008年12月9日 字第 號月日出差地點及事由車船費伙食補助費住宿費其它合計備注1129重慶鄭州1 2 500附單據 張合計金額（大寫）：貳仟伍佰元正單位負責人： 會計主管： 審核： 出納：陳沖 部門主管： 報銷人：李鋼摘要：購技術教材借：管理費用—辦公費 800 貸：庫存現金 800301以現金支付技術部門購技術書籍800。用銀行存款支付清理費用6 000，廠房已清理完畢，營業稅率5%。收款單位財務章 收款人 交款人摘要：收回已轉銷壞賬借：銀行存款—工行 2000 貸：壞賬準備 2000191中國工行銀行進賬單2008年12月4日 第 號付款人全 稱華福商場收款人全 稱重慶新渝家俱廠賬 號256058賬 號262205開戶銀行工行江北分行開戶銀行工行高新支行人民幣（大寫）貳仟元正百十萬千百十元角分￥200000票據種類轉支收款人開戶行蓋章票據張數壹張票據號碼*****款項來源收回華福商場已轉銷壞賬備 注192收款憑單2008年12月4日收到：華福商場金額：貳仟元正 ￥2 事由：收回華福商場已轉銷壞賬收款單位財務章 收款人 交款人火災造成3萬木材毀損,保險公司承擔23400,其余由企業自行承擔.此業務應編制兩張記賬憑證:摘要：火災造成木材損失借:待處理財產損益待處理流動資產損益 35100 貸:原材料木材 30000 應交稅費應交增值稅(銷) 5100摘要:處理木材火災損失借:其他應收款—保險公司 23400 營業外支出—非常損失 11700 貸: 待處理財產損益待處理流動資產損益 35100201材料損失清單單位名稱: 盤點時間：2004年12月5日財產類別：材料 存放地點：一號倉庫 編 號：序號名稱規格型號計量單位損失數量單價金額備注木材方30 因火災盤點人簽章 ： 實物保管人簽章：202（無，說明：賠償協議及處理意見書。當收取款項時，所給予的現金折扣計入財務費用。分錄如下：借：原材料—木料 892350應交稅費—應交增值稅（進項稅）151440貸：銀行存款—工行 1043800111 銀行存款支款憑證 2008年 12月 2日計劃項目請（借）款理由廠領導批示：按規定辦理 李明 2008年12月2日購買生產用木料大寫金額：壹佰零肆萬叁仟捌佰元正 小寫金額：￥1 043 轉(現)支票號碼：0468606 0468607財務意見：轉支結算 王紅英 2008年12月2日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：中國工商銀行轉賬支票存根VIV 00468607科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月2日收款人：重慶鐵路局金 額：￥2 用 途：運費單位主管 會計中國工商銀行轉賬支票存根VIV 00468606科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月2日收款人：云南宜豐木材廠金 額：￥1 041 用 途：木料款單位主管 會計112113114重慶市增值稅專用發票開票日期：2008 年12月2日 NO:購貨單位名 稱重慶新渝家俱廠納稅人登記號510314689245128地址、電話石新路88號68600000開戶行及賬號工行高新支行262205商品或勞務名稱計算單位數量單價金 額稅率（%）稅 額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分木料方1000890890000001715130000合 計￥89000000￥15130000價稅合計（大寫）壹佰零肆萬壹仟叁佰元正 ￥1 041 備 注轉賬銷貨單位名 稱云南宜豐木材加工廠納稅人登記號810675300222地址電話云南解放東路74號 8211000開戶行及賬號工行**區分行795254銷貨單位（章）收款人：復核：開票人：115 材料驗收入庫單售貨單位：云南宜豐木材加工廠單據號數___________ 2008 年12月2日 結算方式___________材料編號品名及規格計量單位數量實際金額采購實收單價附單據 張總價木料方10001000890890 驗收意見和入庫時間運費2 合計892 主管： 會計： 保管： 采購： 制單：116重慶鐵路局發票發運日期：車 型運價里程轉 賬發 站昆明到 站重慶東運 費2 發貨人云南宜豐木材廠收貨人重慶新渝家俱廠保管員裝 費貨物名稱單位重量運價率計費附記保險費木料方合 計2 摘要：付廣告費借：銷售費用廣告費 10000 貸：銀行存款—工行 10000121銀行存款支款憑證 2008年 12月 3日計劃項目請（借）款理由廠領導批示：屬實 李明 2008年12月3日付電視臺廣告費大寫金額：壹萬元正 小寫金額：￥10 轉(現)支票號碼：0468608財務意見：轉支結算 王紅英 2008年12月3日單位主管： 會計： 出納：陳沖 收款人：中國工商銀行轉賬支票存根VIV 00468608科 目：______________對方科目：______________出票日期 2008年12月3日收款人：電視臺金 額：￥10 用 途：廣告費單位主管 會計122123重慶市廣告業專用發票發票聯繳納單位：重慶新渝家俱廠 地址： 2008年12月3日 項 目單 位數 量單 價金 額備注十萬千百十元角分廣告費1000000金額合計壹萬元正￥1000000收款單位（蓋章有效） 開票人： 收款人： 摘要：銷售產品，款未收借：應收賬款南亞家俱城 1755000 貸：主營業務收入辦公桌椅 1500000 應交稅費—應交增值稅（銷項稅） 255000商業折扣：先折扣后銷售，以折扣價來銷售如：此