旅游開發可行性研究報告可行性研究報告-wenkub.com

　 　

【正文】 根據財務報表和其他報表中數據，可以得出下面的財務敏感性分析表。表明項目抗風險能力較強。 盈虧平衡分析盈虧平衡分析也叫保本分析、收支平衡分析、損益臨界分析，它是根據項目正常生產年份的產量、成本、產品銷售價格和稅金等數據，計算分析產量、成本和盈利三者之間的關系，確定銷售總收入等于生產總成本時即盈虧平衡點的一種方法。因此，無論采用哪種方法對本市工業旅游開發項目進行財務效益評估時，總是有一些不確定性的因素。 本市工業旅游開發可行性研究報告 71 損益估算插入 A3 損益表 現金流量表插入 A3 現金流量表 本市工業旅游開發可行性研究報告 72 財務評價內部收益率：通過現金流量表計算出該項目的內部收益率（ IRR）為 %基準收益率 8%，說明項目可行性較高。本市嘉年華項目估算表投資額度（萬元）分區 項目第一年 第二年錫餐廳購物區礦工生活區錫夢區1025錫礦紀念館 450礦工帳篷露營區 100礦車餐廳 120礦洞商店、酒吧 300 215礦業休閑區售票處、服務設施400礦工俱樂部坑道娛樂區礦工人家200 524 本市工業旅游開發可行性研究報告 69探礦歷險記礦工廚房異度空間 900穿越地心 1520礦道雪橇 180絕壁飛車 1775礦童秀秀場 100魔域逃亡 650服務系統 600 400金湖廣場 500文體休閑區 350工業參觀區 250各分期投資額度 6745 3814總投資 10559 測算說明開發時序：項目總共分三期開發，本市嘉年 本市工業旅游開發可行性研究報告 70華開發期為 1 年。資本運營的第二步是：在規劃的近中期階段，通過資產重組（將旅游投資開發公司與飯店投資管理公司合并重組） ，努力實現公司的股票上市（或買殼上市） 。 ◆ 公司成立后，以公司資產為抵押（或由擔保公司） ，向銀行貸款 3000 萬元，這樣公司的總資產將增加到 6000 萬元（如果將區域內的經營性資產劃撥到該公司名下，公司資產將更多，今后的資本運營更順利） 。 本市工業旅游開發可行性研究報告 66●　合營各方利潤分配及虧損分擔原則及比例：依有關法律法規及公司章程規定，合營雙方在稅后利潤中支付各項賠償金、違約金、滯納金、罰息、罰款；提取企業儲備基金、企業發展基金、職工獎勵及福利基金后，按各方出資比例進行利潤分配。 方案設計根據上述發展狀況及操作思路，資本運營的第一步是：組建本市工業旅游開發有限公司（暫定）●　組成：依相關法律進行組建，由合營雙方共同出資，組建有限責任公司。 （圖 95）加油站經營權、公交運營線路、長途客運線路經營權、旅游客運線路和政府投資的旅游設施經營權等一切特許經營權是政府掌握的公共資源。擔保機構實行政企分開和市場化運作、企業化管理。項目公司資本與經營運作的基本思路：多種融資渠道（見圖 91） 圖 91 本市工業旅游開發項目資本運作思路多種融資渠道經營運作的三大階段（見圖 92）：對于核心功能，又稱之為項目的基礎功能，完善這一功能階段需要我們踏踏實實來把基本的事情（基礎建設）做好；而支持功能是增值功能（旅游配套設施建設） ，它能為項目的核心功能添加附加值，支持功能越完善，附加值就越大，這一階段也是創 本市工業旅游開發可行性研究報告 63造競爭優勢的階段；輔助功能可以稱之為放大功能，這一階段要考慮經濟效益與社會效益并重，強化輔助功能創造社會效應進而達到做大整個旅游區的目的。從產品經營到資本運營是市場經濟發展到一定階段的必然產物。三、完善規劃設計中各項服務設施的開發建設。這一階段對基礎設施和主體設施做局部計劃修改和完善。因此，第一階段首先要解決上述設施的投資參與者，再逐項實施工程部分的建設。 項目組織管理項目的組織形式上建議采用矩陣式的管理形式；管理方式上，建議以具體的項目或以大類項目為基準單位，建議采用目前國際上通行的、也是一種較科學先進的項目管理制，各個項目負責人獨立進行計劃、資源分配、協調和控制，從制度上保證項目的質量、進度、成本、人員，再通過招標，選用專業水準高、資質過硬的工程監理公司監理工程。建筑工程依據：本市工業旅游開發建議書、本市工業旅游開發項目開發建筑形態設計指引。項目采取邊施工、邊營業的辦法，力爭早日投 本市工業旅游開發可行性研究報告 57入使用，盡快產生效益。要使游客到了本市不想走，走了夢里還要來，就必須開發新景點，包裝舊景點，沒有文化，就沒有品位，沒有經濟，就缺乏后勁，本市工業旅游定位于休閑旅游和工業旅游觀光、科普教育、度假休閑等產業上，營造成永遠的工業文化氛圍、永遠的人文、永遠的綠色，永遠的幽情。在項目經營期本市工業旅游開發發展有限公司的人員主要面上社會招聘旅游、管理、市場營銷、財務、人力資源等方面的專才，總編制為 65 人。(4)設立 9 個專業職能部門。董事會是公司的最高權力機構，直接對股東大會或投資者負責，并保證景區投資者獲得應得的利益。有關經營規章制度的制定；招聘人員，當地農民就業的培訓等，開發滿足市場需求的旅游產品，維護消費者權益。項目一旦獲得批準，須及時成立本市工業旅游開發有限公司負責景區的建設和經營管理。另一方面就是在大自然旅游中，人們往往陶醉于自然界鮮花青草的美妙，卻忘記了有不少植物是有毒的，森林中旅游更應注意有毒植 本市工業旅游開發可行性研究報告 52物對人身的侵害。■ 飲食安全中毒。按照自然災害可能發生的頻率劃分游覽區域，對于災害多發地段實行進入游客申請準入制，嚴格限制游客的隨意進入。加強對本區群眾的教育，提高人民的道路交通安全意識。定期檢修沿河臨崖危險路段防護欄。加強本市工業旅游區內的安全保衛工作，明確責任，實行專人專片。本市工業旅游區內的賓館、酒店產生的鍋爐煙塵和廚房煙塵都要經過環保處理才能對外排放。旅游廁所建設不僅可以改善旅游生態環境，而且對本市工業旅游區品牌格調的塑造有重要作用。——垃圾處理分類后的垃圾可分別采取衛生填埋法、堆肥法或者運往專業工廠回收處理。 廢物處理方法及達標要求廢水污水處理配套建立廢水污水處理廠，項目區域內的所有生活污水采取分片集中處理，分片收集處理達標之后排放入規定區域，嚴禁未經處理直接對外排放。 生態環境保護主要目標：通過本市工業旅游開發項目的建設，提高項目區域范圍內的森林覆蓋率和綠化率。在開發利用工業資源的同時，保護自然資源，并維護整個區域的完整性，體現繼承與發展的原則，遵循繼承——開發 ——維護——改善生態環境——再開發的可持續發展路徑。在此采用比例法來確定。 本市礦業旅游日設計容量( Design Day )ECU(entertainment capacity units)方法，是國際先進的測算旅游娛樂項目設計容量系統，其目的是為娛樂項目的設計規模提供參考。 項目風格和環境作為高端的度假休閑區，整體環境幽雅，注重細節的精心打造；風格類似于法式的度假莊園，開闊的草場、木制的柵欄、類似古堡的酒店等等；由于建在山頂，因此建筑不宜過多過高，僅是山體的點綴。因此，此項目將展現出“浮華背后盡蒼涼”的 本市工業旅游開發可行性研究報告 40風格特點，殖民者、礦工老板和礦工在生活上的強烈反差、民族企業與外國企業在技術上的巨大反差等將一一呈現，意在回顧歷史，鞭策國人。 本市 1900 項目功能和主題它為市民和游客提供了一個休閑和歷史認知的平臺，主要集中在寶豐隆的周邊區域。 項目風格和環境“本市往事”中有四個歷史時段，各個時段的風格既有連續性，又有差異性。冒險之旅提起礦工文化，則少不了礦工的冒險精神，提到礦道，就免不了有驚險的故事。電子導游電子導游系統設在中轉站處，方便游客下車后先了解娛樂區內的營運情況，以便合理的選擇出自己的游線組織順序。坑道娛樂區本市礦業旅游的核心項目都設在礦道娛樂區中，是因為現有的老陰山廢棄礦道是一處最好的資源，發揮它的余熱；其次它是本市礦業旅游最大的吸引點與錫都文化最容易結合，最好發揮項目設計的地方；再者，本市城區可開發利用土地空間奇缺，廢 本市工業旅游開發可行性研究報告 36棄礦道有足夠的面積和空間，但根據個別項目的需求，要重新開拓些特別礦道。元素包括采礦工具、礦工生活用具、礦工娛樂物品或一些戲水小品等。礦工帳篷露營區 這個露營區是設在礦道入口處上方的斜坡綠林中，是為了滿足部分休閑游客的露營野餐需要。酒吧或餐廳的外表原始粗獷，與礦渣堆融為一體，洞內的風格裝飾也將是吸引游客前來的重要元素，當然是要體現出原汁原味的礦工酒吧及餐廳，風格可以選擇美國西部的牛仔野性，也可選擇老蘇聯的懷舊和南非的高 本市工業旅游開發可行性研究報告 34貴。以上內容的表現形式可選擇圖文展示、聲像播放，也可選擇實物展示和模型展示，根據內容的不同靈活選擇最適合的方式。設置于此的原因是它是坑道娛樂區可進入性最好的地方，同時也有一定的可利用地空間。這里是從坑道核心區出來后游客體驗的緩沖區，游客可在此購物和了解礦工真實生活的現實場景。它們是本市市民主要的文體休閑場所，對于外來的度假休閑游客來說，這里的功能設施是必不可少的。 有效的控制好這些片區的未來發展方向和景觀風格，是構成整個 “本市嘉年華”娛樂區必不可少的元素。其中，外圍控 本市工業旅游開發可行性研究報告 29制區又根據方位的不同分為“工業觀光區” 、 “礦工生活區” 、 “文體休閑區” 、 “金湖文化廣場”四個區域，項目核心區分為“礦業休閑區”和“瑪拉格謎城” 。 本市工業旅游開發可行性研究報告 28 總體項目布置 總體功能分區框架 總體功能分區圖 礦道旅游－本市嘉年華 區域定位本區域是“本市礦業旅游”的主題娛樂區，主要為游客提供各種與礦道有關的刺激、體驗、休閑等形式的娛樂項目。 人力資源條件人力資源的可獲得性：目前，本市州當地適合本項目的高級經營管理人才較欠缺，但由于本省省是旅游大省，其從外地引進人力資源的能力較強。 氣候本市市屬亞熱帶山地季風型氣候，由于受地理位置和地形條件影響，氣候的垂直變化顯著，寒、溫、熱三大氣候差異并存，俗稱“一山分四季，十里不同天” 。大體為東、西和中部較高，南、北部較低。多民族帶來了多種宗教信仰，主要有：道教、佛教、伊斯蘭教和基督教等。據史料記載，明代，本市錫產品已為國內知名。◆ 公路及市內交通：截止 1990 年，本市市共有上等級公路 45 條（段） ，總長 公里，通車率達 ％。區位較好。本市的人文民俗資源較豐富，具有較高的開發價值。表 34　本市工業旅游項目游客量預測表 本市工業旅游開發可行性研究報告 22年份（年） 第一年 第二年第三年第四年 第五年游客量（萬人） 4 建設條件 資源稟賦狀況本市工業旅游項目在一定地域內具有一定獨特性、稀缺性和壟斷性。■ 有景區標志的旅游紀念品是本省省外游客普遍喜歡的旅游商品，市場呼吁高品質、有標志意義的景區紀念品。■ 無論是本省省還是省外游客最喜歡的本省旅游景點還是自然山水類，而像本市工業旅游項目這樣的娛樂型產品無論對于本省省游客還是對于省外游客都因為認知度不高，沒有引起大眾所注意。2022 年之后，本省省旅游業仍保持了穩步發展：表 31 本省省 2022022 年旅游業發展現狀表年份游客分類游客量同比增長旅游收入同比增長總收入人民幣同比增長占全省 GDP 比例 本市工業旅游開發可行性研究報告 17海外游客10萬%31億%2001 國內游客4570萬%226億%257億%%海外游客130.3 萬%34.9 億%2002 國內游客5110萬%255億%289.9 億%%統計顯示，2022 年雖然受“非典”影響，全省接待旅游人數有所下降，但 11 月份第五屆中國國際旅游交易會在昆明的成功舉辦，在即將進行全年盤點時為本省省的旅游業增添了精彩的一筆，計全年共接待旅游人數約 5100 萬人次，旅游業總收入約