童嬰游泳俱樂部創業計劃書(已改無錯字)

　　

【正文】 ）年預算收入（元）基本服務洗澡基本服務3050元/人45,000540,000育兒教育服務103,00036,000休息服務2010元/時/人6,00072,000購買服務40——5,00060,000特色服務特殊消費服務n——400,000套餐服務200,000合計1,308,000保險賠償標準依據相關法律，保險公司而定167。 1，本公司與保險公司簽訂一定協議，以防不可預計損失，包括公司本身財產，顧客人身安全以及財務損失風險。167。 2，對于公司內部財產，可依據財產成本大小協調制定賠償額度。167。 3，顧客人身安全所造成的損失，由損失程度大小依據相關法律制度協調處理賠償額度。167。 4，因顧客財務損失，由本公司所造成的將按照其財務的現有成本的90%賠償，不包括折舊損失。*前期保險賠償費用預計為1萬元，可定為不可五、財務分析 第一年營業利潤表項目金額一、營業收入1308000減：營業成本541490 管理費用33700 銷售費用101000 財務費用69500二、營業利潤596010加：營業外收入減：營業外收入三、利潤總額596010減：所得稅費用四、凈利潤項目預算評估： 前五年年末現金凈流量估算年份/現金凈流量起始年：900000第一年：596010第二年：596010第三年：596010第四年：596010第五年：596010靜態投資回收期：=1+（900000+596010）/596010==6個月六、資產負債表編制單位：嬰幼兒洗浴中心 2012年5月5日 單位：元資產期末余額年初余額（略）負債和所有者權益期末余額年初余額（略）流動資產：流動負債： 貨幣資金1200000 短期借款 應收票據 應付賬款721990 應收賬款1308000 預收賬款 預付賬款 應付職工薪酬446000 應收股利 應繳稅費15000 其他應收款其他應付款134700 存貨流動負債合計 其他流動資產非流動負債 流動資產合計 長期借款500000非流動資產：非流動負債合計500000 長期應收款負債合計 固定資產870900所有者權益700000 在建工程 實收資本 無形資產 資本公積長期待攤費用164990 盈余公積其他非流動資 產4800 未分配利潤非流動資產合計所有者權益合計1026200700000資產總計23438901200000負債和所有者權益合計23438901200000 第六部分 項目發展戰略一、總體戰略創立之日起，在未來五或更長的時間，我們將以市場為導向，以品質為競爭前提，以人才為中心，著力健康服務，立足行業，發展關聯產品，大力實施區域化經營、資本運營、人才培養三大戰略，發揮專長，把童嬰游泳俱樂部建成一個適應市場經濟發展、立足服務行業有強大經濟實力和競爭能力的大型公司。項目發展戰略將分初期、中期、長期三步來走，在實現每一階段戰略目標的基礎上，實現把公司做精、做強、做大，成為行業領導者的戰略構想.二、初期戰略*經營范圍：重點放在各個社區這一目標市場上，嬰幼兒基本游泳服務*戰略規劃：以童嬰游泳俱樂部為主要服務，輔之以網絡咨詢、在線咨詢服務平臺和科學的企業管理，形成綠色健康游泳、科學游泳、護理保健的高效率經營模式。營銷為核心將營銷作為企業初期的核心業務。在創業初期，企業的資源和能力不足，集中資源做目標集中的業務，分散風險，降低固定成本的投入。由于童嬰游泳俱樂部剛進入市場，品牌、理念和服務對于廣大顧客都是陌生的，在這一階段童嬰游泳俱樂部的另一主要的任務就是把握好市場機會，周密地策劃，認真地組織，打響公司創業地第一槍，掘取第一桶金。大力地宣傳自己的服務品牌，理念和服務，擴大在顧客中的知名度。全面控制成本項目初期，保證服務質量的同時，全面控制成本，力求服務成本和管理成本最低化；提供優質的服務環境和高技術的服務人員品牌形象；利用科學的團隊管理方法，使設備更新、資金周轉等做到最佳，吸引行業的技術精英和職業經理人進入企業。積極開拓市場除了在企業運營上我們要全面控制成本，同時，我們將力求在開業之初，大力開拓蘭州區域市場，使服務在短期內引起目標消費群體的關注和體驗。*戰略部署：大力發展以營業為主核心業務，如物流、采購、加工等環節。*戰略目標：服務導入蘭州市場，提高產品知名度，樹立品牌形象；建立健全蘭州市場的營銷網絡，輔之以網絡咨詢、在線咨詢服務平臺，形成綠色健康游泳、科學游泳、護理保健的高效率經營模式。 三、中期戰略*經營范圍：拓展童嬰游泳俱樂部，增加服務的附加值，豐富服務種類、采用一對一的服務。 *戰略規劃：在企業完成前兩年的導入和初期成長期后，我們已經在蘭州地區積累了一定的品牌和資金。進入高速成長期，由單純的地區消費市場逐漸進入到全國市場。企業將面臨做強、做大和更多的資源進一步投入的客觀需要，鑒于企業資金及渠道能力的有限，企業將尋求具有一定實力的大中型企業成為我們合作方。進一步擠占替代服務的市場份額，強化“童嬰游泳俱樂部”品牌，擴大企業在行業的影響力；密切關注競爭對手的經營運作和營銷策略的變化，采取積極的應對措施，保持市場的領導地位；加大新服務，以市場需求為導向，為企業今后的相關多元化轉型做準備。以營銷多種服務作為業務核心這一階段我們確定多種服務與營銷是童嬰游泳俱樂部的核心業務。其中多種服務將包涵童嬰游泳俱樂部營養超市、童嬰游泳俱樂部信息服務中心，而營銷將著力于渠道的建設、促銷的開展、對市場變化的反應速度。大膽嘗試合作經營初期的經營可以顯現出我們擁有一個具有極大潛力的品牌，我們將謀求同行業內具有資金、品牌和規模市場等強大競爭優勢的大中企業合作。資源共享，長短互補將使得企業具有更強的競爭力和更大的發展潛力。合作雙方能夠獲得更大的市場份額，實現真正的雙贏。適時雙方各自用資金、設備和品牌入股，并且基于股份的比例分享經營權益。在實際運作中，我們將會以洽談或者招標等其他方式確定戰略合作企業。強化品牌戰略企業已將童嬰游泳俱樂部切入市場，然后再有計劃的進行品牌延伸，如童嬰游泳俱樂部信息服務中心等，以服務提升品牌，再以品牌力促進銷售，最終成為服務市場的強勢品牌之一。企業組織調整通過在服務和市場營銷之間建立利益連接栓、組織連接栓、信息連接栓，這樣，童嬰游泳俱樂部將使得服務和營銷兩塊核心業務間能互相促進、共同發展。*戰略部署：提升品牌形象，增加無形資產；進一步整合銷售渠道，建立利益共同體的網絡結構； 全面打開甘肅省市場，從蘭州市輻射整個甘肅地區。并且計劃在省內發展以嘉峪關、酒泉、張掖、武威為中心的西部地區，以慶陽、平涼為中心的東地部區，以白銀為中心的北部地區，以天水為中心的南部地區，形成甘肅東西,南北兩線的服務網絡。重點挖掘服務新性能，設計開發多種服務，實現服務多元化；四、長期戰略*經營范圍：建立童嬰游泳俱樂部產業園開發公司，集中投資發展嬰幼兒健康產業，其將涉及嬰幼兒日常生活的各個方面服務，包括綠色健康游泳、科學游泳、護理保健、嬰幼兒教育等。*戰略規劃：形成核心優勢 企業經過前些年的積累，已經形成了自己的核心優勢：經營能力卓越，產品差異化程度高且成本優勢明顯。完整嬰幼兒服務套餐化，服務全面化、專業化、人性化等業務組合策略，全面進攻消費市場。同時選擇適當的時機和項目進行資本運營，有策略、有關聯、有步驟地實施多元化經營戰略，使企業經營層次、經營范圍都有新的飛躍和提升，為企業今后的穩步、健康發展打下堅實的基礎。擴大營銷 依托“童嬰游泳俱樂部”品牌優勢逐步培育、強化企業品牌的知名度、美譽度，增加品牌影響力，向其他生活方面擴展、延伸。*戰略部署：在資本積累和資本運營的過程中整合、利用公司特有的人才優勢，渠道優勢，品牌優勢，服務優勢，實現服務多元化，拓展市場空間，擴大經營范圍、提升經營層次，使企業進入良性運營的軌道。第七章、公司管理7．1 組織管理公司的團隊管理運作模式強調的是“共同決策，協調一致”。在具體的運作過程中，公司實行項目化運作。項目化運作是一種責任明確、效率高的運作模式。具體說來是一個項目的負責部門主要負責該項目的運作，其他部門應積極配合該部門完成項目工作，項目負責部門有權合理調配協助部門人員，各部門在協調互助中完成任務。項目組成員存在著優勢互補，能有效的發揮個人的特長，而項目組又能將個人的特長有效的整合起來，發揮其最大的價值。總經理副總經理副總經理人力資源部綜合部工程部運營部客服商品、洗浴衛生保潔前臺財務部市場部娛樂健身部市場推廣科企劃科廣告招商科私教科游泳室健身室對公司組織結構圖的說明：公司的組織設計原則是“精簡機構，依事定職”，管理思想是“自信、實用、簡單、高效”。公司各部門職責明確，隸屬關系清晰，組織內部監督力度較大，可以有效的促進本公司的合理運轉。總經理直接負責公司的全局工作，技術部、質檢部、后勤部由一副總經理統一管理，以加強三者間的溝通與協調，財務部、行政與人事部、營業部公關部由總經理直接領導以促進其內部的融合。日常服務與客服管理，以及公司的對外宣傳工作由公關部與營業部具體負責。7．1．2 部門職責 董事會：負責公司的重大事務，調整和規范公司運作，聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；并監督和評議總經理的工作，對股東大會負責，調整重大人事安排。總經理：負責公司的日常事務，選拔任用各個部門干部，協調各部門利益，對董事會和股東大會負責。同時，對各個部門有監管的權利。參與重要部門或人員招聘等事務。副總經理：對總經理負責，協助總經理抓好其下屬部門工作，協調下屬部門與其他部門關系，監管其下屬部門。公司根據自身實際情況，結合生產運作的實際需要，設置行政與人事部、研發部、生產部、質檢部、市場與營銷部、采購部、財務部等七大部門，各部門職能簡介如下所示：一）運營部運營部經理（1名）負責運營部管理監督和各項工作的協調安排。負責運營部內部的人員培訓、考核和評定。負責便利中心（商品部）商品購入的出庫入庫事宜。負責便利中心商品銷售的財務結算。負責處理棘手的會員投訴問題，并有責任向負責副總經理匯報。運營主管（1名）協助經理處理相關問題，確保運營部各項工作的順利進行。前臺（6名）接待會員咨詢，回答會員問題，處理會員投訴。接聽TI電話，留下游泳咨詢者信息，轉接給市場顧問。登記會員游泳健身狀況。接待來訪賓客，通知各個部門。將信件、報紙、雜志等傳送到相應部門。設立收銀臺，負責收銀。客服（2名）負責處理會員服務事宜，包括會員生日問候、會員咨詢、游泳者咨詢等。負責準備會員生日禮物，籌備會員生日晚會。負責將會員增值服務及時有效的傳遞給會員。負責處理會員投訴事宜。便利中心（3名）負責向會員推銷產品，包括游泳、游泳健身、娛樂器材、保健護膚品等。負責商品供需統計，并處理好商品物流問題。衛生保潔PA（10名）辦公區、游泳健身區、男女浴室、洗手間等地的衛生保潔工作。早晚一次的器械衛生打掃，協助工程部做好器械保養。負責游泳俱樂部內盆景的養護。二）、綜合部綜合部經理（1名）負責游泳俱樂部日常用品和商品的訂購問題及其財務結算。負責管理俱樂部會員卡的流通：制作、領取、使用管理等。負責單次卡、周卡、體驗卡等的制作、印刷、領取、使用等的管理問題。負責贈卡、置換卡及特惠卡管理及監控。負責俱樂部會員管理系統的管理。負責俱樂部內部財產管理。負責安排節日、員工生日的一般性福利。普通職員（1名）負責日常用品和商品的出庫入庫事宜。負責會員卡和會員信息的核對。負責會員信息的計算機錄入和會員檔案管理。三）、工程部工程部經理（1名）負責工程部日常管理工作。負責有關器械零件、工程工具的采購方面的申報和購買。普通職員（2名）確保俱樂部各項設施正常運行：水、電、燈、器械等。負責俱樂部各類器械的養護和維修。負責俱樂部內部的日常施工。四）、財務部財務總監兼主管會計（1名）負責俱樂部財務管理工作。負責俱樂部各類財務報表的制作。負責財務分析，從財務專業方面提出意見，為俱樂部運營決策提供參照資料。會計（1名）負責俱樂部工資薪酬的發放。負責俱樂部營業額的結算。出納（1名）負責管理公司的日常收支情況。負責監控俱樂部財物和費用使用情況。 五）人力資源部人事總監（1名）負責俱樂部整體人事管理工作。負責俱樂部的工薪制度、晉升制度的建立和實施。負責俱樂部人員的招聘、審核、解聘工作。負責俱樂部人員的業務評定、績效考核、獎懲實施、薪酬核算等，確保工薪制度的實施。負責俱樂部人員定期、不定期的職前和在職培訓計劃，并編寫部分培訓教材。負責俱樂部企業文化的建立和實行。人事助理（1名）協助人事總監做好人力資源部各項工作。聯系各類招聘媒體。整理應征人員信息，收存未錄入人員的個人簡歷，應征人員的預約等。建立與保管員工檔案。為各部門提供人力資源的良好服務，以協助提高各部門專業工作效率。負責員工各類保險、福利等的辦理工作。 六）、市場部市場部經理（1名）負責俱樂部整體市場計劃的制定和實施，監督進展情況。負責與其他部門和上級部門的溝通協調，支持市場部各項工作的有效執行。負責市場部內部的人員培訓、考核和評定。負責俱樂部形象戰略計劃的確定和實施。負責與全國相關媒體接觸，建立良好的長期合作關系。企劃文案（1名）負責大型市場推廣、公關活動的文案策劃、新聞稿撰寫等。負責為相關媒體雜志提供稿件。負責俱樂部市場數據調查與預測及市場活動的總結反饋。負責俱樂部市場資料的收集和整理。負責會員刊物的籌劃和出版發行。負責俱樂部的市場咨詢和培訓。廣告招商（1名）負責俱樂部宣傳廣告事宜和媒體宣傳。負責俱樂部內部廣告位開發和招商。負責俱樂部市場收入的開發與拓展。負責俱樂部大型市場推廣活動的招商事宜。市場推廣（2名）負責俱樂部市場推廣事宜：聯合商家、社區開拓、小型市場推廣活動等，加強俱樂部市場運作能力。負責俱樂部市場活動的創意、協調和組織，定期不定期的策劃市場活動。負責和相關客戶的緊密聯系和合作事宜。平面設計（1名）負責俱樂部內外部廣告、DM小冊、宣傳FL、海報等的設計制作。負責印刷品的制作，并與相關公司保持聯系。 七）、