青島海爾20xx年財務報告-文庫吧

【正文】 (10) 應付票據較期初增加 %,主要是本期未到期兌付的票據增加所致。 (11) 應付利息較期初下降 100%,主要是償還利息所致。 (12) 其他應付款較期初增加 %,主要是本期收入上升與收入有 關的已經發生尚未支付的費用 增加及收購子公司應支付股權款所致。 (13) 長期借款較期初下降 %,主要是本期子公司償還借款所致。 (14) 應付債券較期初增加 100%,主要是子公司本期發行可轉換債券所致。 (15) 股本較期初增加 100%,主要是本公司完成 2020 年度資本公積每 10 股轉增股份 10 股的分配方 案所致。 (16) 資本公積較期初下降 %,主要是是本期同一控制下企業合并影響及實施每 10 股轉增股份 10 股的分配方案所致。 (17) 未分配利潤較期初增加 %,主要是本期新增利潤所致。 (18) 外幣報表折算差額較期初增加 %,主要是境外子公司外幣報表折算影響所致。 (19) 營業稅金及附加較同期增加 %,主要是中外合資子公司繳納城建、教育費附加所致。 (20) 資產減值損失較同期下降 %,主要是本期應收賬款和存貨增幅較同期減少 ,計提資產減 值損失下降所致。 (21) 投資收益較同期增加 %,主要是聯營公司凈利潤增加所致。 (22) 營業外收入較同期下降 %,主要是本期收到政府補貼款減少所致。 (23) 籌資活動產生的現金流量凈額較同期增加 %,主要是本期子公司發行可轉換債券所致。 (24) 匯率變動對現金及現金等價物的影響較同期下降 %,主要是匯率變動影響所致。 公司法定代表人 : 楊綿綿 主管會計工作負責人 :梁海山 會計機構負責人 :宮偉 第一章 實驗資料 實驗用資料： 青島海爾集團有限公司資料 一、基本情況 公司 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長 60%80，業績大幅上升。原因： 受益于商業模式與企業運營模式轉型提升競爭力以及家電市場需求增長 ,公司整體業務規模保持較快增長 。產品持續領先策略取得較好的市場效果。以意式三門冰箱、六門冰箱、法式對開門冰箱、卡薩帝復式滾筒洗衣機、無氟變頻空調等為代表的引領行業潮流的產品及相關中高端產品銷售占比的提升 ,公司盈 4 利能力相應提升 。 2020 年 3 月 31 日 ,公司辦理完成 持有海爾電器集團有限公司 %股權的過戶事宜 ,海爾電器成為青島海爾的控股子公司 ,公司業務規模相應增長。 二、 2020 年 三季 度有關報表資料 （一）資產負債表 編制單位： 青島海爾集團有限公司 2020年 單位：元 報表日期 20200930 20200630 20200331 流動資產 貨幣資金 14,386,200, 12,736,200, 11,457,200, 交易性金融資產 應收票據 8,784,620, 8,776,830, 7,225,990, 應收賬款 3,211,250, 3,364,130, 2,413,310, 預付款項 1,407,690, 1,046,880, 409,451, 應收利息 49,497, 37,101, 33,418, 應收股利 3,306, 3,306, 12,560, 其他應收款 108,512, 224,327, 176,161, 應收出口退稅 存貨 4,215,020, 4,194,520, 4,130,650, 待攤費用 其他流動資產 流動資產合計 32,166,100, 30,383,300, 25,858,800, 非流動資產 可供出售金融資產 15,117, 16,496, 13,605, 長期應收款 5 長期股權投資 1,583,730, 1,294,070, 1,167,010, 其他長期投資 投資性房地產 29,409, 29,756, 20,531, 固定資產原值 8,225,350, 累計折舊 4,174,610, 固定資產凈值 4,050,740, 固定資產減值準備 12,650, 固定資產凈額 4,084,050, 4,038,090, 3,232,120, 在建工程 942,407, 853,612, 644,172, 無形資產 499,589, 502,369, 414,407, 長期待攤費用 4,649, 5,195, 200, 遞延所得稅資產 541,787, 518,050, 370,944, 非流動資產合計 7,700,740, 7,257,640, 5,862,990, 資產總計 39,866,800, 37,640,900, 31,721,800, 流動負債 短期借款 744,242, 392,718, 422,571, 應付票據 7,835,610, 6,636,710, 5,739,820, 應付賬款 8,343,350, 10,120,400, 7,250,020, 預收款項 1,991,100, 1,588,890, 1,675,440, 應付職工薪酬 562,531, 491,871, 476,077, 6 0 應交稅費 670,881, 555,997, 575,770, 應付利息 291, 應付股利 794,321, 991,474, 347,499, 其他應付款 5,804,020, 5,293,770, 3,881,150, 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 26,746,100, 26,071,800, 20,368,600, 非流動負債 長期借款 25,000, 90,000, 應付債券 665,365, 長期應付款 預計非流動負債 1,203,720, 1,180,720, 1,011,190, 遞延所得稅負債 9,510, 10,006, 10,015, 其他非流動負債 80,756, 81,748, 83,019, 非流動負債合計 1,984,350, 1,362,480, 1,104,220, 負債合