青島海爾20xx年財務報告-資料下載頁

【導讀】誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司全體董事出席董事會會議,其中獨立董事劉峰先生以電話會議方式參會。公司第三季度財務報告未經審計。保證本季度報告中財務報告的真實、完整。歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)728,766,2,255,804,并報表;根據會計準則要求對去年同期數據進行追溯調整。本報告期實現收入、歸屬于母公司股東的凈利。2)本公司于2020年7月18日實施2020年度資本公積每10股轉增股份10股的分配方案,本次轉增完成后,公司股本由1,339,961,770股變為2,679,923,540股。本報告期內的歸屬于上市公司股東的每股凈資產、基本。增加及收購子公司應支付股權款所致。應付債券較期初增加100%,主要是子公司本期發行可轉換債券所致。值損失下降所致。投資收益較同期增加%,主要是聯營公司凈利潤增加所致。利能力相應提升;3、2020年3月31日,公司辦理完成持有海爾電器集團有限公司%股權的過戶事宜,海爾電器。成為青島海爾的控股子公司,公司業務規模相應增長。

　　

【正文】 收到的現金 379,050,000 10,000,000 收到其他與籌資活動有關的現金 0 0 0 發行債券收到的現金 874,438,510 籌資活動現金流入小計 1,359,160, 96,680,528 26,338,359 償還債務支付的現金 172,126,200 99,126,200 4,126,200 分配股利、利潤或償 付利息支付的現金 子公司支付給少數股東的股利 支付其他與籌資活動有關的現金 6,561,892, 3,664,161, 1,897,390, 籌資活動現金流出小計 913,214, 544,480, 38,406, 籌資活動產生的現金流量凈額 445,945, 447,799, 12,068, 四、現金及現金等價物凈增加額 匯率變動對現金的影響 39,185, 15,514, 9,242, 現金及現金等價物凈增加額 3,806,474, 2,307,038, 1,826,019, 期初現金及現金等價物余額 9,962,288, 9,962,288, 9,629,209, 期末現金及現金等價物余額 13,768,763, 12,269,327, 11,455,229, 補充資料： 將凈利 潤調節為經營活動的現金流量： 凈利潤 1,990,031, 加：資產減值準備 54,448, 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 無形資產攤銷 23,283, 長期待攤費用攤銷 1,139, 待攤費用減少 預提費用增加 17 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 380, 固定資產報廢損失 公允價值變動損失 財務費用 15,016, 投資損失 210,865,291 遞延所得稅資產減少 90,150, 遞延所得稅負債增加 存貨的減少 127,460, 經營性應收項目的減少 2,877,395, 經營性應付項目的增加 5,584,317, 未確認的投資損失 其他 0 62,111, 0 經營活動產生的現金流量凈額 4,581,118, 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 12,269,327, 減：現金的期初余額 9,962,288, 現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 2,307,038, 19 五、杜邦分析 青島海爾集團有限公司 20200930 凈資產收益率 % 總資產收益率 % X 權益乘數 1/() =資產總額 /股東權益 =1/（ 1資產負債率） =1/（ 1負債總額 /資產總額）x100％ 主營業務利潤率 % X 總資產周轉率 % =主營業務收入 /平均資產總額 =主營業務收入 /(期末資產總額 + 期初資產總額 )/2 期末 :39,866,800,000 期初 :29,267,680,871 凈利潤 2,255,800,000 / 主營業務收入 56,832,000,000 主營業務收入 56,832,000,000 / 資產總額 39,866,800,000 主營業務收入 56,832,000,000 全部成本 53,730,559,000 + 其他利潤 234,680,000 所得稅 610,961,000 流動資產 + 長期資產 541,787,000 主營業務成本 43,186,653,000 營業費用 7,493,380,000 管理費用 2,916,750,000 財務費用 133,776,000 貨幣資金 短期投資 應收賬款 存貨 其他流動資產 10,353,630,000 長期投資 0 固定資產 0 無形資產 499,589,000 其他資產 499,589,000 20 六、沃爾分析 （一）計算填列下列評分表 青島海爾集團有限公司 財務情況評分表 2020 年 指標 標準評分值 標準值 實際值 實際得分值 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） =（ 2） （ 4）247。（ 3） 一、償債能力指標 （ 1）流動比率 （ 2）利息所得倍數 （ 3）所有者權益比率 8 8 12 2 4 二、盈利能力指標 （ 1）營業凈利率 （ 2）資產報酬率 （ 3）凈資產收益率 10 10 16 8% 16% 10% 三、資產周轉指標： （ 1）存貨周轉率（次） （ 2）應收賬款周轉率（次） （ 3）總資產周轉率（次） 8 8 12 5 6 2 四、其他指標 大專以上職工的比率 8 30 35 合 計 100 — — （二）根據計算結果，進行財務狀況的綜合評價