青島海爾20xx年財務報告-wenkub.com

　 　

【正文】 二、 2020 年 三季 度有關報表資料 （一）資產負債表 編制單位： 青島海爾集團有限公司 2020年 單位：元 報表日期 20200930 20200630 20200331 流動資產 貨幣資金 14,386,200, 12,736,200, 11,457,200, 交易性金融資產 應收票據 8,784,620, 8,776,830, 7,225,990, 應收賬款 3,211,250, 3,364,130, 2,413,310, 預付款項 1,407,690, 1,046,880, 409,451, 應收利息 49,497, 37,101, 33,418, 應收股利 3,306, 3,306, 12,560, 其他應收款 108,512, 224,327, 176,161, 應收出口退稅 存貨 4,215,020, 4,194,520, 4,130,650, 待攤費用 其他流動資產 流動資產合計 32,166,100, 30,383,300, 25,858,800, 非流動資產 可供出售金融資產 15,117, 16,496, 13,605, 長期應收款 5 長期股權投資 1,583,730, 1,294,070, 1,167,010, 其他長期投資 投資性房地產 29,409, 29,756, 20,531, 固定資產原值 8,225,350, 累計折舊 4,174,610, 固定資產凈值 4,050,740, 固定資產減值準備 12,650, 固定資產凈額 4,084,050, 4,038,090, 3,232,120, 在建工程 942,407, 853,612, 644,172, 無形資產 499,589, 502,369, 414,407, 長期待攤費用 4,649, 5,195, 200, 遞延所得稅資產 541,787, 518,050, 370,944, 非流動資產合計 7,700,740, 7,257,640, 5,862,990, 資產總計 39,866,800, 37,640,900, 31,721,800, 流動負債 短期借款 744,242, 392,718, 422,571, 應付票據 7,835,610, 6,636,710, 5,739,820, 應付賬款 8,343,350, 10,120,400, 7,250,020, 預收款項 1,991,100, 1,588,890, 1,675,440, 應付職工薪酬 562,531, 491,871, 476,077, 6 0 應交稅費 670,881, 555,997, 575,770, 應付利息 291, 應付股利 794,321, 991,474, 347,499, 其他應付款 5,804,020, 5,293,770, 3,881,150, 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 26,746,100, 26,071,800, 20,368,600, 非流動負債 長期借款 25,000, 90,000, 應付債券 665,365, 長期應付款 預計非流動負債 1,203,720, 1,180,720, 1,011,190, 遞延所得稅負債 9,510, 10,006, 10,015, 其他非流動負債 80,756, 81,748, 83,019, 非流動負債合計 1,984,350, 1,362,480, 1,104,220, 負債合計 28,730,400, 27,434,300, 21,472,900, 所有者權益 實收資本 (或股本 ) 2,679,920,000.00 1,339,960, 1,339,960, 資本公積 227,590, 1,561,670, 1,814,640, 盈余公積 1,461,580,000 1,461,580, 1,461,580, 7 .00 未分配利潤 3,643,710, 3,007,550, 2,959,890, 所有者權益 (或股東權益 )合計 11,136,400,00 10,206,600, 10,248,900, 負債和所有者權益 (或股東權益 )總計 39,866,800,00 37,640,900, 31,721,800, （二） 利潤表 利 潤 表 編制單位： 青島海爾集團有限 公司 2020 年 單位：元 報表日期 20200930 20200630 20200331 一、營業總收入 56,832,000, 37,994,700, 16,478,400, 營業收入 56,832,000, 37,994,700, 16,478,400, 二、營業總成本 53,789,400, 35,951,900, 15,791,500, 營業成本 42,943,800, 28,835,400, 12,454,800, 營業稅金及附加 242,853, 156,661, 65,176, 銷售費用 7,493,380, 4,885,540, 2,387,020, 管理費用 2,916,750, 1,905,920, 809,810, 財務費用 133,776, 113,924, 54,891, 公允價值變動收益 投資收益 319,213, 210,865, 93,657, 其中 :對聯營企業和合營企業的投資收益 93,657, 三、營業利潤 3,361,750, 2,253,690, 780,532, 營業外收入 216,074, 140,762, 93,215, 營業外支出 14,674, 5,005, 2,777, 8 非流動資產處置損失 140, 利潤總額 3,563,150, 2,389,450, 870,970, 所得稅費用 610,961, 399,414, 157,652, 四、凈利潤 2,952,190, 1,990,030, 713,318, 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,255,800, 1,527,040, 530,872, 少數股東損益 69