某集團財務系統解決方案-文庫吧

【正文】 明細賬的查詢和打印，以取代人工賬本。對企業銀行日記帳現金日記賬提供查詢，以掌握企業的銀行存款狀況。提供靈活的轉帳憑證自動生成功能，通過用戶自己定義，可自動生成需要的轉帳憑證，也可通過此功能進行一些帳務核算。支持多幣種處理。支持財務與LD (倉庫)數據的交換提供對總帳科目匯總關系的自定義功能，方便數據統計。支持憑證的自動沖銷。支持按部門、職員、成本中心、利潤中心匯總發生額。提供銀行日記帳、現金日記帳的打印。提供靈活的多欄式帳打印功能。提供資產負債表、利潤表、費用明細表、現金流量表（每月）。支持母子公司、控股公司的合并帳務處理，自動產生合并會計報表。支持集團公司的總帳匯總查詢功能。支持集團公司對分公司總帳和流水帳的查詢。打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。支持子公司外部數據的錄入，方便集團公司的匯總。具有OLAP聯機分析應用并與財務分析程序集成，能夠容易地識別、分析、模擬、預算、預測、報告和存貯總分類帳中的信息。支持財務會計和管理會計的完全集成：可以實時協調外部和內部會計系統。管理會計中所需要的每一個帳戶都定義為成本要素，兩個會計領域可以使用同一數據源。可以將每一次過帳指定給管理會計中一個特定的成本中心、成本對象或獲利能力段。提供多維的獲利分析報告。支持利潤中心的靈活設置。支持定義多個組織，包括不定的組織結構、簡單的重組和層次累積。有預算功能，包括以下內容：可以定義不定數量的預算、聯機輸入預算、保證預算的安全性、設置預算控制（使用明細帳戶和匯總帳戶，嚴格水平、允差和代理傭金、靈活的時間間隔）、設置預算從屬關系、分配預算額、使用預算公式執行自動預算、從電子表格中直接引入預算、自動寫回在財務分析系統中編寫的預算。對客戶信息進行管理建立客戶檔案，提供客戶統計資料，并能與其他系統全面接合。可對客戶的每一筆應收情況和回款情況進行管理。可隨時統計出某時間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。支持對應收帳款帳務的處理對自動生成的記帳憑證提供審核功能。支持預收款處理。支持已收款的清帳處理。支持客戶應收帳款帳齡分析可進行靈活的帳齡分期，并按分期進行帳齡分析。應收帳管理對帳齡分析應具備按停帳時間長短實施篩選、匯總、打印的功能。提供多種統計資料和報表格式可隨時統計出某時間段內資金的回籠情況。可隨時提供已結案和未結案的項目查詢。可打印出發出商品明細帳和客戶回款明細帳。可按時間段統計為客戶預先支付的由于發貨帶來的其它費用金額，如保險費，運雜費等。支持客戶的多種付款形式分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策支持多幣種業務處理支持各項稅務處理根據當期發生的實際銷貨金額，自動計算出當期應交稅金中的銷項稅額。可自動生成并打印增值稅發票。（此項要求符合國家稅務規定，因稅務部門有自己的系統）可以選擇稅的分類，比如按地區或產品等支持發票的管理應收模塊應與銷售模塊完全集成，信息無縫鏈接提供銷售價格表和折扣信息企業能及時而準確地了解因發生產品銷售、非產品銷售等業務產生的應收帳款情況及客戶實際回款情況，并與具體的銷售定單相關聯，可互相追蹤查詢通過對應收帳款和實際回款的管理，及時給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計劃，加速資金流動，增加企業的競爭力能及時獲得當期的帳齡分析報告，準確評估客戶信用，減少壞帳。滿足供應商管理支持對發票的處理滿足對各種發票單據信息的管理，并根據企業財務要求自動生成會計憑證。 可以查詢和審核已生成的發票記帳憑證。并可以通過接口，傳入到總帳系統中。支持預付款處理，并能自動沖銷。支持預付定金和已付款的清帳處理。支持對付款的管理可以進行付款審批管理可以對每一筆應付款情況和已付款情況進行管理根據應付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。 支持對供應商的帳齡分析可以進行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。提供多種統計資料和報表格式提供已結案和未結案的項目查詢提供應付帳款和已付帳款的明細報告。根據應付、已付款明細帳，可以按時間段統計匯總應付、已付金額。可按需要提供某時間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動資金需求量的準確信息。其他需求實現與總帳、固定資產、采購、庫存、應收、現金管理等多種應用系統的集成。發票可與采購訂單有多種匹配方式。根據企業實際情況，用戶可靈活地定義固定資產的大類及明細分類，方便統計分析。 建立固定資產臺帳，通過有關參數的定義，決定參加折舊項目和方法。提供多種折舊方法的定義，供用戶選擇，支持平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法以及年數總和法、定義分攤和報廢規則、折舊費用預測、進行Whatif 折舊分析。通過用戶自定義折舊憑證內容及公式，自動生成月折舊記帳憑證。建立固定資產移動情況流水帳，如：調撥、增值、報廢、盤盈、盤虧等信息。可以跟蹤固定資產變化情況，便于使用者查詢。方便、靈活的有關固定資產折舊、凈值、原值多種查詢要求。靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用。支持與總帳的接口，可以與總帳進行折舊和資產原值的對帳試算平衡。可編制固定資產月報表。支持在建工程項目的全過程管理，在項目結束時使所有支出資本化。支持資產的標簽管理，即可以增加資產的多媒體附加信息，可以為資產附加文字、掃描的圖象或其他視聽信息。管理和追蹤無形資產和租賃的資產。進行資產盤存，調用盤存資產數據、比較現有和盤存數據調整差異。支持資產的攤提和調整費用，如成本、折舊方法、壽命、比率、生產能力、殘值等。支持資產的轉撥、各種方式的資產報廢、資產重估。支持自動或手工記錄銀行對帳單、自動或手工調節銀行對帳單。調節本系統和外部系統中的業務，可以查看現有的調節業務，在調節前清算付款和收款。可以自動產生各種事項以便記錄企業的未達帳項。自動產生調節會計分錄，以便能查出由于貨幣波動和銀行手續費或差錯而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。自動記錄外幣匯兌的損益。可以設定調帳允差水平、調帳操作選項和例外控制規則等。可以存檔或者清除銀行對帳單。系統應可以從財務系統的其他部分的數據來源來估計現金流動。可以采取多種方式定義現金預測模式，例如：分階段預測、按照來源選擇跨組織預測，可以以任一貨幣產生預測，可以估算和分析外幣匯兌風險。允許多種格式的查詢，以便復查對帳和現金預測活動；有一定的標準報表并可以打印，從而控制系列事項：包括現金預測、分析銀行對帳單、確認用于對帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計銀行對帳單和憑證號碼。建立與維護供應商檔案建立與維護采購合同（與供應商簽定的采購意向協議）建立申購審批流程將申購單轉為采購定單采購定單與采購協定的對應支持安全庫存、批量定夠、經濟定夠等貨策略和ABC分類管理。采購定單的狀態能夠跟蹤到以下環節：部門經理是否批準、財務經理是否批準、總經理是否批準、信用證是否發出、是否報關、貨物到否、驗收如何、等。提供采購單綜合報表、分類等報表，從各個角度反映采購單狀態。如詳細的訂單資料，是否批準，收料和退料情況等。 提供采購收料計劃報表，一方面讓采購員重點跟蹤近期（如2周內）收料的訂單，同時使貨倉、物控等部門及時做好收料準備。 提供過期采購報表（OverDue P/O Report），提醒采購員重點處理此類訂單。 提供供應商報價管理，相同的物料可以有不同的供應商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應商之用。 生成采購訂單過程中，能幫助搜索供應商報價和歷史采購價格。 對采購單可自動結單或手工強制結單。 可多角度地查詢物料的訂購及收貨入庫的明細、匯總情況。 進行采購價格歷史查詢，分析同一物料在不同采購單中的價格變化，以便分析價格走勢并及時發現可能的價格問題。 生成采購應/已付帳報表。產品應按合格品、報廢品、退貨品等分類存放。產品的出/入庫是在盤的基礎上進行。成品的查詢可以按：型號、最終產品號來查詢，結果應該是該型號（或該產品）以及其屬下的每一盤的數量、庫存狀態、發貨記錄等明細信息。支持條碼技術，使產品的出\入庫存事物能夠以掃條碼的形式完成。原材料按ABC分類管理和安全庫存管理。系統應有盤點管理功能。系統應具有物料反沖的功能和WIP 管理及盤存功能。原材料的采購入庫涉及以下環節：單證核對（采購定單、裝箱單、發票）、接收到待檢驗區、檢驗合格品從檢驗區接收到庫存區、檢驗不合格品接收到有問題材料庫區、不合格品的退貨。庫存操作所產生的財務信息應與財務模塊集成系統應提供產品、原材料的庫存報表，內容涉及：期初量/金額、現有量/金額、接收量/金額、發放量/金額、調整量/金額等信息。系統應提供庫存占用資金情況、存量、存貨周轉率、管理成本查詢和報表.系統應可以對庫存的歷史記錄進行查詢。系統能在任何需要的地方根據DESCRIPTION 而不一定必須根據ITEM NUMBER來對產品進行查詢、出庫、入庫等事物操作。在上表中列出了能夠滿足東風汽車公司極其控股的分、子公司的財務解決方案需求的完整藍圖，它基本覆蓋了汽車行業所涉及的各類應用。這些應用可根據不同用戶單位的要求進行功能剪裁和模塊的再組合。藍圖著重介紹了滿足東風汽車公司當前及未來商業需求所需的四個功能區域。這些區域是：核心數據核心模塊計劃與管理決策支持核心數據指滿足解決方案需求所需的基本信息。例如，就財務管理和報告而言，其關鍵元素是會計科目結構，供應商維護信息，人力資源情況和客戶信息等，這些元素對我們為東風汽車公司制定的商業解決方案的操作至關重要。核心模塊指的是那些日常運營所必需的模塊。核心模塊同時也是指那些用戶將在其內輸入適合業務并進行必要處理的模塊。這些模塊包括總帳、應收、應付、固定資產、庫存、采購、資金等藍圖本部分內的模塊是指那些用來管理的各種管理模塊。管理人員通常使用這些模塊來確定東風汽車公司及其下屬企事業單位的運作是否有效。例如，各級組織需要準備年度預算以便對其經營成本、收入及利潤率進行預測。這就得借助從核心數據選取的數據以及使用高級管理人員同意的某些假定而對未來作出預測。這些部分包括：資金管理、現金流量管理、財務預算、合同管理、財產管理等。藍圖的這一功能區可為管理人員提供準備本組織的“假定推測”分析所需的模塊和工具。包括：財務分析、關鍵統計指標分析、市場分析、銷售與收入分析和企業運作分析等。針對東風汽車公司的需求，我們認為東風汽車公司財務管理存在的問題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問題，要解決這些問題，就要考慮提升財務管理理念，優化財務管理流程，建立整合集中的財務管理模式，并配合以具有先進財務管理思想的信息系統。所以解決東風汽車公司最關鍵的問題是選擇一套核心管理軟件，在實施該核心管理軟件的同時解決流程、模式方面存在的問題，最終提升東風汽車公司財務管理理念，優化財務管理流程，建立整合集中的財務管理模式，為東風汽車公司實現十五戰略目標提供強有力保障。自二十世紀九十年代以來，隨著信息技術的發展及市場競爭的日益激烈，以ERP為代表的集成化管理軟件系統獲得了飛速發展。其中如SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan等系統在世界范圍內產生了較廣泛的影響力。近年來，隨著電子商務、客戶關系管理等新的應用領域的發展，集成化管理軟件市場格局也隨之發生了變化，用戶對應用系統的功能和集成性要求不斷提高，Baan、財務等問題造成實力大大減弱，市場主流更加向SAP、Oracle兩大應用系統集中，并且Oracl