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費用報銷規范-免費閱讀

2025-10-24 12:13 上一頁面

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【正文】粘貼時首先用《報銷單據粘貼單》安照要求粘好發票，填寫報銷時間、報銷人姓名、所粘發票金額、具體報銷事項、報銷單據數量，再填寫《費用報銷單》，填寫報銷日期、附件張數，填寫時字跡清晰，大小寫必須填寫正確。三、無票工作中有些事項確實無法取得發票和收據，可以視為無票報銷。1郵寄費：郵電業專用發票。電話費：電話費發票。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。（2）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。八、報銷流程填寫報銷單（憑證附其后）會計審核總經理簽字審核出納報銷九、本制度自下發之日起執行第三篇：費用報銷單填寫規范費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。業務招待費針對的是對項目和業務發展有利的對象，這項費用需要靈活把握，要根據招待對象確定招待標準，普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待以每人60元標準計算，特殊情況經總經理批準可以提高招待標準。座機話費報銷時應提供電話費明細表，并注明此費用發生的具體期間。由于工作外出沒有趕回來吃飯的，需經公司負責人同意方可報銷，標準為每人每次最高不得超過15元。（三）費用報銷時先沖減報銷人借款，借款如有余額，報銷時交回財務，如超出借款部分報銷時財務將差額補足；（四）差旅費借款必須在出差回來5個工作日內報銷，報銷期限按照返程票面時間計算，節假日順延。（二）填寫借款單是要注明是現金借款還是支票借款，2000元以內的款項可以用現金支付，超過2000元的支出都要使用支票，借支票時必須提供收款人全稱，沒有收款人全稱財務不予付款。如果借款人在15天內未歸還借款，將從借款人的報銷費用中沖抵借款付款申請書左上角備注付款所在公司名字，收款單位、賬號、開戶行全部要填寫全稱，付款原因寫清楚，如果是預付款項發票未回，需要備注發票何時回來，制單人需要在制單和簽收位置簽字，交由部門主管簽字進行初審，制單人再交財務部初審和復審簽字，最后由財務部交由董事長簽字再付款。所有票據粘貼時，需要粘貼在粘貼單范圍內。(3)外出期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。（3）出差餐飲報銷每人每天只能報銷50元以內，超出的自己承擔（4）差旅補助報銷待定（5）出差過程中發生的市內交通費實報實銷，只能報銷機場到酒店或者目的地的來回費用（6）所附的車票需為出差地的車票，餐飲、住宿、交通費發票為出差地的發票業務招待費招待客戶餐飲，報銷時，需注明日期（具體到是早餐、午餐、晚餐等用餐時間）、用餐人員和人數，金額。（1）收到的機打增值稅普通發票聯，需要商家打印完整的公司名字抬頭（少一個字或者多一個字都不可以，特別省和市這些詞容易被忽略）和稅號，以及蓋商家的發票專用章（手工發票和電子普通發票也是屬于增值稅普通普票）（2）收到的機打增值稅專用發票，除了要商家打印完整的公司名字抬頭和稅號，同時還要地址、固定電話、開戶銀行和銀行賬號（3）收到定額發票，需要蓋商家的發票專用章（1）收到發票時，由于增值稅發票的版面最多可以添加八行，超過八行時，需要用到增值稅發票清單，要求商家使用防偽稅控系統開具《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋發票專用章。（2）發票日期要清晰常用的費用發票分類：（1）辦公費：辦公用品（列明細）、日用品、耗材（2）快遞費：快遞費（3）招待費：招待客戶發生的住宿、餐飲（4）差旅費：（深圳市外）餐飲、住宿、飛機票、高鐵票、火車票、公交票（5）交通費：（深圳市內）的士費，地鐵費，公交費。同行的任一位同事需簽字。(4)公出人員在市內外出，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況（如緊急業務）可以考慮乘坐出租車。粘貼時，從右往左依次粘貼三、報銷單填寫數字大寫：壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬億元(圓)、角、分、零、整人民幣貨幣符號：165。注意：在右上角備注最遲付款時間，XXXX年XX月XX日，若有急件，財務可先處理，否則均留到付款日付款。（三）經辦人寫完借款單后，先由該部門主管審核，審核完畢同意借款后，必須在借款單上簽字，簽字后交公司負責人審

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