中鐵建泰高速合同段工程項(xiàng)目部制度匯編(92頁)-工程制度-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 申請單報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)領(lǐng)取（項(xiàng)目經(jīng)理不在時(shí)由其他值班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。 、工作人員外出辦事，預(yù)計(jì)不能返回就餐時(shí)，要在外出前通知炊管人員，以避免不應(yīng)有的浪費(fèi)。 、飯菜種類要做到多樣化，編定菜單，炊管人 員要盡可能做到飲食色香味俱全，經(jīng)常了解大家對伙食的反映，力求不斷改進(jìn)伙食條件，使大家吃到可口的飯菜。 第七章 餐飲管理 、餐飲招待管理由辦公室負(fù)責(zé)，辦公室設(shè)生活管理員負(fù)責(zé)各類物品采購，食堂帳務(wù)由辦公室主任審核并做到每月初公布一次。 、車輛外出時(shí)必須在辦公室做好登記工作，不得私自外出。 、各 科 室的空調(diào)使用管理責(zé)任人為 科 室負(fù)責(zé)人；會(huì)議室的空調(diào)，本著誰使用、誰管理的原則，加強(qiáng)責(zé)任管理 ，會(huì)議結(jié)束后應(yīng)自覺關(guān)閉空調(diào) 。 、其分布計(jì)劃及電話權(quán)限如下： 、項(xiàng)目經(jīng)理室（傳真機(jī)）開通長途； 、其他辦公室 開通市話，禁打長途。 以上假期均不含往返路途的時(shí)間。 、外出辦事人員（含出差），離開工地一日以上，需以書面形式向項(xiàng)目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：事由、目的地、計(jì)劃用時(shí)、所需用交通工具等方面內(nèi)容，經(jīng)批準(zhǔn)后方能外出（或出差）。營產(chǎn)營具的添置，須由辦公室先填寫書面申請報(bào)告，申請報(bào)告應(yīng)包括：品名、種類、用途、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格等內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后購買。正常情況下辦公室要在 2日內(nèi)將已報(bào)批的辦公用品購回并及時(shí)登記發(fā)放。 、試驗(yàn)室負(fù)責(zé)試驗(yàn) 室公章的使用和管理（具體管理人員是試驗(yàn)室主任白建軍 ）。（ 建寧縣 內(nèi)公務(wù)用車經(jīng)口頭請示批準(zhǔn)后即可）正常情況下項(xiàng)目部至少要保證一部車，以滿足施工需要。 、本制度以局集團(tuán)公司及其華東公司的相關(guān)管理制度為依據(jù)，結(jié)合 建泰高速 公路 A8合同段工程項(xiàng)目經(jīng)理部的具體情況而制定 、本制度及其修改和完善條款經(jīng)項(xiàng)目部辦公會(huì)議通過并報(bào)呈局集團(tuán)公司華東公司批準(zhǔn)后生效，適用于項(xiàng)目部的日常管 理工作。 、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議室、接待室、招待所、宿舍的管理工作。 、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)專用章的使用和管理（其具體管理人員是項(xiàng)目部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。 注：值班領(lǐng)導(dǎo)是指項(xiàng)目經(jīng)理不在位時(shí)，委托的臨時(shí)負(fù)責(zé)人。 、辦公用品購買種類和數(shù)量以及發(fā)放情況，應(yīng)及時(shí)記錄在冊。 第四章 請、銷假制度 、辦公室負(fù)責(zé)全員考勤，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)。 、產(chǎn)假：假期為 3個(gè)月，實(shí)行晚育（女 26 周歲）且獨(dú)生子女者增加 90天。 、國家法定節(jié)日是否放假，視工作情況由項(xiàng)目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）決定，其中，當(dāng)日返回項(xiàng)目部的按國家或公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行工資管理制度，當(dāng)日不返回的不發(fā)放工資。 、項(xiàng)目部工作人員要本著節(jié)約的原則，打電話時(shí)做到長話短說，禁止用辦公電話聊天，力求把電話費(fèi)降至最低限度；禁止工作時(shí)間非公務(wù)上網(wǎng)，以免影響正常通訊。 、生活區(qū)、辦公區(qū)每個(gè)房間的鑰匙必須向辦公室交一把，以便隨時(shí)對各部室及住宿處進(jìn)行檢查。 、司機(jī)必須管理好各自的車輛，無特殊情況或領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)禁他人駕駛。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 6 、食堂用液化氣的費(fèi)用不計(jì)入飯菜成本。通知內(nèi)容應(yīng)包括：事由、人員、標(biāo)準(zhǔn)、日期等內(nèi)容，辦公室憑 此單據(jù)到項(xiàng)目部財(cái)務(wù)列銷加班飯的開支。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 7 工作人員手機(jī)話費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是為保證公務(wù)需要而制定的（要求工作時(shí)間必須保持開機(jī)狀態(tài)）。其中，每個(gè)家屬可帶一個(gè)孩子。 、食堂米、面、菜、油、調(diào)味品等由管理員負(fù)責(zé)采購，并索取收款收據(jù)，經(jīng)廚師驗(yàn)收簽認(rèn)后列賬。 、出差差旅費(fèi) 、住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及隨從人員，由同行領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的住宿發(fā)票 據(jù)實(shí)報(bào)銷。 乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差人員確因工作需要乘坐飛機(jī)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，憑乘坐飛機(jī)審批表（附表二）和飛機(jī)票報(bào)銷。 、經(jīng)單位批準(zhǔn)，職工調(diào)動(dòng)工作的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、按出差有關(guān)規(guī)定辦理。如果出差、探親人員的《職工出差、休假申請 審批表》在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后不交考勤員時(shí)，考勤員中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 10 應(yīng)按事假給予考勤。 、外出辦事人員，一律實(shí)行誤餐補(bǔ)貼制度，凡因公事誤餐者，每餐補(bǔ)貼 15 元，事先向辦公室報(bào)告，回來填寫因公外出誤餐申請單（附表五） 、 其他有關(guān)規(guī)定 、凡發(fā)票填寫食品、煙酒的應(yīng)附有與發(fā)票公章一致的明細(xì)清單或超市小票，手續(xù)齊全，方可報(bào)銷。 、差旅費(fèi)。實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃管理，辦公用品由各部門提交計(jì)劃，辦公室匯總報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一購買、發(fā)放。 、電話費(fèi)（含移動(dòng)電話費(fèi)）： （ 1）固定電話由項(xiàng)目部統(tǒng)一安裝；移動(dòng)電話配備根據(jù)工作需要必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 、車輛加油持加油卡， 物資部門點(diǎn)驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。 經(jīng)費(fèi)開支必須嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃申請、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)辦理、財(cái)務(wù)審核、經(jīng)理簽字、報(bào)銷領(lǐng)款的程序。支付款項(xiàng)的原始憑證必須有收款單位和收款人中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 13 的收款證明。通過對資金、成本、收入、利潤的管理，達(dá)到以較少的投入獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 15 第二章 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 工作 依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證會(huì)計(jì)工作依法有序進(jìn)行。 、從外單位取得的原始憑證，必須有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；自制的原始憑證，必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽名或蓋章。 記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期；憑證編號(hào)；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 16 要；會(huì)計(jì)科目；金額；所附原始憑證的張數(shù)；填制憑證人員、稽核人員、記帳人員、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。確需超限額支出現(xiàn)金時(shí)，需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，每月不得少于二次，并做檢查記錄。 、支票應(yīng)當(dāng)由出納管理，建立領(lǐng)用登記制度，撤銷銀行帳戶必須將剩余的全部空白支票交回銀行注銷。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和帳號(hào)時(shí)，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋公章，由原合同人簽字；使用支票銀行匯票等付款時(shí)，還應(yīng)確認(rèn)收取票據(jù)人員的身份并由本人簽收（第一次到本項(xiàng)目部辦理銀行收取票據(jù)的人員，財(cái)務(wù)必須留取本人的身份證復(fù)印件，以備日后復(fù)核）。前款未清，不得續(xù)借。 一、出差差旅費(fèi) 差旅費(fèi)實(shí)行標(biāo) 準(zhǔn)包干，其住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助、交通費(fèi)實(shí)行分項(xiàng)計(jì)算，實(shí)報(bào)與包干相結(jié)合的管理辦法。 、郵電費(fèi)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷。 、車輛大修必須提出書面的車輛維修申請單（附表六）（超過 1000 元以上修理即為大修），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，結(jié)帳時(shí)必須由財(cái)務(wù)和司機(jī)共同辦理。個(gè)人所得稅由財(cái)務(wù)部門代扣。 財(cái)會(huì)人員要按各項(xiàng)規(guī)章制度辦事 ，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，把好開支關(guān)，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。 、對于辦公需要購置的筆記本電腦，項(xiàng)目部根據(jù)部門辦公的需要，由領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)決策，一律實(shí)行筆記本由個(gè)人自行購置，單位每月出租金 150 元，維修費(fèi)用個(gè)人自理，每年年度終了統(tǒng)一核算。 項(xiàng)目與分包商的工程結(jié)算 、對分包商工程結(jié)算（驗(yàn)工計(jì)價(jià)）的控制程序 分包商工程結(jié)算工程款實(shí)行部門聯(lián)審支付制度。 分包工程履約保證金和質(zhì)保金的管理 、在工程開工前，應(yīng)及時(shí)根據(jù)合同約定，收取分包商工程履約保證金。物質(zhì)人員、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員、均在審批單上簽字，財(cái)務(wù)人員審核后交項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見。做到專款專用 ,切實(shí)做好中鐵十五局集團(tuán)有限公司 建泰高速 A8 合同段項(xiàng)目經(jīng)理部 23 農(nóng)民工工資支付保證措施。如暫且不能及時(shí)計(jì)量的勞務(wù)費(fèi)用 ,下月 5 號(hào)之前也必須上報(bào)項(xiàng)目部 ,項(xiàng)目部統(tǒng)一造冊上報(bào)給監(jiān)理、業(yè)主部門備案，等監(jiān)理、業(yè)主部門審批計(jì)量款到位后 ,專款專用優(yōu)先支付農(nóng)民工工資。 、根據(jù) 《 福建 省交通建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》 的有關(guān)規(guī)定 在用工后 15 天內(nèi)與農(nóng)民工簽訂勞動(dòng)合同，并于簽訂勞動(dòng)合同后 15 天內(nèi)向業(yè)主或 監(jiān)理單位進(jìn)行用工備案。 、材料物資質(zhì)保金的管理 、在材料進(jìn)場前，應(yīng)及時(shí)根據(jù)合同約定，收取材料商材料質(zhì)量履約保證金。 、在分包合同終結(jié)時(shí)，外部分包商繳納的履約保證金及質(zhì)保金的退還應(yīng)嚴(yán)格按照合同條款規(guī)定的時(shí)間與程序辦理。 、對分包商工程價(jià)款支付的控制程序 工程價(jià)款的預(yù)支付 工程價(jià)款的預(yù)支付只對內(nèi)部建制工程隊(duì)、架子工程隊(duì)，按華東指項(xiàng)公司管理框架文件執(zhí)行。 二、項(xiàng)目部每年形成的會(huì)計(jì)檔案，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照歸檔要求，把會(huì)計(jì)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料裝訂成冊。 、固定資產(chǎn)購置：按上級規(guī)定上報(bào)計(jì)劃，經(jīng)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可按計(jì)劃購置。根據(jù)項(xiàng)目部職工長年在外工作 ,醫(yī)療門診發(fā)票不報(bào)帳的特殊情況 ,每年補(bǔ)貼單位正式職工 1000 元。 、車輛加油統(tǒng)一使用加油卡，統(tǒng)一結(jié)算。 、電話、寬帶費(fèi)（含移動(dòng)電話費(fèi)）： （一）固定電話費(fèi)、寬帶費(fèi)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)按實(shí)報(bào)銷。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 不論何種原因丟失款項(xiàng)，一律由當(dāng)事人自負(fù)其責(zé)。定額備用金實(shí)行定期報(bào)銷的辦法，報(bào)銷后付給現(xiàn)金，補(bǔ)足定額。 、空白支票如果遺失，應(yīng)及時(shí)向銀行申請掛失，要求協(xié)助防范，并及時(shí)在報(bào)紙或電視聲明作廢。辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)必須遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶、不準(zhǔn)簽 發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用，不準(zhǔn)拆借資金和為其他單位提供資金擔(dān)保。不準(zhǔn)用白條抵充現(xiàn)金；不準(zhǔn)單位間相互借用現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位或個(gè)人存取現(xiàn)金；不準(zhǔn)將公款以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄帳戶；不準(zhǔn)設(shè)立“小金庫”。對帳工作每半年進(jìn)行一次，并進(jìn)行歸檔整理保存。 、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大小寫金額必須相符。 按照《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。 項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理的基本原則是：建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，推行責(zé)任成本管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，努力降低項(xiàng)目工程成本，確保國有資產(chǎn)的保值、增值，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定交納上級管理費(fèi)及其他應(yīng)交款項(xiàng)，依法納稅，接受國家財(cái)政、審計(jì)、稅收和上級主管部門的監(jiān)督檢查。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、名稱、日期和文號(hào)。財(cái)務(wù)部門必須對取得的原始憑證認(rèn)真審核，確保原始憑證真實(shí)、合法、完整。 防暑降溫費(fèi)、取暖費(fèi)按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 .、行政管理用低值易耗品（即價(jià)值在 2020 元以內(nèi)），如營產(chǎn)營具、辦公用具、家具用品、檢驗(yàn)試驗(yàn)、測繪用具等物品，要建立臺(tái)帳，加強(qiáng)管理，并實(shí)行辦公室和 部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，具體到人，防止丟失和損壞。 、憑證、表格、報(bào)表等要由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要報(bào)批后，由辦公室統(tǒng)一印制或購買。辦公室建立請銷假臺(tái)賬，嚴(yán)禁控制出差人數(shù)、次數(shù)。 、招待費(fèi)實(shí)行一事一表、一次一報(bào)制度。 、本辦法適用于本項(xiàng)目部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 、補(bǔ)助金額：探親按路途遠(yuǎn)近統(tǒng)一補(bǔ)助 2020 元 /年，年底統(tǒng)一造冊發(fā)放。 符合乘坐火車臥鋪條件（連續(xù)乘車 6 小時(shí)以上）而未購買臥鋪票的，根 據(jù)臥鋪票價(jià)與硬坐票價(jià)差額補(bǔ)貼給個(gè)人 ,一般人員出差為了自己需求，乘坐飛機(jī)，軟臥的，一律按符合規(guī)定臥鋪票價(jià)核 定。一般地區(qū)每天每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間 120元，直轄市、省會(huì)城市及特殊地區(qū)每天每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間 160 元（如上海、杭州、北京等地）。 、食堂就餐實(shí)行考勤制度，按實(shí)際就餐天數(shù)，每人每天 2元收取伙食費(fèi)，伙食費(fèi)由財(cái)務(wù)部發(fā)工資代扣后抵減備用金。 、勞保費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 、 項(xiàng)目部工作人員每人每季度發(fā)放五十元的勞保用品。 、招待人員標(biāo)準(zhǔn)： 、招待用煙、酒由辦公室統(tǒng)一集中購買、保存。 、就餐人員無特殊情況要及時(shí)就餐，因個(gè)人原因誤餐者，不得要求炊管人員另行為其制作飯菜。 、食堂的成本由財(cái)務(wù)部、食堂管理員和炊事員組成核算小組每月核算一次，并公布核算結(jié)果。 、司機(jī)要做好車輛使用服務(wù)工作，不出勤時(shí)要及時(shí)休息，以保證工作時(shí)狀態(tài)良好。 、上班后 30 分鐘以內(nèi)，去往工地的車輛必須出發(fā)，因個(gè)人原因未及時(shí)搭乘的，自行解決。 左右， 各 科 室應(yīng)做到下班及時(shí)將空調(diào)關(guān)閉，辦公室將定期、不定期組織檢查，并將檢查情況進(jìn)行通報(bào)。 第五章 電話及通訊 、項(xiàng)目部部門用固定電話按規(guī)定配置，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 、喪假：假期為 7 天。考勤辦法，由本人在每日考勤表簽到，他人不得代簽；簽到時(shí)間是 早晨 7： 30~8： 00，下午 13： 30~14： 00（簽到時(shí)間根據(jù)作息時(shí)間表調(diào)整），逾期不簽，查無正當(dāng)手續(xù)的根據(jù)情況做遲到或曠工處理；考勤員要及時(shí)注明未簽到者原由，每月初公示上月考勤情況，每超過 4 次未簽到，按曠工一天計(jì)。 、營產(chǎn)營具是指項(xiàng)目部的公用設(shè)施及用具。申請內(nèi)容包括：用途、種類、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，由部門負(fù)責(zé)人報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，交由辦公室統(tǒng)一購買。財(cái)務(wù)部必須建立財(cái)務(wù)章使用臺(tái)帳。 建寧 以外出車須報(bào)批，其使用審批手續(xù)是：由使用部門填 寫“公務(wù)用車申請單”，標(biāo)明使用部門（人）、事由、目的地、時(shí)間等事項(xiàng)，呈項(xiàng)目經(jīng)理（值班領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后，方可派車。 中鐵十五局集團(tuán) 建泰高速 A8 合同段工程項(xiàng)目部 管 理