計(jì)劃]總賬報(bào)表崗位工作流程-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 分配 開業(yè)前與總部會(huì)計(jì)管理科及 GS 系統(tǒng)技術(shù)人員進(jìn)行對(duì)接，由技術(shù)人員設(shè)置單位賬套 、科目定義、項(xiàng)目類別定義，并設(shè)置系統(tǒng)管理員的用戶編號(hào)、職責(zé)等 包括憑證選項(xiàng)設(shè)置、輔助核算設(shè)置及其他等日常應(yīng)用設(shè)置 科目核算關(guān)系設(shè)置 科目引用 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 定義 職責(zé)定義 總賬報(bào)表人員以系統(tǒng)管理員用戶進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)人員用戶設(shè)置、職責(zé)定義與分配 用戶設(shè)置 進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊選擇系統(tǒng)維護(hù)功能 核算項(xiàng)目定義 系統(tǒng)設(shè)置 日常賬務(wù)處理 公司部門定義 員工定義 單位往來引用 總賬模塊設(shè)置 輔助模塊 （二）操作步驟 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。如該員工調(diào)離，點(diǎn)擊 修改 按鈕將用戶名稱更改后分配給其他人員使用，或直接點(diǎn)擊 刪除 按鈕將用戶刪除。各用戶職責(zé)定義具體規(guī)定參照《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》，詳細(xì)的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限可根據(jù)實(shí)際崗位工作權(quán)限由 單位 系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 16 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。例如，在定義“總賬報(bào)表職責(zé)”的報(bào)表功能模塊時(shí)，其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限定義包括報(bào)表的計(jì)算、查詢、修改、打印、報(bào)表定義以及報(bào)表操作范圍，而在定義核算員、出納員、結(jié)算員、預(yù)算員等職責(zé)時(shí)，其報(bào)表功能模塊數(shù)據(jù)權(quán)限只定義報(bào)表查詢、打印等功能，且只允許查看相關(guān)報(bào)表。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨 雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 公司部門定義 功能，進(jìn)入圖 19 所示界面，點(diǎn)擊 同級(jí)增加 按鈕 ，在右邊框輸入編號(hào)、名稱，選擇部門類型（一般情況部門類型為“商場(chǎng)”時(shí)選“銷售”、“管理部室”選“管理”），會(huì)計(jì)核算項(xiàng)選擇“核算”，點(diǎn)擊 保存 按鈕 完成部門定義。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 111 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 112 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作 流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 輸入要引用單位編號(hào)或單位名稱 → 點(diǎn)擊 查詢圖標(biāo) →點(diǎn)擊 確定 按鈕進(jìn)入圖 116所示界面： 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件 （簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬模塊定義： 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ： ① 申請(qǐng)前首先 點(diǎn)擊 過濾查找 按鈕 ，輸入科目編號(hào)或科目名稱關(guān)鍵字 查詢并確認(rèn)該科目是否存在，如果已經(jīng)存在，直接引用即可； 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系 統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀 揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （ 3）系統(tǒng)設(shè)置操作流程 ：登錄 GS 系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) →總賬→定義→系統(tǒng)設(shè)置，選擇 系統(tǒng)設(shè)置 功能， 分別點(diǎn)擊“憑證選項(xiàng)”、“輔助核算”、“其他”三個(gè)功能菜單，如圖 12 2 24 所示界面 ,根據(jù)菜單界面信息提示進(jìn)行 “ √ ”選。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 二、 記賬憑證 審核 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科 長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。如銀行單據(jù)、供應(yīng)商清單、費(fèi)用發(fā)票（不可跨年度）等。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：管理費(fèi)用－房屋折舊費(fèi)－部門 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì) 計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖 陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要 工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 科長(zhǎng) 制證人 城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加計(jì)提說明 本月實(shí)現(xiàn)應(yīng)交增值稅 元、營(yíng)業(yè)稅 元、消費(fèi)稅 元，合計(jì)金額 元。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難 哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交教育費(fèi)附加 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 — 城建稅 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬 報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編 制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 科長(zhǎng) 制證人 消費(fèi)稅計(jì)提說明 本月實(shí)現(xiàn)應(yīng)稅銷售收入 元，按照稅法規(guī)定應(yīng)計(jì)提消費(fèi)稅 元，計(jì)提比例為 ％。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報(bào)表 崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 科目金額審核 三、 主要賬務(wù)處理 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 不適合做憑證附件的批準(zhǔn)文件、報(bào)告應(yīng)單獨(dú)存放，并注明憑證日期、編號(hào)， 歸集后裝訂歸檔 備查。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭 封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 其中 ：“憑證日期序時(shí)”、“憑證必須完整”、“貨幣資金赤字警告”、“錄入輔助信息摘要”、“顯示所有憑證”、“聯(lián)查時(shí)允許查看別人憑證”為必選項(xiàng)，其他項(xiàng)目根據(jù)需要進(jìn)行選擇。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 121 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 核算項(xiàng)目定義 功能進(jìn)入圖 118 所示界面 :總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng) 審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報(bào)表崗位工作流程 1總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證； 月末計(jì)提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會(huì)計(jì)報(bào)