計劃]總賬報表崗位工作流程(更新版)

　　

【正文】 草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （二）根據(jù)本月其他業(yè)務(wù)收入中 應(yīng)交營業(yè)稅明細(xì)科目貸方發(fā)生額的 5%（或稅法規(guī)定的其他比率）計提營業(yè)稅，以自制“營業(yè)稅金計提說明”為憑證附件 ,格式內(nèi)容如下 :總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 憑證及附件是否整潔； 憑證打印是否清晰； 編號是否連續(xù)； 制證人是否簽章； 套打內(nèi)容與憑證格是否對應(yīng)。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠 楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 科目及輔助金額與憑證附件金額是否一致。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 122 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （ 2）核算關(guān)系定義流程 ：登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計 →總賬→定義→核算關(guān)系定義，選擇 核算關(guān)系定義 功能進(jìn)入圖 121 所示界面： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會 計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 科目定義 功能，進(jìn)入圖 120 所示界面，左邊框選擇 引用科目，點(diǎn)擊 引用 按鈕完 成引用操作，在該科目未制單情況下點(diǎn)擊 取消引用 按鈕進(jìn)行科目取消引用。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 117 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程 主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。往來單位的增加、修改、刪除操作經(jīng)門店提出申請，由總部會計管理科審核后進(jìn)行相應(yīng)操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 113 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長 審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 19 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。點(diǎn)擊 應(yīng)用 按鈕定義完成，點(diǎn)擊 確定 按鈕退出 界面。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪 潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS系 統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表人員根據(jù)公司《會計科目設(shè)置規(guī)定》及其他有關(guān) 規(guī)定，初始 GS 系統(tǒng)賬務(wù)。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 11 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ： 如果用戶名稱修改或刪除后，在查詢該員工制作憑證時，不能選擇“制單人”選項(xiàng)，否則系統(tǒng)不顯示任何憑證。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 點(diǎn)擊 增加 按鈕，進(jìn)入圖 15 所示界面，根據(jù)界面提示錄入“職責(zé)編號”、“職責(zé)名稱”，左邊框選擇需增加的功能模塊，右邊框“ √ ”選相應(yīng)的功能權(quán)限名稱（功能模塊直接“ √ ”選，表示選擇該功能模塊的所有功能權(quán)限，），點(diǎn)擊 確定 按鈕完成職責(zé)定義。同一用戶可擁有多個職責(zé)，同一職責(zé)可對應(yīng)多個用戶。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 操作流程：選擇“職責(zé)名稱”，點(diǎn)擊 數(shù)據(jù)權(quán)限 按鈕 （圖 14 界面） ，進(jìn)入圖 17 所示界面，左上框選擇功能模塊名稱，左下框選擇功能模塊所對應(yīng)的細(xì)分功能模塊（直接“ √ ”選為選擇右邊框全部選項(xiàng) ），右邊框?qū)?shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行“ √ ”選，點(diǎn)擊 保存按鈕完成定義。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。如果該員工調(diào)回，選擇 啟用 按鈕重新啟用該員工（部門、往來單位等名稱的停用、啟用操作與之相同）。引用流程：登錄 GS 系統(tǒng) →基礎(chǔ)管理 → 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→往來→往來單位定義， 如圖 113 所示界面： 總賬 報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 點(diǎn)擊 保存 按鈕后單位編號與單位名稱由虛變實(shí)表示引用成功。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘 曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 如圖 117 所示： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖 陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 119 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證 的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 摘要內(nèi)容簡明扼要、清晰準(zhǔn)確； 能夠避免稅務(wù)稽查風(fēng)險，例如費(fèi)用類憑證摘要中不要出現(xiàn)“車 補(bǔ)”、“補(bǔ)貼”、“補(bǔ)助”、“以前年度”等字樣； 摘要內(nèi)容與科目內(nèi)容相對應(yīng)。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲 揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 貸：累計折舊 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （四）當(dāng)“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅”科目為貸方余額時，轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交未交增值稅 ,憑證后附“應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出說明”為憑證附件 ,格 式內(nèi)容如下 :總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月 末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功能操作。 財務(wù)負(fù)責(zé)人 科長 制證人 憑證分錄為： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責(zé)： 浪潮 GS 財務(wù)軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費(fèi)用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)； 系統(tǒng)管理功