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財務部崗位職責(會計、出納)(已改無錯字)

2024-10-25 02 本頁面

　　

【正文】現金、銀行支票、有價證券、印簽、發票和收據的管理工作。八、負責每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯及時查找并解決問題。九、不準超限額保存現金，不準私借、挪用公款，不準用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不準坐支現金，不準為其它單位、部門用支票套取現金。十、負責公司發票的購置、領用、開具和繳銷；負責發票稅控盤的申報工作；負責按照發票序號登記發票明細表。十一、負責按照上級公司財務部要求的其它有關發票事宜的工作。十二、負責公司社會統籌保險和公積金等的繳納工作。十三、負責現金、銀行存款、銀行調節表等資料的整理、裝訂、歸檔工作。十四、完成上級交辦的其它工作。第四篇：財務部出納崗位職責出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保

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