擴建1萬噸乳制品加工項目可行性研究報告(留存版)

　　

【正文】 產品市場供求現狀2006年，我國乳業生產保持較好發展態勢。 國家統計局數據顯示，2007年15月我國乳制品行業規模以上企業產品銷售收入達到491億元，%。乳業是典型的勞動密集型產業，我國勞動力資源豐富、價格低廉，與歐美國家相比，生產成本具有較大的優勢。（2）防范原材料供應風險的對策：強化市場信息研究，牢固樹立“產品質量是企業的生命”的觀念，建立完整、快速、科學的信息運作系統，增強企業對市場化的反應能力。（1）建設乳品生產廠房一座，單層，采用多聯跨鋼結構廠房，跨度24米，長25米，柱間距6米。 生產工藝技術方案（1）鮮牛乳處理工藝采用冰水速冷技術，封閉連續式的流程，管道式計量方式，大容量貯備，集中時段操作。（3）發酵乳生產技術方案由于所用原料和發酵劑微生物的不同，酸乳制品的種類亦有不同，但其生產工藝卻大同小異。奶牛養殖是**縣畜牧業的一大優勢產業，現已形成產、加、銷一體的產業化雛形，奶牛存欄、鮮乳產量在我省占有重要位置，欄良（雜）種奶牛6700多頭,年產鮮乳26800多噸。本項目建成后能源消耗主要是燃煤、電能和自來水。設計采用好氧生物處理方法進行處理，既經濟、可靠，且易達到排放標準。 項目經營管理模式該項目主要采用“項目單位+基地+農戶”的新型經營模式，將項目單位與農戶的切身利益結合起來，并組成一個相互依存，相互促進的整體。按照項目的防火和消防設計遵照《建筑設計防火規范》（GBJ2872001）、《建筑物防雷設計規范》(GB5005794)、和《中華人民共和國消防法》的規定進行設計，火災危險性為：廠房戊類，倉庫丙類，建筑物耐火等級二級。：流動資金采用分項詳細估算法。資金分年度使用計劃詳見附表4。單位產品生產成本按產品和生產工藝分類詳細估算，牛奶原料按2200元/噸，產品單位生產成本詳見附表552。根據近年來市場趨勢分析，項目產品銷售價與主原料鮮奶收購價往往同步上升或下降，鮮奶收購價上升的市場風險會因銷售價格的同步上升而抵消。 輻射帶動基地項目建成以后，以“企業+基地+農戶”的組織形式，直接帶動項目區周邊地區如樂都縣、大通縣、湟源縣、樂都縣等多處奶牛養殖基地，間接輻射帶動養殖基地周邊農村牧區養殖專業村、專業戶。 其它影響評價項目的實施，不僅可以調動農牧民的養殖積極性，改善農村生產生活條件，而且可以提高當地農業綜合生產能力，增加當地財政收入，帶動當地經濟發展。本項目依托我省畜產品資源，以技術的升級換代、產品的產需銜接、原料的永續供給和利用等為主要方向，發展具有青海地方特色的乳制品加工業，對現有項目單位進行體制創新、技術改造、產業升級，提高技術水平和產品質量，增強了企業在同行業間的競爭能力。項目選用技術先進、可靠，加工效率高、質量優越，不可能會因技術、工程而影響生產負荷，市場分析表明，項目產品有具有一定市場競爭力，可抵御投產初期的財務風險，因此，項目可以達到設計生產能力。銷售收入按產品相應價格分別計算，各類產品年產量、銷售價格和年銷售收入情況見附表71。項目計劃貸款為220萬元，用于流動資金。詳見附表附表21。公司將定期選派員工到先進企業學習，以補充公司內部培訓的不足，提高員工的素質。第七章 項目組織與管理在項目建設階段，集團下設項目部（負責本項目的籌劃、申報、協調等各種前期工作和建設過程中的各項運作）、工程部（負責土建施工、生產設備的招標、施工建設、監督管理、購置安裝等）、技術部（負責土建施工、生產設備購置安裝的技術支持）、財務部（負責項目在建設過程中的資金落實和管理）等主要部門。生產運營期內的主要污染源與污染物主要是乳品加工車間清洗加工設備、管路和容器產生的污水及產生于降溫和濃縮過程的溫度廢水；其次是燃煤鍋爐產生的含塵廢氣、廢渣。該項目增容量為50kvA變壓器一臺，架設10kv輸電線路。（2）溫州市七星乳品設備廠：隸屬中國質量檢驗協會、中國發明協會會員，是集制造、貿易、科研、信息、服務等多功能于一體的高新技術股份合作企業。巴式殺菌法是傳統的消毒牛乳的生產方法，現已基本淘汰，采用高溫短時殺菌法生產消毒牛乳，無論是產品的營養損失還是殺菌的效果均要優于巴式殺菌法。土建工程包括的內容詳見表51。本項目建設生產區域在廠區中東部，由新建的乳品生產車間、成品冷藏庫、和綜合倉庫、污水處理站組成。因而疫情和突發風險也影響項目的原料供給。“**”牌乳制品是**省的名牌產品，一直以原汁原味、無污染的優質品質被消費者所信賴，具有良好的商業信譽，具有較完善的營銷網絡。新希望、三鹿等這些后起之秀的業績與上海光明接近，伊利、蒙牛雙雄至目前止已在市場上擁有絕對的市場優勢，大比例的市場份額歸攬它們的懷中，呈“壟斷”態勢。從市場銷售看，產品銷售并及時回攏貨款，也是一件極為艱難的工作。 資源優勢**省是全國第四大牧區、重要畜牧業生產基地，**省可利用草場4．7億畝，存欄牛達400多萬頭，其中產奶牛近150萬頭，年產奶量25萬噸，牛奶的主要來源是有著“高原之舟”之稱的牦牛、黃牛和良種奶牛及改良牛。蘭（州）青（海）鐵路、甘（肅）青（海）公路穿境。牛奶含鈣量高，牛奶中鈣的利用率高于其它化學形式的鈣制劑，增加奶類的攝入量，每天增加飲奶和奶制品是解決我國居民鈣攝入量的最佳途徑。農業部確定了乳業發展的主攻方向：一是實施國家奶牛品種改良行動計劃；二是推進奶牛標準化、規模化、現代化生產；三是培育壯大乳業龍頭企業；四是增強乳業科技創新能力；五是提高原料奶和奶制品質量；六是加強養殖環境保護和資源綜合利用。該項目的建設社會效益顯著，能有效促進農村剩余勞動力的轉化，促進和優化農牧結合，實現養殖業增效和農戶增收。 綜合評價（1）1萬噸乳制品加工擴建項目，不僅符合國家提出的中國食物結構改革與發展綱要的政策，而且與**省的經濟發展戰略極為吻合；符合**省調整畜牧業結構、利用資源優勢大力發展草食動物的方針和產業發展方向。（4）項目單位是**省較大的乳品生產企業，生產設備和生產工藝先進，產品質量優，在同行業中保持領先地位，有一定的科研開發能力，能保證該項目的實施。（5）主營業務:生產銷售全脂奶粉、奶牛專用配方飼料。企業銀行信用等級為AA+級。（2）資金來源：，其中申請中央財政補貼資金200萬元，地方財政配套80萬元（省、地縣財政分別配套64萬元、16萬元），銀行貸款220萬元。財務評價表明，本項目具有一定的獲利能力和清償能力。通過項目的實施可促進項目區奶業的發展，促進和優化農牧結合，變資源優勢為產品優勢和經濟優勢，培育農村新的經濟增長點，實現養殖業增效和農戶增收。 發揮龍頭企業作用，使農民增收，帶動區域經濟發展發展乳業可以帶動相關產業的發展。地理坐標為東經101176。 社會經濟狀況項目所在地**縣是**地區經濟發展的龍頭，財政一般預算收入4619萬元，農民人均純收入達2258元，城鄉居民人均可支配收入達8151元。 科技支撐本公司自成立以來，高度重視技術人才的培育和引進，針對市場需求研發新產品，是**省乳品業的姣姣者，主要生產設備先進，工藝先進，產品質量好，在同行業中保持領先地位。2006年我國奶粉進口量在12萬噸左右，而今年上半年進口量比去年同期下降了35%左右，借助國內乳業資源的豐富和價格較低的優勢，是增加國產奶粉出口的大好時機。近年來，人們消費乳制品的意識不斷增強，加之國家積極倡導人們消費乳制品，乳制品成為人們日常生活中一種重要的營養食品，乳品行業也成為我國新興而又極具發展潛力的食品行業，被社會公認為“朝陽產業”。其次，做好規劃，大力宣傳，發揮品牌優勢，提升產品形象，把辦事處設立在行業聚集點的地方，做好各項服務工作。根據資源和產品兩方面的分析，確定本項目建設規模為年處理10300噸鮮乳，生產奶制品10000噸。天花板應能防潮、防霧、防霉、防灰，表面涂層牢固。 （1）鮮牛乳前處理生產技術方案鮮牛乳中含有豐富的營養物質，在適宜的條件下，牛乳中的細菌極易繁殖，為了保持鮮牛乳的新鮮品質，必須對收進的牛乳進行處理。各類產品的生產設備均選用國產先進設備，由于該類設備國內已基本定型，比選方案為國內最先進的、質量可靠的名牌產品。目前廠區配備有完善的供水設施，不需增容，水質符合國家飲用水標準GB57491985《生活用水衛生標準》。（4）節水：本項目對乳品加工過程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調、制冷等生產用水要求循環使用。鍋爐房采用高效脫硫除塵裝置處理，經檢測達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271—2001）二類區Ⅱ時段排放標準排放。建立資金使用監督機制，實行資金的審計制度，進行定期或不定期抽查、監督，審核資金的使用情況，及時矯正錯誤，杜絕漏洞，對挪用截留資金的一經發現追究有關人員的責任。：新增設備價格為廠家詢價，原有設備為現值，其它設備參考《工程建設全國機電設備價格匯編》并依據市場價格估算。：地方財政按照1：，其中省級財政配套64萬元，地縣級財政配套16萬元；項目符合地方財政扶持資金支持政策，地方財政有較充足項目扶持資金預算。福利費按工資總額的14%計。 財務效益分析（1）所得稅前：財務凈現值（8%）=＞0；財務內部收益率=%＞8%（ic）；投資回收期=，見附表8；（2）所得稅后：財務凈現值（8%）=＞0；財務內部收益率=%＞8%（ic）；投資回收期=，見附表8；（3）利潤及利潤分配：項目達產年年產值4650萬元，（詳見附表7）。第十章 產業化經營與農民增收效果評價 社會評價基本結論本項目的建成后，**縣的乳制品產業從生產工藝和制造裝備方面達到國內先進水平，在農業產業化經營中，龍頭企業得到培養和鍛煉，提高了科技成果的轉化率，引導和帶動當地農村經濟發展的作用，促進了資源優勢轉化為經濟優勢。本項目年需牛乳10300噸，那么10300噸原料乳使得農戶新增收入達824萬元，直接帶動農牧戶近1030戶，戶均年新增收入可達8000元，農牧民的增收效果明顯。在實現農業產業化經營過程中，農業科技和生產企業緊密結合，農業產業化龍頭企業得到培養和鍛煉，提高科技成果的轉化率，由此形成規模經營，集約化經營，達到創名牌的效應，發揮龍頭企業的引導和帶動當地農村經濟的發展的作用，促進資源優勢轉化為經濟優勢，切實達到農業增效的目的。 壯大主導產業，促進結構調整分析畜牧業是我省農村牧區的一大優勢產業，要做到對農牧業和農村牧區經濟結構進行戰略性的調整，主要途徑是大力發展農牧業產業化經營，延伸產業鏈，積極扶持龍頭企業，才能形成帶動和促進農牧業結構調整，壯大主導產業的格局。流動資金貸款利息由財務費用支出，可隨時按企業經營資金需要量變現清償，減少利息支出，降低經營成本。其他銷售費用按銷售收入的8%計，其他管理費用按工資和福利計。：申請銀行流動資金短期貸款220萬元，項目單位和銀行已達成貸款意向協議。前期工作費按財政投資的2%計，建設單位管理費按工程費用的1%計；%計；工程監理費根據建設部（92）價費字479號文按工程費用的1%計；預備費按工程費用和其它費用合計的5%計。 技術培訓通過有計劃的系統培訓，不斷提高技術員和操作技術工人的業務水平。該項目噪聲主要來源于鍋爐房引風機和車間電機。項目建設期為1年。、輔助工程及其它配套工程（1）給水設計：項目區室外給水管為DN150環狀管網，并按不大于120米的間距布設地下式消火栓。產品的質量指標達到國內先進水平。鮮牛乳收乳和處理方案主要是四以下幾個方面來決定的：A 鮮牛乳的來源：鮮牛乳的來源決定收乳和處理生產方案不同，根據本項目的鮮牛乳來源及奶牛飼養規劃，鮮牛乳主要來自奶牛養殖場和收乳站，鮮牛乳已經冷卻處理。（2）建設300立方米的冷庫1座，主要用于成品的貯藏。購置安裝生產設備及配套輔助設備30臺（套）。營銷模式：可以在產品種類、價格、銷售地點以及促銷方式上加以組合，采取以價格為核心的營銷模式，利用項目單位的產品生產成本的價格優勢和生產的規?；?， 確定目標市場，通過價格張力擴大市場份額。受青海特殊地