酒店夜審工作(留存版)

　　

【正文】 房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。檢查餐廳賬單是否與點(diǎn)菜單明細(xì)相符。包括賬單、明細(xì)單、訂金傳票、發(fā)票、支出憑證、DUEBUY單等。檢查免費(fèi)房是否有簽字有效人批準(zhǔn)及批準(zhǔn)免費(fèi)的時(shí)間。將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題登記在夜審報(bào)告中。一、對(duì)客房收入的日間審核審核房租 前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。6）核對(duì)統(tǒng)計(jì)技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，金額、開單時(shí)間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。4）核查房?jī)r(jià)是否合理，調(diào)房是否有人簽字。二、餐飲收入的夜間審核：凌晨3時(shí)30分—5時(shí)（一）3：30核查餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。12）檢查開出發(fā)票登記表，開出發(fā)票張數(shù)、金額是否正確。（6）夜審時(shí)統(tǒng)計(jì)出前廳AR帳帳單與餐飲AR帳帳單制作出“每日AR帳報(bào)表”。D39。9）核對(duì)早餐券、自助餐券、消費(fèi)券、抵扣券面值是否與帳單相符，日期是否有效。16）統(tǒng)計(jì)宴請(qǐng)（招待）消費(fèi)品項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)后待做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表時(shí)在相應(yīng)品項(xiàng)中做沖減。（二）0：00核查每個(gè)前廳收銀員交來的每一張帳單1）核查入住和離店時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)收半天房租或全天房租是否已經(jīng)計(jì)收，免收半天或全天房租是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù),鐘點(diǎn)房房租是否與入住時(shí)間相符，在操作日志上查看是否在客人入住時(shí)確定的房?jī)r(jià)，如不一致是否有房?jī)r(jià)變更單或折單。3）核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。2）復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。做出 長(zhǎng)、短款報(bào)表。打印出前日房包餐報(bào)表與收到的早餐券進(jìn)行核對(duì)。雜項(xiàng)收入憑證正確填寫原因。檢查司機(jī)費(fèi)領(lǐng)款單簽字批準(zhǔn)人是否有效，司機(jī)費(fèi)是否符合酒店規(guī)定。C、填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。（5）根據(jù)沖銷和退菜帳以及贈(zèng)送明細(xì)賬作出“沖銷和退菜以及贈(zèng)送明細(xì)表”。（9）核查儲(chǔ)值卡結(jié)帳是否拓印卡號(hào)，是否有持卡人簽字確認(rèn)。把AR帳、ENT帳、S帳、前臺(tái)帳以及贈(zèng)送和退菜明細(xì)表挑出做好登記。各種掛賬單據(jù)的消費(fèi)是否正確輸入電腦。4)核查輸單員所交餐廳多用單與后廚餐廳多用單是否一致。(二)核查每個(gè)康樂收銀員交來的每一張帳單 1)將康樂收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對(duì)金額是否相符。2)核查結(jié)帳單后所附單據(jù)(酒水單、餐廳多用單、餐廳消費(fèi)單、套菜單等)所有消費(fèi)品項(xiàng)、數(shù)量、金額與結(jié)賬單是否一致。房?jī)r(jià)由高調(diào)低手續(xù)是否齊全。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門交來的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。臨時(shí)入住登記單后面所記錄的消費(fèi)是否輸入電腦，押金單號(hào)、金額是否與“預(yù)收訂金”一致。1)將前廳收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對(duì)是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。酒水類由日審審核三、康樂收入的夜間審核：(一)核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。(三)各輸單點(diǎn)(男部、女部、休息廳、待位、自助餐廳、游泳館)的審核： 1)審核各輸單點(diǎn)消費(fèi)小票各個(gè)消費(fèi)品項(xiàng)匯總數(shù)與其對(duì)應(yīng)的控制平衡表顯示數(shù)額是否一致，在控制平衡表上簽章后轉(zhuǎn)交成本部(如不一致查明原因后按實(shí)際數(shù)核定，并在更改處簽章)。(4）核查結(jié)帳單后所附單據(jù)是否齊全，押金單必須連號(hào)，如有押金單缺失是否注明原因，核對(duì)無押金單的帳單是否有信用卡預(yù)授權(quán)或者部門經(jīng)理簽字擔(dān)保，且單號(hào)、金額等是否與電腦相符。(15）核對(duì)今日余額（上日余額+凈差額=今日余額）是否與電腦相符。（6）核查所有的收入調(diào)減是否合理，退單是否有經(jīng)理級(jí)簽字，理由是否充分。（1）統(tǒng)計(jì)出客房房費(fèi)、電話、服務(wù)費(fèi)、洗衣、迷你吧、商場(chǎng)、商務(wù)中心、其他收入、客帳、凈差額等，制出“夜審試算平衡表”。數(shù)據(jù)整理。折扣是否符合酒店規(guī)定，批準(zhǔn)人是否有未簽字現(xiàn)象。押金單及支出單據(jù)是否有客人簽字。打印出夜審交易審核報(bào)表、交易匯總報(bào)表、當(dāng)前狀態(tài)報(bào)表、收付實(shí)現(xiàn)報(bào)表、預(yù)定取消報(bào)表、在店賓客名單。4）檢查夜審所做的報(bào)表（包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等）。4）復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。其操作程序包括：一、客房收入的夜間審核：11時(shí)30分—3時(shí)30分（一）11：30核查前廳收銀員是否已全部交來收銀員報(bào)表及帳單。15）將有問題的帳單做標(biāo)記并在“交班本”上登記。6）核查打折權(quán)限是否準(zhǔn)確，例：餐飲部經(jīng)理有全單8折權(quán)限（酒水香煙海鮮除外）、（香煙、酒水、海鮮除外）等。三、制出酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)相關(guān)報(bào)表：凌晨5時(shí)—7時(shí)5：00所有營(yíng)業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要將收銀員上交的帳單按部門分類匯總，統(tǒng)計(jì)出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并根據(jù)打印出來的各種報(bào)表、數(shù)據(jù)，制出酒店經(jīng)營(yíng)情況“晨報(bào)”和其他相關(guān)報(bào)表。（9）在審核報(bào)表系統(tǒng)中打印出“現(xiàn)金收入表”。15）將餐飲賠償項(xiàng)目及金額登記，次日轉(zhuǎn)交成本部。（二）4：00核查每個(gè)餐飲收銀員交來的每一張帳單1）將餐飲收銀員上交的帳單分類匯總，與“營(yíng)業(yè)收入班別表”核對(duì)金額是否相符。6）核查貴賓卡結(jié)帳是否有印卡號(hào)，所印卡號(hào)與結(jié)帳卡號(hào)是否一致。夜間審核的工作對(duì)象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營(yíng)業(yè)部門交來的單據(jù)、報(bào)表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。3）核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。減免客房吧是否有有效人簽字，并統(tǒng)計(jì)每日客房吧減免數(shù)量、金額。打印出當(dāng)日收取押金匯總表，按房間號(hào)與交來的押金單進(jìn)行核對(duì)。檢查各班次報(bào)表是否與電腦及賬單一致。打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。（15）將已簽字確認(rèn)的ENT帳單挑出來，在電腦按日期、金額、宴請(qǐng)人做報(bào)表登記。（2）核對(duì)附有帳單等單據(jù)的餐飲收銀帳單的份數(shù)與餐飲收銀系統(tǒng)中的“入賬明