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集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法(doc16)-財(cái)務(wù)制度表格(編輯修改稿)

2025-09-23 11:23 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】繳管理辦法》的規(guī)定，分享企業(yè)利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和虧損。中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第二十六條企業(yè)接受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)、資產(chǎn)重估確認(rèn)價(jià)值的差額、國(guó)家撥入的專款等，按規(guī)定轉(zhuǎn)入資本公積。企業(yè)的資本公積用于轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，要報(bào)集團(tuán)公司審批。第二十七條企業(yè)按照規(guī)定的比例從凈利潤(rùn)中提取的盈余公積，應(yīng)當(dāng)用于企業(yè)發(fā)展。如用于彌補(bǔ)虧損（潛虧）、非生產(chǎn)性開支、轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，要報(bào)集團(tuán)公司審批。第二十八條企業(yè)短期借款的應(yīng)計(jì)利息支出，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用；長(zhǎng)期借款的應(yīng)計(jì)利息支出，在購(gòu)建固定資產(chǎn)期間，計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)按照有關(guān)合同規(guī)定預(yù)提應(yīng)交給其他單位的費(fèi)用，包括租金、利息等，如超過(guò)合同規(guī)定的付款期仍未支付的，不得繼續(xù)預(yù)提，并將預(yù)提或多提數(shù)在年終進(jìn)行調(diào)整。第二十九條企業(yè)要制定負(fù)債的管理制度，包括對(duì)負(fù)債進(jìn)行分類、登記、清理和還債責(zé)任等方面的內(nèi)容。第三十條企業(yè)向銀行借款所籌集的資金，不得用于房地產(chǎn)買賣、股票和期貨等風(fēng)險(xiǎn)性投資。第四章資產(chǎn)管理中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第三十一條企業(yè)要制定債權(quán)的管理制度，包括對(duì)債權(quán)進(jìn)行分類、登記、清理和催收措施及責(zé)任等方面的內(nèi)容。第三十二條企業(yè)要制定周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、臨時(shí)設(shè)施等的攤銷管理制度，包括攤銷范圍、類別、方法、領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢處理等方面的內(nèi)容。第三十三條企業(yè)應(yīng)定期清理和核實(shí)資產(chǎn)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符，不得采取多領(lǐng)、少領(lǐng)存貨材料等手段調(diào)節(jié)企業(yè)盈虧。第三十四條企業(yè)要按集團(tuán)公司制定的固定資產(chǎn)目錄、分類方法、每類或每項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法，作為進(jìn)行固定資產(chǎn)核算的依據(jù)。第三十五條固定資產(chǎn)修理費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用；符合固定資產(chǎn)改良支出（裝修費(fèi)）條件的，經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)其支出應(yīng)作遞延費(fèi)用處理，在不短于 5 年的期間內(nèi)平均攤銷，并報(bào)集團(tuán)公司備案。第三十六條企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的資產(chǎn)損失，包括盤虧、毀損、報(bào)廢和應(yīng)收款等凈損失，須經(jīng)資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審查、法定代表人簽署意見后，報(bào)集團(tuán)公中國(guó)最龐大的下資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 司和主管財(cái)政部門審批。企業(yè)在報(bào)批資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)提交詳細(xì)資料，說(shuō)明損失原因。第五章對(duì)外投資管理第三十七條企業(yè)對(duì)外投資（含企業(yè)自辦的各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體）的項(xiàng)目必須做好可行性研究，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審議決定，并報(bào)集團(tuán)公司審批，再

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