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財務管理實施細則(編輯修改稿)

2026-05-09 04:27 本頁面

　

【文章內容簡介】。領用人不準弄臟、撕毀，使用時不能超出限額。第二十八條、支票自領用起二日內報帳，報帳時要發票齊全，支票號填寫準確，如領用的支票二日內沒支付的，應及時退回財務部。第二十九條、收取外單位支票時，出納員要認真審核有效期，各項內容填寫是否符合銀行要求。有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時送存銀行。如支票被銀行退回，出納員要盡快通知經辦人向出票單位索換。第三十條、公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。第三十一條、公司可以在下列范圍內使用現金：、報關費、轉廠費、廣告費。、獎金、津貼、福利費、醫藥費和其他勞務報酬。、學習費、客戶的業務招待費。、過路費、過橋費、行車費。、生活困難和突發事件和臨時借款。，所需的零配件及其他五金材料費。。第三十二條、除保證上項兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。公司現金必須存放在財務室的保險柜內。工資發放的現金袋應爭取當天發放完畢，避免在保險柜外放。第三十三條、不準以收抵支，收支必須分開；不準代其他單位收、付現金；不準將公司存帳戶借給他人使用；不準以白條或不符合帳務制度的憑證頂替庫存現金；不準私設小錢柜。不得將長款存放一邊，脫離帳務監督。第三十四條、出納人員要認真、逐筆、順序登記好現金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每天業終了，應核對帳、款是否相符，月終應與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應及時查明原因調帳。第三十五條、財務人員應定期或不定期對出納人員的庫存現金進行清查、盤點，如有長短款，應查明原因及時處理。第三十六條、財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。第三十七條、公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。第三十八條、發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，須由經辦人、證明人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。第三十九條、每月的20日為工資工資發放日，工資由行政部門負責核算并編制表格，交由財務部審核并呈送總經理審批后，財務人員按時提款，當月發放。第四十條、差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主管簽字，會計審核時間、天數無誤，送總經理審批，交出納員付款，辦理會計核算手續。第四十一條、無論何種匯款，都必須填寫《付款申請單》，分別由經手人、部門主管、會計主管審核簽字；總經理審批簽字。第四十二條、出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月

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